重磅！數據接連“爆表”、美聯儲官員發出最強“鷹” 美元扶搖直上、黃金下破1830

周四(2月16日)，美國公布的1月份PPI以及上周初請失業金數據表現強勁，美聯儲官員梅斯特隨后發表了鷹派言論，稱2月份會議上就應該加息50個基點。受此影響，美元指數短線上漲，黃金和美股下挫。

美國勞工部周四報告稱，由于年初生產者價格指數(PPI)漲幅高于預期，1月份批發通脹出現反彈。

衡量原材料在公開市場上的價格的生產者價格指數1月份上漲0.7%，創下自去年6月以來的最大漲幅。繼去年12月下跌0.2%后，道瓊斯調查的經濟學家原本預期會上漲0.4%。

剔除食品和能源的核心PPI上漲0.5%，預期為上漲0.3%。不包括貿易服務的核心增長0.6%，而預期為增長0.2%。

在12個月的基礎上，總體PPI增長了6%，仍然很高，但遠低于2022年3月11.6%的峰值。

消息發布后市場下跌，道瓊斯工業平均指數期貨下跌約200點。

雖然PPI不像其他一些通脹指標那樣受到密切關注，但它可以成為領先指標，因為它衡量生產商在公開市場上獲得的第一個價格。

PPI上漲恰逢1月份消費者價格指數(CPI)上漲0.5%，該指數衡量消費者為商品和服務支付的價格。總之，這些指標表明，雖然隨著2022年的結束，通貨膨脹似乎正在消退，但它在新的一年開始時卻出現了暴漲。

經濟學家將1月份的通脹上升主要歸因于一些季節性因素，以及前幾個月更為溫和的上漲之后的反彈。反常的暖冬也可能起到了一定的作用，而波動較大的燃料價格在當月也出現了上漲。

金融博客Zerohedge撰文稱，在這周公布的CPI指數高于預期之后，市場普遍預計，1月份生產者價格指數將出現顯著反彈。事實上，與CPI一樣，PPI的表現也確實高于預期，環比上漲0.7%，推動同比上漲至6.0%。1月份的大部分上漲歸因于能源價格的上漲(5%)，扣除食品和能源的商品價格上漲0.6%。相比之下，食品價格反而下降了1.0%。總而言之，這份PPI數據表明美國的通脹壓力將比想象的更加持久，對美聯儲主席鮑威爾來說不是一個好的數據。

周三的一份報告顯示，消費者支出與通脹保持同步，1月份零售額增長3%，同比增長6.4%。

在周四的其他經濟數據中，美國勞工部報告稱，初請失業金人數小幅下降1000人至19.4萬人，低于道瓊斯估計的20萬人。此外，費城聯儲2月份的制造業指數暴跌至-24.3，遠低于-7.8的預期。

最近的初請數據幾乎保持穩定，并處于歷史低位，這是勞動力市場持續緊張的一個跡象。盡管最近科技、金融和其他行業出現了裁員潮，但近幾個月來初請人數一直保持在低水平。這可能是因為在勞動力市場需求超過現有工人的情況下，工人正在迅速找到新工作。最近的其他經濟指標也表明，經濟幾乎沒有放緩的跡象。由于消費者利用強勁的招聘和工資增長進行消費，1月份的零售額環比增長3%。所以盡管通貨膨脹繼續緩解，但它仍然處于高位，遠遠高于美聯儲2%的目標，這也表明美聯儲主席鮑威爾的工作還遠未結束。

美聯儲政策制定者正專注于通脹，因此1月份的數據不太可能改變他們的立場，即雖然正在取得進展，但不可能松懈。

克利夫蘭聯儲主席梅斯特周四上午在一次講話中表示：“我的預期是，我們將在今年看到通脹顯著改善，并在明年進一步改善，通脹將在2025年達到我們2%的目標。”“但我的前景取決于適當的貨幣政策。”

梅斯特周四表示，她希望美聯儲在1月份的上一次利率委員會會議上表現得更加激進。

梅斯特在南佛羅里達大學薩拉索塔-海牛商學院的一次演講中表示，她并沒有改變自己的觀點，即美聯儲需要將基準利率維持在5%以上并維持一段時間，以控制通脹。

“事實上，在我們兩周前的會議上，撇開金融市場參與者期望我們做的事情不談，我看到了加息50個基點的令人信服的經濟理由，這將使目標區間的上限達到5%，“梅斯特說。

梅斯特在1月31日至2月1日的政策會議上沒有投票權。委員會一致投票決定將基準利率上調25個基點至4.5%至4.75%的區間。

根據CMEGroup的數據，市場預計美聯儲今年將再加息幾次，最終利率或“終端”利率將從目前的4.5%-4.75%升至5.25%-5.5%左右。

梅斯特表示，自夏季以來通脹數據有所緩和，但通脹水平仍然過高。

她表示，1月份的CPI報告顯示基礎通脹沒有改善。

她說：“該報告提供了一個警示，不要過早得出通脹率正在及時、持續地回到2%的結論。”

在PPI等經濟數據出爐以及梅斯特發表講話后，美國國債收益率上升。美國10年期國債收益率升至3.84％，為去年12月30日以來最高水平。

美股開盤下跌，其中道指開跌約300點，納指開跌1.44%，標普500指數開跌1.16%。

美元指數DXY繼續走高，短線拉升20點，現報103.88。歐元兌美元短線走低30點，美元兌日元短線走高35點，英鎊兌美元短線一度下挫40點。

現貨黃金失守1830美元/盎司，創1月5日以來新低，日內跌0.33%。