A股：豬周期成功反轉！兩年半的上漲周期已經開始了？

A股：豬周期成功反轉！兩年半的上漲周期已經開始了？

上周指數做多力量明顯比以前弱，全A收了跟跳空高開的十字線。這個位置不能完全看空市場，畢竟宏觀上沒什么明顯風險，等著入場的資金也不少，只能說分化會更明顯。大部分板塊估計之后會橫著或微微向下震蕩，只有少數能創新高。

本來還是想滿倉運行，把鋰電全換成汽車電子相關標的，但仔細一琢磨，如果新能源車景氣度真的在三四季度見頂，未來要被砸，汽車電子肯定也跑不了。況且現在可選擇的方向很多，找機會買點中概互聯、醫藥主題基金放在那也挺好的。

豬周期成功反轉

注意，是反轉不是反彈。老李為了控制豬周期這兩年是真沒少做工作，但左算右算就是沒算到集團廠從去年開始就一致性的虛報數據。單看農業農村部公布的數據，生豬此時供應應該好得很，而不是像現在這樣2個月從11元/公斤飆漲到23元/公斤。農業農村部公布的數據有15-20%左右的水分。按照老李上周末開會的意思，上周集團廠要配合多出欄，把豬周期反轉的預期給打下去。但無奈市場是真的缺豬，根本摁不住。接下來就看老李怎么發揮十八般武藝，把豬價給壓住，要是真的出現“豬油共振”的格局那就不好收拾了。我現在與豬肉相關的都是空倉，上周聯系上一個做豬周期很專業的師兄，他是這么跟我說的（僅供參考）

1）老李對于豬價真的沒有什么好辦法，有方法前年也不會飆漲到41.96元/公斤。煤炭是國有資源，生豬是私人資產，現在依靠行政命令強行推進，先不說違不違法，散養戶是不會聽安排的（大豬企的出欄量占總量的21%，散養戶為主）。2）無論是集團廠還是散養戶已經虧了15個月，欠銀行一屁股債，不給盈利空間以后就沒人養了。3）凍肉儲備量約等于沒有。目前國內凍肉儲備在10萬噸左右，因為之前計劃的收儲根本沒收上來，而國內一年消耗豬肉約6000萬噸。4）往年國外價格只是國內的一半，國內價格高可以進口調節。現在國外的豬價跟國內差距不大，外加運費高企。5）預估這波最高價在30元/公斤附近。按目前玉米1.45的均價，豬價超過26之后會有行政管控。

6）現在養殖成本比想象中的高。由于防疫要求，豬廠的造價不比五星級酒店低到哪去。集團廠的員工進豬廠前要洗澡12遍，廠內隔離3天，提前停吃豬肉10天。養豬人進豬廠都是6個月以上不能離開豬廠。在這種極致防控之下，牧原的存活率也只有80%。7）9月份豬價可能會逆市下跌。10月是旺季，為了控制預期，老李會在9月時口嗨，并投放不多的凍肉儲備。最后再強調一遍，豬價跟豬肉股漲跌是不成正比的。豬肉股會提前跌也會滯后漲，不要看到豬周期反轉了就一股腦重倉殺進去。#股市#

本文轉自:財經李菲特