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三大股指期貨齊跌 小摩等大行給市場樂觀預期“澆冷水”

盤前市場動向

1.12月5日(周二)美股盤前,美股三大股指期貨齊跌。截至發稿,道指期貨跌0.26%,標普500指數期貨跌0.40%,納指期貨跌0.63%。

2.截至發稿,德國DAX指數漲0.15%,英國富時100指數跌0.67%,法國CAC40指數漲0.22%,歐洲斯托克50指數漲0.18%。

3. 截至發稿,WTI原油漲0.16%,報73.16美元/桶。布倫特原油漲0.15%,報78.15美元/桶。

市場消息

打破樂觀預期!小摩首席策略師:經濟放緩沖擊企業盈利,明年股市將面臨危險。許多分析師都相信,現在是時候大舉買入股票了,因為他們寄希望于美國經濟能在2024年避免硬著陸,而且美聯儲也已完成加息。但摩根大通首席全球證券策略師Dubravko Lakos Bujas卻不這么認為。Lakos Bujas表示:“市場的定價實際上反映了某種軟著陸,許多人都在呼吁‘金發女孩’情景,這是一種兩全其美的經濟狀況:經濟不太熱,也不過冷。但這是不現實的。”相反,Lakos Bujas認為,2024年股市將面臨危險,因為經濟放緩預計將給企業盈利帶來壓力,定價權的削弱將威脅到利潤率。他表示,再加上估值高企、倉位擁擠和低波動率,股市將形成“非常脆弱”的結構。

與多數大行唱反調!Stifel:不要指望美股在2030年代初前出現大漲。Stifel策略師Barry Bannister發表報告表示,投資者不要指望美國股市明年——或者至少在未來十年——會有大幅上漲,這與最近大多數華爾街策略師的看漲觀點相反。該策略師強調,在經濟出現通貨再膨脹的背景下,標普500指數經通脹調整后的回報率在2030年代初之前將大致持平。今年早些時候,這位策略師就曾表示,隨著美聯儲回歸“以正常利率調整政策”,美國股市指數將在未來十年內停滯不前,普遍趨緊的金融狀況阻礙了企業盈利增長。Stifel預計美聯儲不會在明年上半年降息。

高盛:金融市場對美聯儲明年降息幅度過于樂觀,可通過期權交易對沖風險。根據掉期計算,目前約有1.25個百分點的降息將在未來12個月內進行,其中約有0.5個百分點將在6月前進行。這也比高盛自己的基準預測——即美聯儲2024年將降息25個基點——要激進得多。高盛首席利率策略師Praveen Korapaty及其團隊認為,美聯儲實現市場當前預期的五次降息的情形不太可能發生。他們還表示,如果投資者希望通過各種方式獲利,或者對沖市場對美聯儲明年大幅降息可能性的誤解,那么則應該考慮做空2024年6月SOFR 95.25看漲期權。

MBMG創始人:美聯儲與現實脫節,明年必須降息5次。MBMG集團的聯合創始人兼管理合伙人Paul Gambles表示,美聯儲明年至少需要降息五次,才能避免美國經濟陷入衰退。Gambles在接受采訪時表示,美聯儲在降息方面落后于曲線,為了避免極端和長期的貨幣緊縮周期,僅在2024年就必須至少降息五次。“我認為美聯儲的政策現在與經濟因素和現實脫節,你無法假設美聯儲何時會醒來,并開始嗅到他們實際對經濟造成的損害。”

油價續跌之際,沙特承諾完全執行減產并可能延長至明年3月后。沙特能源部長阿卜杜勒-阿齊茲·本·薩勒曼表示,如有必要,歐佩克+石油減產協議可以繼續執行到第一季度之后。他承諾,將完全執行這些減產措施,并稱上周宣布的供應削減超過200萬桶/日,其中約一半來自沙特阿拉伯,只有在考慮到市場狀況并采取分階段方法后,才會撤銷這些減產。市場觀察人士指出,僅約一半的減產是全新的,并質疑是否所有承諾的供應削減都將實現,油價未能找到新的動力。對此,阿卜杜勒-阿齊茲表示,這些懷疑者將被證明是錯誤的。

