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財報公布后基本面因子愈發關鍵 華爾街看好蘋果(AAPL.US)等股票

在應對當前全球宏觀經濟的不確定性以及美聯儲降息前景愈發不明朗之際,投資者們愈發需要采取扎根于基本面的股票思維,為自己的投資組合挑選資產負債表扎實的最佳股票。今年以來,市場對美聯儲降息的普遍預期從1月份的六次降息總計150個基點的預期,大幅降溫至當前的降息僅一次的25個基點預期。

為了做出正確的決定,投資者可以適當聽取華爾街分析師們的一致建議,這些股票市場的專家在給出評級以及目標價之前,往往會仔細評估一家上市公司的財務基本面表現及其業績增長戰略。

Q1美股財報季接近尾聲,截至目前的統計數據,已經有459家標普500指數成分公司公布了第一季度的財報。根據目前已公布的財報來統計,標普500指數公司在第一季度的整體每股收益增速有望達到7.1%,遠超分析師在財報季開啟之前普遍預測的3.5%。

機構匯編的數據顯示,在標普500指數中,有高達79%的指數成分公司第一季度利潤超出了預期,而上季度為76%。由于多數成分公司財報表現好于預期,華爾街也大幅提高了對于第二季度(截至6月)的財報每股收益普遍預期。

在美股財報季尾聲階段,一般公布財報后業績數據或者業績展望相對樂觀的公司,華爾街分析師們往往選擇提高股票評級或者目標價,因此其股價往往經歷一段時間的上行階段。通過 TipRanks對華爾街分析師近期發布的研報匯總,達美樂比薩(DPZ.US)、Shake Shack(SHAK.US)以及蘋果公司(AAPL.US)這三家美股上市公司股價在公布業績后,獲得分析師們幾乎一致看漲切上下空間巨大。

達美樂比薩

TipRanks近期的首選是連鎖餐廳達美樂披薩(Domino’s Pizza)。該公司最近公布的第一季度每股收益遠超出市場預期,主要得益于美國特許經營特許權使用費和其他費用上漲,以及供應鏈毛利率的提高。

德意志銀行分析師Lauren Silberman重申了對達美樂比薩股票的“買入”評級,并將目標價從555美元大幅上調至580美元(截至周五收于518.65美元),主要的理由是同店銷售額增長前景的可見度提高。

Silberman指出,美國同店銷售額增長5.6%反映了廣泛的增長勢頭,運貨和配送方面的客流量有所改善。她補充表示,流量的增長是由達美樂不斷改進的忠誠度計劃、強大的價值主張、經營和創新所推動。

這位分析師還指出,由于不斷加大的營銷力度和知名度,達美樂正受益于Uber Eats的貢獻增加。總體而言,第一季度的業績鞏固了Silberman對達美樂比薩基本面的積極看法,這得益于公司支持同店銷售額增長的舉措,以及通過提高特許經營商盈利能力和利潤率來加速單位增長率等舉措。

“我們認為溢價估值是合理的,鑒于基本面改善,我們認為達美樂比薩提供了有利的風險/回報。”這位分析師表示。

Shake Shack

風靡全球的漢堡連鎖店新銳Shake Shack本月早些時候公布了喜憂參半的第一季度業績。盡管如此,投資者以及分析師們還是對該公司有關商業趨勢改善的評論和業績預期感到滿意。

在第一季度業績公布后,知名投資機構BTIG與公司管理層召開了一次投資者會議。該機構分析師Peter Saleh重申了對Shake Shack股票的“買入”評級,并根據管理層會議的主要內容將目標價從120美元上調至125美元(截至周五收于103.280美元)。

Saleh表示:“我們相信,技術(自動服務終端)、經過改進的運營模式(更少的勞動力)和更大規模的營銷相結合,將形成一個非常強大、非常有利可圖的產品組合。”

