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三大股指期貨齊漲,富國銀行:金融不穩定是最大經濟風險

1. 3月23日(周四)美股盤前,美股三大股指期貨齊漲。截至發稿,道指期貨漲0.13%,標普500指數期貨漲0.41%,納指期貨漲0.83%。

2. 截至發稿,德國DAX指數跌0.58%,英國富時100指數跌0.97%,法國CAC40指數跌0.40%,歐洲斯托克50指數跌0.35%。

3. 截至發稿,WTI原油跌0.61%,報70.47美元/桶。布倫特原油跌0.47%,報76.33美元/桶。

市場消息

英國央行如期加息25個基點。英國央行如期加息25個基點,將利率上調至4.25%,符合市場預期,利率達2008年10月以來最高水平,自2021年12月以來已累計加息415個基點。英國央行表示,通脹持續的跡象將需要更多加息。

鮑威爾否認今年降息,市場不買賬:繼續加大降息押注。盡管美聯儲上調了基準利率,而且美聯儲主席鮑威爾表示,他預計不會降息;但交易員仍加大了對美聯儲今年需要降息幅度的押注,美國國債收益率暴跌。當地時間周三,美國聯邦公開市場委員會(FOMC)一致投票決定將聯邦基金利率目標上調至4.75% - 5%,為2007年9月金融危機前夕利率達到峰值以來的最高水平;美聯儲表示預計此后還會進一步收緊貨幣政策。同時,盡管鮑威爾在回答質疑時表示,官員們“只是不”認為今年會降息,并表示如果有必要,他們會比預期加息更高。但市場還是增加了對美聯儲降息預期的押注。美聯儲確實圍繞前景調整了措辭。

美財長耶倫:不考慮擴大存款保險范圍。美國財政部長耶倫周三在參議院的聽證會上表示,她沒有考慮或討論在未經國會批準的情況下為美國銀行存款提供“一攬子”保險以穩定美國銀行體系。這番言論粉碎了市場對政府可能迅速提供擔保以阻止進一步銀行擠兌威脅的期望,并導致美國銀行股、尤其第一共和銀行(FRC.US)等區域性銀行在周三美股盤中大跌。值得一提的是,耶倫早些時候曾表示,如果小型銀行受到威脅,美國準備采取進一步行動保護儲戶。耶倫周二在一次銀行家會議上進一步表示,“如果較小的機構遭遇存款擠兌,可能造成蔓延風險”,政府隨時準備重復采取行動拯救破產銀行的無保險存款。

對沖大佬阿克曼怒批耶倫言論:這是一個“巨大的錯誤”,銀行存款將加速外流。美國知名對沖基金潘興廣場資本管理公司的創始人比爾·阿克曼表示,在美國財政部長耶倫“收回”有關為所有存款提供擔保的言論以及美聯儲提高基準利率后,他預計存款將加速從銀行流出。阿克曼在推特上表示,5%的利率門檻讓銀行存款“吸引力大打折扣”。“如果存款外流沒有立即加速,我會感到意外,”阿克曼補充道。阿克曼寫道:“需要一個暫時性的全系統存款擔保來止血。”“這種不確定性持續的時間越長,對小銀行的損害就越持久,也就越難把客戶吸引回來。”

富國銀行:金融不穩定是未來三個月最大的經濟風險。在美聯儲于當地時間周三宣布加息25個基點后,富國銀行將金融不穩定列為未來三個月最大的經濟風險,而非通脹。該行的宏觀策略主管Michael Schumacher認為,政策制定者低估了信貸環境收緊可能對經濟造成損害的速度。他預估,信貸條件需要一兩個月的時間才能變得明朗。此外,Michael Schumacher認為,只要金融部門能夠避免另一次崩潰,美聯儲就會在更長時間內維持較高的利率,因為通脹仍然過高。“我們告訴客戶,美聯儲可能會再加息一次,但他們對這一觀點沒有太多信心。”“如果加息不止一次,我們會感到震驚。”

高盛繼續高舉大宗商品“超級周期”旗幟:上調金價目標至2050美元,短期更青睞金屬。高盛周四上調了對黃金價格的預測,稱其為抵御金融風險的最佳對沖工具,并重申了其對大宗商品的樂觀看法,因為銀行業危機尚未波及現貨市場。該行將12個月的金價目標從每盎司1950美元上調至2050美元,成為繼花旗、澳新銀行和德商銀行后最新一家上調金價預期的機構。高盛表示,盡管存在中國現貨買盤可能放緩等短期風險,但受央行買盤和地緣政治擔憂的推動,黃金將緩慢走高,但要突破2100美元將需要美聯儲啟動實際降息,而這并非美聯儲當前的觀點。高盛還表示,它對其大宗商品“超級周期理論”充滿信心,短期內更青睞金屬而不是石油。

