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黃金交易提醒:金價堅守2300關口上方,將迎美國GDP數據考驗

匯通財經APP訊——周四(4月25日)亞洲時段,現貨黃金窄幅震蕩,目前交投于2316.70美元/盎司附近。金價周三企穩在2300關口上方,收報2315.80美元/盎司,中東緊張局勢導致的風險溢價有所緩和,投資者正密切關注本周晚些時候將公布的美國經濟數據,這些數據可能為美聯儲的加息路徑提供線索。

金價在4月12日創下2431.41美元的紀錄新高后已經下跌逾100美元,周二最低曾失守2300關口至2291.37美元/盎司。

美元指數周三上漲0.2%,使以美元計價的黃金對海外買家的吸引力下降,但仍有逢低買盤支撐金價。

Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff稱:“隨著中東沖突降級,黃金和白銀市場正在進行修正。關鍵的問題是,這些修正是否會轉變為一個近期價格下行趨勢,從而預示著市場頂部已經出現。市場焦點又回到了經濟報告和美聯儲上。如果我們看到通脹數據過熱,那么美聯儲將更難降息,黃金可能跌至2200美元以下。”

美國國內生產總值(GDP)數據將于周四公布,個人消費支出(PCE)物價指數報告將于周五公布。交易商目前預計美聯儲首次降息最有可能的時間是9月。

美國核心耐用品訂單溫和增長

美國3月核心耐用品訂單溫和增長,2月數據被下修,表明第一季度企業設備支出可能依然疲軟。

“從狹義GDP核算的角度來看,最新的數據對周四將公布的第一季度GDP增長預估應該不會有任何實質性影響,”Brean Capital高級經濟顧問Conrad DeQuadros說。“數據中積極的一面是,報告表明制造業的疲軟似乎并未加劇,但也沒有復蘇的跡象。”

美國商務部統計局稱,作為備受關注的企業支出計劃晴雨表,3月扣除飛機的非國防耐用品訂單環比增長0.2%,符合經濟學家預期。2月數據被下修,顯示核心耐用品訂單環比增長0.4%,前值為增長0.7%。3月核心耐用品訂單同比增長0.6%。3月耐用品訂單環增長2.6%,2月數據被下修至增長0.7%。

自2022年3月以來,美聯儲累計加息525個基點以抑制通脹,在此背景下,企業設備支出陷入困境。盡管預計美聯儲將在今年開始降息,但首次降息時間尚不確定,因為在經濟保持韌性的情況下,通脹仍然高企。自去年7月以來,美聯儲一直將政策利率目標區間維持在5.25%-5.50%。

核心耐用品出貨量在2月下降0.6%后在3月反彈0.2%。經通脹調整后,這兩個月的出貨量可能持平。

非國防耐用品訂單3月環比猛增5.4%,2月為增長2.7%。非國防耐用品出貨量3月環比下滑1.5%,2月數據修正后為增長2.4%,前值為增長2.6%。非國防耐用品出貨量被用于計算國內生產總值(GDP)報告中的企業設備支出。

凱投宏觀北美副首席經濟學家Stephen Brown說,“雖然核心耐用品出貨量在上一季度有所增長,但按實際價值計算可能基本持平,非國防飛機出貨量驟降表明整體企業設備投資下降。”

經濟學家估計,美國第一季度GDP環比增長年率為2.4%,企業設備支出可能連續第三個季度萎縮。第四季度經濟環比增長年率為3.4%

Pantheon Macroeconomics的高級美國經濟學家Oliver Allen說,“總體情況是,投資仍然疲軟,在信貸條件仍然收緊的情況下,這種局面不太可能發生重大變化,尤其是對小型企業而言,”

美債收益率在重大數據公布前上漲,創紀錄五年期國債標售獲得良好需求

美國政府國債收益率周三上漲,交易員等待將于周四和周五公布的關鍵經濟數據,以尋找有關美聯儲政策的進一步線索。

本周的主要經濟焦點將是周四的第一季度國內生產總值(GDP)數據和周五的3月個人消費支出(PCE)物價指數。此前公布的3月消費者物價通脹數據高于預期,令人們推遲了對美聯儲何時開始降息的預期。

