中金公司：維持水滴(WDH.US)“跑贏行業”評級，目標價3美元

近日，中金公司發布了研究報告指出，水滴公司2023年Q1營收6.06億元、Non-GAAP凈利潤0.96億元符合預期，新業務數字化臨床試驗解決方案收入快速增長，維持該股“跑贏行業”評級，對應目標價3美元，較當前股價有23.5%上行空間。

水滴公司Q1業績顯示，連續5個季度實現盈利。由于水滴公司在2023年Q1增加了獲客方面的投入，銷售和營銷費用環比有所增長，這將有助于水滴公司保險相關業務實現增長。

對于水滴公司6月初公布的戰略投資深藍保母公司的交易，中金公司分析師認為水滴借助深藍保的商業模式和客群，能夠補充水滴保長險業務能力和拓寬客群，將有助于提升公司的長期經營能力。

水滴公司2022年全年營業收入28.02億元，凈利潤6.08億元。水滴公司管理層在2023年Q1業績公布后表示，2023年水滴公司將在合理盈利的前提下，追求更高質量的增長。

中金公司預測，水滴公司2023年全年營業收入將實現年對年的增長，達到31.59億元，公司將保持盈利趨勢，2023年凈利潤預計為2.15億元。水滴公司保持當前趨勢，將在2024年實現營業收入和凈利潤的雙增長。