暴跌40%還能“口嗨”?這家石油對沖基金稱今年油價可能超過140美元。在銀行業危機給大宗商品帶來沖擊之后,明星石油交易員Pierre Andurand旗下基金正成為今年損失最大的對沖基金之一。據知情人士透露,他的主要基金Andurand Commodities Discretionary Enhanced Fund今年迄今已暴跌約40%。一位知情人士表示,大部分虧損發生在3月份,截至上周五,該基金本月累計下跌23%。由于對銀行健康狀況的擔憂在全球范圍內蔓延,人們擔心潛在的經濟衰退將導致能源需求大幅下降。布倫特原油在上周一度跌至71.4美元/桶,為15個月以來的最低水平。安杜蘭預測,今年油價可能超過每桶140美元。

個股消息

埃森哲(ACN.US)Q2利潤和收入均超出預期,盤前漲超4%。埃森哲Q2收入為158.1億美元,同比增長5.1%,市場預計為155.9億美元;調整后攤薄后每股收益為2.69美元,同比增長6%,分析師預計調整后的每股收益為2.50美元。展望未來,埃森哲預計第三財季收入161億至167億美元,市場預期165.9億美元;預計2023財年全年每股收益10.84至11.06美元,此前預期為11.20至11.52美元;預計2023財年全年營收將增長8%-10%,自由現金流80億-85億美元。預計2024財年總成本約15億元。

1藥網(YI.US)2022年營收達135億元,連續2個季度實現經營現金流為正。2022年,1藥網實現全年營收135億元人民幣,同比增長8.8%,毛利額同比增長35.2%,4倍于收入增長率,關鍵運營指標顯著優化。至第四季度,1藥網創下單季營收新高,凈收入為41億元人民幣,同比增長19.9%,實現自IPO以來連續第18個季度營收穩健增長。值得一提的是,這是公司連續第二個季度實現正向經營現金流,單季度經營活動產生正現金流收入6,320萬元。2022年,1藥網的產業規模持續擴大,營收穩健增長。數據顯示,公司全年營收135億元,同比增長8.8%。上市5年內,1藥網已實現收入規模增長14倍,從2017年的9.59億元增長到2022年的135億元。

資本缺口高達135億美元!第一共和銀行(FRC.US)股東或血本無歸。據華爾街分析師稱,這是因為該銀行的有形賬面價值遠遠低于實際價值,造成了高達135億美元的資本缺口——這個數字可能有助于解釋為什么似乎沒有救世主挺身而出。雖然政府支持的交易可能會出現并讓銀行繼續存在,但股東可能一無所獲。以David Chiaverini為首的Wedbush分析師在3月17日的報告中表示:“鑒于其貸款和證券投資組合的公允價值,我們發現很難提出一個現實的方案,讓第一共和銀行普通股股東獲得剩余價值。”摩根士丹利分析師認為,在熊市情景中,該股可能僅值每股1美元,Wedbush則在權衡多種可能結果后,將其估值定在每股5美元。

Coinbase(COIN.US)盤前跌超11%,遭SEC警告其可能違反證券法。美國SEC向Coinbase發出“韋爾斯通知”,警告稱發現了該公司潛在的違反美國證券法的行為。受此消息影響,截至發稿,Coinbase美股盤前大跌超11%。通常情況下,SEC使用“韋爾斯通知”這一信函通知公司和個人可能采取的執法行動,這是SEC對在美上市公司進行民事訴訟前發出的非正式提醒。該信函通常列出監管論點的框架,并為潛在的被告提供了反駁SEC指控的機會。Coinbase表示:“根據與SEC工作人員的討論,公司認為這些潛在的執法行動將涉及公司上線的部分數字資產、質押服務Coinbase Earn、Coinbase Prime和Coinbase Wallet。”

重要經濟數據和事件預告

北京時間20:30:美國第四季度經常帳(億美元)、美國截至3月18日當周初請失業金人數(萬)。

北京時間22:00:美國2月季調后新屋銷售年化總數(萬戶)。

北京時間23:00:歐元區3月消費者信心指數初值。

次日北京時間凌晨1:00:美國3月23日10年期TIPS競拍-總金額(億美元)。

北京時間23:30:歐洲央行管委森特諾發表講話。

次日北京時間凌晨00:00:歐洲央行首席經濟學家連恩發表講話。

業績預告

周五盤前:尚德機構(STG.US)


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