該分析師認為,該公司的戰略舉措將促進同店銷售額增長步伐,并在近期和長期內推動具有意義的餐廳利潤率擴張趨勢。

Saleh強調,與傳統的店內訂單相比,管理層們正在見證自助銷售訂單額增長十幾個百分點,因為消費者們青睞自助服務終端提供的定制選項。這位分析師認為,除了節省勞動力和提高效率之外,便捷化的自助服務還將帶來更大規模的銷售額增益。

蘋果

全球消費電子領域領導者蘋果公司(Apple)在公布業績后也獲得華爾街分析師一致看漲,該公司最近公布的第二財季業績數據好于預期,盡管營收有所下降,但是龐大的自由現金流仍然足以支撐蘋果強勁的DCF估值體系。該公司強調,季度總營收下降的原因是與去年同期的基數相比較為艱難。此外,蘋果CEO庫克在業績會上表示,蘋果確實相信,由于隱私功能、更好的集成和強大的內部設計芯片,蘋果將在該領域(AI領域)獲得絕對的優勢。

目前,頭部智能手機硬件廠商紛紛下場自研大模型,而且正在把能離線運行的端側大模型,植入到新一代機型中,打造所謂的 “AI 大模型智能手機”。相比調用云端算力的通用AI大模型,端側本地大模型可以讓智能手機用戶,以及iPad端的用戶更加高效、便捷、安全地使用ChatGPT等類似產品,并且借助端側AI有望實現更符合個人需求的“私人AI助理”。

關于蘋果在AI領域的宏圖,來自華爾街頂級投資機構Wedbush的分析師Dan Ives 預計,就其人工智能發展機遇而言,蘋果公司所擁有的超過20億系統安裝用戶群帶來世界上“最好的”機遇。Ives 認為,蘋果即將于6月舉行的全球WWDC對該公司的AI雄心來說將是一個 “關鍵時刻”。

“當涉及到人工智能時,他們不會在外面只是單純觀察。這是世界上系統安裝人數最多的基地之一,這是蘋果公司公布其人工智能戰略的關鍵時刻。”Ives 表示。Wedbush重申蘋果250美元目標價(截至周五美股收盤,蘋果收于183.050美元),以及“跑贏大盤”評級。

投資者們對蘋果超預期的業績和公司擴大股票回購計劃的宣布反應非常積極。最重磅的消息無疑在于,宣布了美國股市歷史上規模最大的股票回購:1100億美元,這一最新的數字超過了2018年創下的1000億美元這一歷史紀錄。

無比強悍的基本面——即高額自由現金流,以及穩健扎實的資產負債表,可謂是蘋果等大型科技公司在華爾街以及全球投資者中廣受歡迎的最核心因素。根據華爾街分析師預期,預計市值排名前六的美股科技巨頭們今年將產生超過4160億美元的自由現金流。

來自投資機構Baird的分析師William Power稱蘋果第二財季業績非常穩健,重申了對該股的買入評級,目標價為200美元。這位分析師指出,該公司的營收、每股收益和毛利率都超出了該機構的預期,顯示出蘋果的銷售額不如華爾街所預期的那樣悲觀。

Power強調道,蘋果的服務業務營收規模同比增長14.2%,較上一財季11.3%的增速有所加快。他還指出,蘋果在中國的表現比人們所擔心的要好得多。業績數據顯示,蘋果大中華區總營收下降8.1%,較上一季度12.9%的降幅有所改善。

華爾街分析師們普遍認為,該公司在6月份的開發者大會(WWDC)上可能發布的人工智能技術全面更新可能會成為該股的重磅催化劑。一華爾街大行摩根士丹利近日預計,今年6月份的蘋果WWDC將是市場關注焦點,而重中之重可能就是蘋果可能將推出的全新嵌入AI大模型的智能手機以及iPad、Mac系列產品。摩根士丹利近日將蘋果目標價從210美元上調至216美元,維持“增持”評級。

分析師Power解釋稱,他對蘋果股票的目標價表明,與同行相比,蘋果股票的估值更高,強調對于蘋果的樂觀預期“反映出更加強勁的執行力、不斷增長的服務營收貢獻、持續的生態系統效益和強勁的自由現金流”。


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