DTCC发布增强型固定收益证券主文件数据服务内容导读

• 新数据服务的推出

• 数据增强的内容与频率

• 提升交易效率与降低成本

• 市场需求与行业背景

• DTCC的市场角色

• 总结与名词解释

• 今年相关大事件

新数据服务的推出

存托信托与清算公司（DTCC）今天宣布推出增强型固定收益证券主文件数据服务，提供更高频率的更多数据。这项新的数据服务被称为“企业固定收益增值日内参考数据”。

数据增强的内容与频率

增强后的证券主文件包含超过20个新数据元素，包括证券描述、债券期限、利率、票息频率，以及是否可转换、可赎回或可回售的详细信息。DTCC在市场中扮演着独特的角色，是发行人、保管人和受益所有者之间参考数据和公司行为的关键纽带。数据每30分钟刷新一次，一天更新23次。

提升交易效率与降低成本

通过这项增强，企业能够及时访问扩展的数据集，减少前台和后台的摩擦，利用所需的证券参考数据更快地处理新发行债券的交易。更快的数据访问使投资组合经理能够明确投资组合构成，遵守投资组合持有指引（如资产配置），并发现交易机会。此外，企业在做出交易决策时，可以考虑新发行的证券及其特性。

市场需求与行业背景

通过加速操作参考数据的创建和验证，企业能够改善其操作流程，降低成本和风险。“日内企业固定收益数据对于识别、评估、交易和结算二级市场的证券至关重要。T+1转型要求企业在更短的时间框架内更快地运作。及时获取基础证券数据有助于企业实现这一目标，”DTCC数据服务董事总经理蒂姆·林德（Tim Lind）表示。

DTCC的市场角色

“DTCC是债务发行人通知投资者和保管人有关公司行动和新证券上市的主要渠道。数据服务继续提升市场的成熟度和效率，加速将数据交付给投资者社区。”DTCC的证券主文件提供有关可在DTCC的国家证券清算公司（NSCC）和存托信托公司（DTC）服务和处理的证券的最新和可靠信息。该服务包含来自NSCC和DTC的数据，并可在东部时间早上6:15至下午5:15之间使用，此外在晚上10:15还有一份最终的日终报告。

总结与名词解释

DTCC推出的增强型固定收益证券主文件数据服务将为市场参与者提供更高频率、更全面的证券数据支持，帮助企业优化交易流程，提高效率。这一服务的实施不仅满足了市场对及时和准确数据的需求，也为债务市场的进一步发展提供了坚实的基础。

今年相关大事件

2024年10月，DTCC宣布推出增强型企业固定收益增值日内参考数据服务，旨在通过提高数据频率和丰富数据元素来支持债券市场的效率与透明度。