富國銀行宏觀策略師Angelo Manolatos表示:“鑒于我們看到的增長數據非常強勁,通脹數據也具有韌性或重新加速,市場正在關注第一季度的經濟增長究竟有多強勁。”

他補充稱,“對市場來說,下周是重要的一周”,事件包括財政部宣布下一季度再融資計劃、美聯儲4月30日至5月1日的會議以及4月就業報告。

交易員正在關注經濟指標,以便更深入地了解通脹何時會回落至接近美聯儲2%的目標。許多經濟學家還預計經濟將放緩,但近期的經濟數據意外強勁。

包括主席鮑威爾在內的美聯儲決策者上周沒有就何時降息提供任何指引,而是表示貨幣政策需要在更長時間內保持限制性。

財政部周三創紀錄標售700億美元五年期國債,獲得良好需求。得標利率為4.659%,比標售前二級市場的收益率高出約半個基點。投標倍數為2.39,略低于過去兩次標售的2.41。

10年期國債收益率上漲5個基點,至4.646%,持于4月16日觸及的4.696%之下,如果升穿該水平,將創下11月初以來的新高。兩年期國債收益率上升3個基點,至4.933%,4月11日曾觸及5.012%的11月中旬以來最高。

聯邦基金利率期貨交易員現預計美國今年將降息43個基點,并認為首次降息最有可能在9月。此前,他們曾預計今年將從6月開始降息三次,每次25個基點。

地緣局勢依然緊張,以色列攻打拉法進入倒數

以色列戰機周三連續第二天猛烈襲擊加沙地帶北部,打破了數周來的相對平靜,以色列表示正在推進對南部拉法發動全面襲擊的計劃。

以色列總理內塔尼亞胡的政府發言人表示,以色列正在“推進”其在拉法展開地面行動的計劃,但沒有給出時間表。

西方國家,包括以色列最親密的盟友美國,都懇求以色列不要攻擊加沙南緣的這座城市,因為加沙230萬人口中有一半以上避居于此。

美國國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)表示,華盛頓仍在與以色列討論拉法問題,兩國官員預計不久將再次會面。

他對記者表示,“我們進行了非常詳細的討論......不僅討論了我們的擔憂,還討論了我們的觀點,即有一種不同的方式來應對哈馬斯在拉法的威脅。”

一位不愿具名的以色列國防部高級官員說,以色列已準備好在進攻前疏散平民,并購買了4萬頂帳篷,每頂帳篷可容納10-12人。現在只差內塔尼亞胡下達命令了。

在加沙地帶另一端的北部,Beit Lahiya在以色列軍方命令居民離開被宣布為“危險戰區”的四個地區一天后,周三連續第二天遭到大規模炮擊。

根據加沙衛生當局的統計,這場戰爭已進入第七個月,造成34000多名巴勒斯坦人喪生。以色列發動的攻勢已將這塊飛地的大部分地區夷為平地,230萬人口中的大部分人流離失所,造成了人道主義危機。

加沙衛生部表示,在過去24小時內,以色列的襲擊已造成至少79名巴勒斯坦人死亡,86人受傷。

在美國,反對以色列加沙行動的抗議活動正在大學校園蔓延,其中一些活動被警察驅散,人們對猶太學生面臨恐嚇或反猶太主義的擔憂也在蔓延。

美國民主黨總統拜登將于11月尋求連任,但他對以色列的堅定支持已經削弱了民主黨選民對他的支持。

Genesis Gold Group首席執行官Jonathan Rose表示,從長遠來看,黃金將進一步上漲,2024年是大選年,地緣政治沖突持續,美國債務增加,“各國央行現在對黃金有著巨大的胃口,而且這絕對不會放緩。”

北京時間08:00,現貨黃金現報2315.99美元/盎司。


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