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【黃金收市】風險溢價降低,美國經濟數據成主要焦點,金價窄幅收跌

24K99訊 周三(4月24日),中東緊張局勢的風險溢價有所緩解,而投資者正等待本周晚些時候公布的美國經濟數據,這些數據可能為美聯儲的利率路徑提供線索。金價經過周一的本年度迄今最大跌幅后,連續兩個交易日窄幅調整,現貨黃金在前一交易日短暫觸及4月5日以來的最低水平后,交投于2310-2320美元/盎司區間內,收報2315.81美元/盎司,跌幅0.27%。金價在4月12日創下2,431.29美元/盎司的歷史新高后,已跌破100美元/盎司以上。COMEX黃金期貨跌0.56%,收報2328.90美元/盎司,盤中曾反彈至2350.90美元,全天絕大部分時間處于下跌狀態;COMEX白銀期貨跌0.61%,收報27.195美元/盎司。

【市場消息分析】

美元指數經歷兩個交易日的下滑后周三奪回漲勢,使以美元計價的黃金對海外買家的吸引力降低。

由于中東緊張局勢緩和,避險需求減弱,貴金屬的近期吸引力仍然疲弱。Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff表示,“隨著中東沖突的緩和,黃金和白銀市場正在出現調整。關鍵問題是,這些修正是否會變成近期的價格下跌趨勢,這將表明市場頂部已經到位。”“市場焦點又回到了經濟報告和美聯儲上。如果我們看到炙手可熱的通脹數據,那么美聯儲將更難降息,金價可能會跌至2200美元/盎司以下。”

第一季度 GDP 和潛在通脹將為美聯儲 (Fed) 何時開始降息提供進一步線索。美國國內生產總值(GDP)數據將于周四公布,個人消費支出(PCE)報告將于周五公布。美聯儲首選的通脹指標美國核心PCE通脹預計將穩定增長0.3%,年度數據從2月份的2.8%降至2.6%。如果潛在通脹數據高于預期,金價可能面臨大幅拋售。

由于強勁的勞動力需求和持續的價格壓力,美聯儲政策制定者認為當前的貨幣政策框架是適當的,因此黃金的近期前景是看跌的。隨著投資者將注意力轉向美國3月份核心PCE價格指數數據,金價可能會橫盤整理,這將影響對美聯儲何時轉向降息的猜測。

目前,交易員預計美聯儲將從9月會議開始降息。持續價格壓力的進一步跡象將使美聯儲能夠繼續堅持將利率長期維持在當前水平的論點。從歷史上看,這種情況對美元和債券收益率來說是個好兆頭,并降低了黃金的吸引力。

與此同時,美國人口普查局報告了 3 月份耐用品訂單的樂觀情況。耐用品訂單從 2 月份的 0.7% 大幅增長 2.6%,較 1.4% 下調。耐用品是指壽命較長的商品,是核心消費者物價指數的領先指標,因為它不包括食品和能源等非耐用品的價格。耐用品訂單增加表明家庭需求強勁,這使得工廠可以提高出廠價格。

Genesis Gold Group首席執行官Jonathan Rose表示,從長遠來看,黃金將進一步上漲,2024年是大選年,地緣政治沖突持續,美國債務增加,“各國央行現在對黃金有著巨大的胃口,而且這絕對不會放緩。”

【下一交易日重點關注財經數據與事件(北京時間)】

(1)14:00 德國5月Gfk消費者信心指數

(2)18:00 英國4月CBI零售銷售差值

(3)20:30 美國至4月20日當周初請失業金人數

(4)20:30 美國第一季度實際GDP年化季率初值

(5)20:30 美國第一季度實際個人消費支出季率初值

(6)20:30 美國第一季度核心PCE物價指數年化季率初值

(7)22:00 美國3月成屋簽約銷售指數月率

(8)22:30 美國至4月19日當周EIA天然氣庫存


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