Interactive Brokers 在 TWS 平台推出 Tax Loss Harvest 工具

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背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，电子交易巨头 Interactive Brokers 持续扩展其 TWS 平台的功能。该券商最新推出了 Tax Loss Harvest 工具，旨在帮助顾问更轻松地实现长短期资本亏损的税收收益。

关键要点

要打开该工具，请右键点击一个仓位并选择 Tax Loss Harvest。在工具内，可以选择关闭亏损或其他仓位，并用您选择的资产替换亏损仓位。使用 Allocation 和 Portfolio Segment 下拉菜单按组和细分筛选仓位。如果不打算用其他资产替换亏损仓位，可以使用 All/All 过滤器来收割所有组和所有细分的亏损。

在 Harvest Losses 面板中，使用“Sell % of losing positions”指定要收割的亏损仓位比例。确保点击“Apply”应用更改。可选地勾选“Replace with”并点击 Find replacement。选择一个工具来开立新仓位以替代已关闭的仓位（或关闭仓位的百分比）。注意，必须从 Portfolio Segment 中选择一个模型、自定义指数或“independent”才能使用替换功能。当点击 Create TLH Order 时，订单面板将显示原始资产的卖出订单和替换资产的买入订单。

一旦选择了要收割的仓位，使用 Filter Accounts 部分通过预计亏损阈值进一步筛选将参与收割的账户。当所有条件定义并应用后，Orders 部分将填充。订单表格顶部的 Total 行显示交易前后的仓位、预计亏损和预计总现金数量（基于用户可编辑的参考价格）。要收割亏损，点击 Create TLH Orders。使用订单行中的提交按钮来传送这些订单。

影响解读

目前，Tax Loss Harvest 工具仅支持卖出多头仓位。包含多头和空头仓位的账户不符合 Tax Loss Harvesting 的条件。这一限制可能会影响部分顾问的使用，但该工具仍为管理税收亏损提供了便利。

关键对比

未来展望

Interactive Brokers 定期更新其 TWS 平台。例如，3D Volatility Viewer 已集成到 TWS 中，允许您直接在 TWS 内查看工具的隐含波动率，而不是在浏览器的单独标签页中。集成的 3D Volatility Viewer 可从 Mosaic 中选择 New Window>Option Analysis>Interactive Analytics>3D Volatility Surface 访问。您也可以从 Implied Volatility Viewer 中通过点击 Implied Volatility 工具右上角的“3D”来访问。

编辑总结

Interactive Brokers 推出的 Tax Loss Harvest 工具进一步丰富了 TWS 平台的功能，为顾问提供了更高效的税收亏损收割方式。尽管目前仅支持多头仓位，但该工具简化了操作流程，并提供了灵活的筛选和替换选项。随着平台的持续更新，未来可能会扩展更多功能。