個股消息

蔚來(NIO.US)發布第三季度業績:實現總收入190.67億元,同比增長46.6%、環比增長117.4%。該集團期內取得汽車銷售額為174.089億元(人民幣,下同),較2022年第三季度增長45.9%、較2023年第二季度增長142.3%;汽車毛利率為11.0%,而2022年第三季度為16.4%、2023年第二季度為6.2%。收入總額為190.666億元,較2022年第三季度增長46.6%、較2023年第二季度增長117.4%。該公司表示,汽車銷售額同比及環比增加主要由于汽車交付量增加。2023年第三季度的汽車交付量達55432輛,包括37585輛高端智能電動SUV以及17847輛高端智能電動轎車,較2022年第三季度增長75.4%、較2023年第二季度增長135.7%。截至發稿,蔚來周二美股盤前漲近3%。

Meta(META.US)、IBM(IBM.US)聯手多家公司創建AI聯盟,以共享技術并降低風險。Meta、IBM正聯手40多家公司和組織創建一個致力于開源人工智能工作的行業組織。根據周二的一份聲明,該聯盟名為“人工智能(AI)聯盟”,將專注于負責任的AI技術開發,包括安全和安保工具。該聯盟還將尋求增加開源AI模型的數量——而不是一些公司青睞的專有系統,開發新硬件,并和學術研究人員合作。

卡塔爾財富基金將出售所持巴克萊銀行(BCS.US)近一半股份。卡塔爾投資局旗下的卡塔爾控股(Qatar Holding LLC)將出售巴克萊銀行3.617億股股票。此次出售預計將籌得5.1億英鎊(合6.44億美元)。這一意外舉動正值巴克萊銀行高管準備在明年初進行戰略調整之際。Mediobanca分析師Adam Terelak表示:“時機有點奇怪,在投資者發布最新消息之前,這很難說是一種明確的認可。”

諾基亞(NOK.US)回應AT&T、愛立信合作:預計未來2-3年來自AT&T的移動網絡業務收入將下降。AT&T(T.US)與愛立信(ERIC.US)達成了一項價值約140億美元的5年期網絡轉型和數字化戰略協議,雙方將共同開拓未來可編程和智能開放式無線接入網絡(Open RAN)。據悉,目前愛立信已經負責AT&T約三分之二的美國網絡。對愛立信而言,此次合作代表著對競爭對手諾基亞(NOK.US)的重大勝利,后者負責AT&T另外三分之一的業務。對于AT&T與愛立信達成的合作,諾基亞回應稱,該公司了解到AT&T計劃在未來五年內與其他供應商合作致力于Open RAN部署,因此,該公司目前預計,未來2-3年內來自AT&T的移動網絡業務收入將會下降。截至發稿,周二美股盤前,愛立信漲近4%,諾基亞跌超6%。

量子計算迎重磅突破! IBM(IBM.US)推出全新模塊化系統,擬于2033年適用大型體系。IBM展示了全新的量子計算芯片以及量子計算機器,該公司表示,希望這些全新的芯片和機器能夠在10年后成為更大型的應用體系的基石。IBM官方博文稱,IBM展示了一種新方法:將芯片連接到機器內部,再將部分量子機器連接到一起,以此來形成全新的模塊化系統,使規模的擴展不受物理條件限制,當與新的糾錯碼相結合時,可以在2033年前生產出引發全球關注的全新量子計算機。

重要經濟數據和事件預告

北京時間23:00 美國11月ISM非制造業PMI

北京時間23:00 美國10月JOLTs職位空缺

北京時間次日04:00 美聯儲理事鮑曼就更具包容性的金融體系發表講話

北京時間次日05:30 美國截至12月1日當周API原油庫存變動


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