黃金果斷跌破2330、比特幣回落失守6.4萬！市場突然“大亂套”的真正原因是……

FX168財經報社(亞太)訊 周二(4月30日)，黃金跌破2330美元，比特幣回吐漲幅落至64000美元下方。匯市行情掀起巨震，美元/日元隔夜暴漲突破160后快速回跌，日本出手干預的黑天鵝傳聞四起，隨后微幅反彈至156.71。歸咎市場突然亂套的真正原因，都指向了美聯儲，該行最快本周轉向鷹派的定價強勁。

中東緊張局勢放緩，英國《金融時報》報道，以色列在與哈馬斯達成人質協議的條件上大幅軟化了立場，為結束加沙戰爭的外交努力取得突破帶來了希望。

一位了解談判情況的外交官表示，經過數周的僵局，以色列接受了一項提議，該提議規定最初暫停戰斗六周，在此期間哈馬斯將釋放33名人質。這包括兒童、老人、婦女和受傷的俘虜。

消息傳出后，黃金避險情緒驟降，導致金價最低觸及2326美元。

周一亞洲時段，日元突然大幅飆升，當時該國市場因假期休市。此舉引發外界猜測，日本官員已對其經濟衰退失去耐心，并兌現了支持經濟的威脅。

交易員和策略師表示，日本首相岸田文雄政府面臨的問題是，任何干預措施都可能需要持續下去。尤其是在市場準備迎接美聯儲本周強調其打算在更長時間內維持較高利率的情況下，這增強了美元的吸引力。

野村國際(Nomura International Plc)外匯策略師Yusuke Miyairi表示：“除非宏觀經濟形勢發生變化，否則再次回到160是指日可待的。”

他解釋，周一的日元交易表明，市場并不太害怕在貨幣方面與財政部作斗爭，他指的是負責監督該國外匯政策的日本財務省。

日本最高貨幣官員Masato Kanda周二沒有透露當局是否已介入市場，任何由投機驅動的過度外匯波動都會對經濟產生負面影響，他將采取適當行動來應對此類波動。

花旗集團分析師預測，隨著美聯儲政策制定者周二和周三召開會議，以及投資者關注一些關鍵經濟數據來判斷美國經濟是否疲軟，美元/日元匯率將在155-160美元之間波動。

彭博宏觀策略師Cameron Crise表示：“盡管官方確認可能在一段時間內不會到來，但目前看來我們可以將這視為干預記分卡的成功。”

國際貨幣基金組織(IMF)亞太地區主任克里希納·斯里尼瓦桑在新加坡舉行的地區經濟展望簡報會上表示，在美國經濟強勁、通脹持續和貨幣政策路徑的背景下，美元一直走強。當被要求對日元走勢發表評論時，他泛泛地說，在某些情況下，央行認為干預是合適的。

不過他沒有提到具體哪個司法管轄區，他解釋說，市場功能有時會受到損害，導致匯率出現大規模而迅速的錯位，這可能具有破壞性，并對金融穩定構成挑戰。在這種情況下，干預有時是適當的。

日元有望連續第四個月下跌，日本央行上周如預期將基準利率維持在0-0.1%之間，并且沒有表示減少債券購買規模，交易員看到了新的拋售理由。與此同時，在美國，預計美聯儲將在第四季度之前將利率維持在該水平之上約5個百分點。

Lord Abbett & Co.投資組合經理Leah Traub表示，日元“今年一直特別密切地關注美國和日本之間的利差”。她強調：“雖然周一的舉動看起來像是當局介入的，但這種臨時干預的任何影響都將是非常短暫的。如果日本央行和財政部想要防止進一步貶值，他們將不得不改變指導方針，以反映債券購買的減少和/或利率上升的情況。”

考慮到美國的經濟背景，日本政府的任務在未來幾天可能只會變得更加艱巨。根據彭博經濟研究的分析，美聯儲最快本周可能會發出更多鷹派信號。

本周的經濟數據也將至關重要，焦點將集中于周五公布的美國4月份非農就業報告(NFP)。經濟疲軟的跡象可能會重新引發人們對美聯儲將比市場目前預期更早放松政策的預期。預計該報告將顯示本月就業增長放緩，但仍保持在強勁水平。

“疲軟的非農就業數據可以拯救財政部，”野村國際的Yusuke表示。

這一切都表明，對于希望支撐本國貨幣的日本政策制定者來說，可能會面臨一場艱苦的戰斗。

RJ O'Brien & Associates全球市場洞察董事總經理湯姆·菲茨帕特里克(Tom Fitzpatrick)表示：“在沒有政策支持的干預中，最大的錯誤就是劃清界限。”

他指出，如果日本投資組合經理認為美元將保持強勢或進一步升值，那么這可能為日本投資組合經理提供一個在未對沖的基礎上增加美國固定收益資產的機會。

“如果你是日本投資者，這是一份禮物，”他說。

黃金技術分析

FOREX.com市場分析師Fawad Razaqzada表示，在過去的幾天里，看到黃金圖表再次開始顯示出一些看漲的跡象。迄今為止，日收盤價均位于技術上重要的21天指數移動平均線之上，并在2300美元水平找到了良好的支撐。

到目前為止，黃金還沒有看到決定性的走高，但請注意這些水平附近出現的進一步看漲信號。即使我們本周沒有看到決定性的走高，另一種走強的跡象是，如果看到價格繼續在牛旗或下降三角形等看漲延續模式內盤整。

就關注水平而言，長期支撐位于2330-2335美元左右，其次是2300美元。然而，如果金價跌破2300美元，那么多頭將需要等待確認的反轉信號，因為這將意味著看漲勢頭的喪失。

即便如此，如果價格出現更深層次的回調，仍將有許多進一步的支撐位值得關注。下一個重要支撐位位于2222美元區域附近。

上行方面，2360美元是下一個潛在阻力位，三角形形態的阻力趨勢與長期161.8%斐波那契擴展位在此交匯，這源自2020-2022年下行趨勢。超過這一水平，2400美元是下一個潛在阻力位，可能會阻礙本月峰值2431美元之上的新歷史高點。

比特幣技術分析

FXStreet的Lockridge Okoth表示，在連續一周收于65600美元以下之后，隨著多頭抵御跌破60000美元的跌勢，比特幣價格已經建立了5000美元的宏觀市場區間。鑒于相對強弱指數(RSI)低于50的平均水平，并且動量震蕩指標(AO)指標繼續在負值區域顯示紅色直方圖，因此可能性暗示進一步下跌。

如果賣家動力增強，比特幣價格跌入流動性池中60600美元至3月5日日內低點59005美元之間，則下跌趨勢可能會繼續，多頭等待在略高于50000美元的心理水平買入比特幣。

相反，如果歷史重演，比特幣價格可能會朝著與美元指數相反的方向移動。然而，為了確認上升趨勢的持續，多頭必須將比特幣拉升至72000美元以上，因為大量看跌活動正在等待比特幣價格接近70000美元的門檻。