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A股突發!美聯儲傳來大消息

全球市場動蕩的根源其實還在于美元!

最近,全球股債基本處于雙殺狀態,昨天A股亦是慘烈。在這種市場情緒背后,有人錯誤將之歸咎于資本市場新規,其實根源在于美元,因為全球主要資產幾乎全線殺跌,唯獨美元上漲。

昨天晚上,美聯儲再度釋放重磅信號。美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾當地時間周二表示,美國經濟雖然在其他方面表現強勁,但通脹尚未回到央行的目標,這表明短期內降息的可能性進一步降低。

然而,市場卻并未害怕美聯儲釋放的信號。昨晚,美股沒有再度殺跌,今天早盤,A股三大指數均漲超1%,有5000只個股上漲,但亞太市場整體表現仍顯低迷。分析人士認為,一是市場此前美聯儲的鷹派傾向有所預期,二是市場可能再度轉向盈利預期。不過,當下全球黃金和美元齊漲的格局、美國短長期國債收益率倒掛的現實仍需要警惕。

美聯儲的信號

當地時間周二,鮑威爾在一個關注美加經濟關系的政策論壇上發表講話時表示,雖然通脹繼續走低,但進展速度不夠快,目前的政策狀態應該保持不變。

鮑威爾表示:“最近的數據顯示勞動力市場穩健增長和持續走強,但今年迄今為止在回歸2%通脹目標方面缺乏進一步進展。”

鮑威爾指出,最近數據并沒有給央行帶來更大信心,而要實現這種信心可能需要比預期更長的時間,而目前的政策已經準備好應對央行所面臨的風險。他補充說,在通貨膨脹顯示出更多進展之前,只要有需要,可以維持目前的限制水平。鮑威爾還提到,美聯儲青睞的通貨膨脹指標個人消費支出 (PCE) 物價指數2月顯示核心通脹率為2.8%,過去幾個月幾乎沒有變化。

鮑威爾呼應央行官員最近的聲明,表示當前的政策水平可能會保持不變,直到通脹接近目標。

2024年初,聯邦基金期貨市場的交易員預估,從今年3月開始,今年將有六到七次降息。隨著數據的進展,預期已經轉向一次或兩次降息,幅度為1碼 (25個基點),而且要到9月才會首次開始。

FOMC(美國聯邦公開市場委員會)官員在3月的最新報告中表示,他們預估今年將降息三次。然而,最近幾天,幾位決策者強調了政策依賴數據的性質,并沒有承諾設定降息水平。

根據芝商所 FedWatch 工具,6月降息1碼的概率僅剩不到 20%,維持利率不變的概率約80%;9月降息1碼的概率為46.5%,維持利率不變的概率為29%,降息2碼 (50 個基點) 的概率為21.5%。

除此之外,還有機構認為,美聯儲可能加息至8%。這是近期市場持續出現調整的重要原因。在這種預期之下,標普500指數已經出現明顯破位向下趨勢。

對A股影響應不大

美元息口方向的變化,對于市場的影響是比較大的。本周以來,全球市場,無論股債幾乎全線殺跌,非美匯率更是一地雞毛。昨天,A股市場更是全線殺跌。分析人士認為,A股市場的情緒明顯有些過大。

首先,昨天外資并未明顯出現大規模流出。尾盤殺跌過程當中,還有凈流入的現象。今天早盤,在美元指數超過106的背景之下,外資依然大舉殺入A股。

其次,國家統計局4月16日發布的數據顯示,初步核算,一季度國內生產總值296299億元,按不變價格計算,同比增長5.3%,比上年四季度環比增長1.6%。這個數據超出許多外資機構的預期。一些國際大行亦是紛紛調高對中國經濟的預測。

第三,中國目前對資本項下的管制依然存在,而且外匯儲備和黃金儲備都比較充足。2024年3月末,我國外匯儲備規模為32457億美元,比2月末上升198億美元,升幅為0.62%。3月末黃金儲備為7274萬盎司,2月末為7258萬盎司,為連續第17個月增持黃金儲備。

第四,相對于美股而言,A股的估值要便宜許多,恒生指數的估值更處于全球主要指數最低水平。

最近,新版國九條出臺之后,市場出現了一些誤讀的情況,導致昨天小盤股大跌,進而也將大盤股帶偏。分析人士認為,從長期來看,新版國九條對于市場是大利好,上述這種打擊流動性的情況不可能持續。今天早盤,A股市場還是迎來了大反攻,個股也是漲多跌少。

兩大“異象”待解

不過,全球市場有兩大“異象”還待解構。一是美元與黃金同漲,二是美國兩年期國債與十年國債收益率持續倒掛。

按理來說,美元漲,黃金要跌。但最近以來,這兩個變量在一同上漲。這背后的邏輯究竟發生了什么變化?又會帶來怎樣的風險?中銀證券認為,近年來,美元指數與黃金價格之間基本表現為負相關的關系,而持有美元資產的實際收益指標——長期美債實際收益率與黃金價格之間的關系更為緊密。但 2022 年以來,二者關系整體上轉為同步走強,這可能反映了黃金在國際貨幣儲備體系中的地位回升。當前黃金儲備可能已不再是美元儲備的補充,而是與美元儲備形成相互替代關系。

值得一提的是,這種替代關系應該是在俄烏沖突發生之后形成的。后續,美聯儲降息之后,這種關系可能會出現一些變化。但降息的前提可能會以一種小型的危機形式出現。

另一方面,美國兩年期國債與十年國債收益率持續倒掛。德意志銀行當地時間3月21日在一份報告中指出,美國2年期國債和10年期國債收益率曲線倒掛現象自2022年7月初持續至今,已超過1978年創下的624天反轉紀錄。

專業人士認為,收益率曲線倒掛意味著短期債券的收益率高于長期債券,這種現象本身通常不利于經濟活動和金融市場。較高的短期收益率會抬高消費者和商業貸款的借貸成本,而較低的長期收益率則會抑制冒險行為。

截至最新的數據,美國2年期國債收益率為4.983%,而10年期的為4.672%。這一異象如何解構,必然也會與美國的貨幣政策有重大相關性。分析人士認為,從一般規律來看,“異象”不可能永遠存在,但解構過程可能并不會太平。


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