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【黃金收市】中東憂慮消退,金價下跌逾 2%,創一年內最大跌幅

24K99訊 周一(4月22日),由于對更廣泛的中東沖突的擔憂消退,金價周一下跌逾2%,至一周低點,促使投資者縮減避險交易,轉而青睞股票等風險較高的資產。

現貨黃金收跌2.72%,收報2327.18美元/盎司,創一年多來最大單日跌幅。

COMEX黃金期貨收跌3.01%,收報2341.1美元/盎司,創2022年6月來最大單日跌幅。

COMEX白銀期貨收跌5.59%,收報27.233美元。

【市場消息分析】

黃金市場在未能堅守2,400美元/盎司后面臨強勁的拋售壓力。

道明證券(TD Securities)大宗商品策略師Daniel Ghali表示,“中東即將發生報復的一些風險已經消除,這吸引了一些黃金拋售活動。但問題是黃金下行空間有多大。” Ghali補充道,“如果意外的個人消費支出報告顯示通脹降溫,金價可能會重回歷史高位……我們仍然預計亞洲的購買活動將保持彈性,因為黃金在亞洲被視為貨幣升值的對沖工具。”

德黑蘭淡化了以色列對伊朗的報復性無人機襲擊,此舉似乎旨在避免地區局勢升級。

隨著華爾街主要指數開盤走高,黃金也面臨壓力,減少了對避險和無息支付資產的需求。

地緣政治緊張局勢加上央行強勁的買盤推動金價在4月12日創下2,431.29美元的歷史新高。

投資者目前正在等待周五公布的美國個人消費支出(PCE)報告,以尋找有關美國降息前景的線索。

芝加哥聯邦儲備銀行行長奧斯坦·古爾斯比上周五表示,今年降低通脹的進展已“停滯”,他成為最新一位放棄早先關注未來降息需要的官員。

盡管市場在夏季有下跌的空間,但Capitalight Research研究主管Chantell Schieven在接受Kitco News采訪時表示,貴金屬在年底前仍處于反彈的穩固地位。黃金不僅在技術上處于超買狀態,而且還開始了歷史上的季節性疲軟期。在這種環境下,Schieven指出,她預計金價可能會回落至2150美元/盎司,即3月份的突破水平。Schieven表示,隨著2024年大選的臨近,美國地緣政治的不穩定也將為黃金提供新的支撐。

億萬富翁投資者、 橋水基金前首席執行官Ray Dalio 在過去幾年中與美元的關系好壞參半,他似乎再次對美元的健康狀況提出了質疑。他上周四在 LinkedIn 上發表評論稱,他持有黃金是為了對沖潛在的債務危機和通脹上升。“歷史和邏輯表明,當存在巨大風險時,債務要么1)無法償還,要么2)用貶值的貨幣償還,債務和貨幣就會變得沒有吸引力。” “由于債務是支付貨幣的承諾,當政府有太多債務需要支付時,其央行可能會印鈔。這可以防止因貨幣貶值(即通貨膨脹)而發生大規模債務擠壓。”“另一方面,黃金是一種非債務支持的貨幣形式。它就像現金一樣,只不過與現金和債券不同,它們會因違約或通貨膨脹風險而貶值,黃金受到債務違約和通貨膨脹風險的支撐。”他表示,只有當金融體系運轉良好且政府無需印鈔即可履行債務義務時,債務和其他金融資產才具有吸引力,“另一方面,當情況相反時,黃金是一種很好的資產,”他說,“這就是黃金是一種良好的分散投資工具的主要原因,也是我在投資組合中持有一些黃金的主要原因。”

現貨白銀下跌5%,至每盎司27.22美元/盎司,創三年多來最大單日跌幅。鉑金下跌0.9%,至923.55美元/盎司,鈀金下跌1.3%,至1,013.25美元/盎司。

賀利氏金屬公司在一份報告中寫道:“相對于BEV(電池電動汽車)市場份額,ICE(內燃機)汽車銷量的任何改善都可能有助于支撐鈀金價格。”

【下一交易日重點關注財經數據與事件(北京時間)】

(1)15:15法國4月制造業PMI初值

(2)15:30德國4月制造業PMI初值

(3)16:00歐元區4月制造業PMI初值

(4)16:30英國4月制造業PMI

(5)16:30英國4月服務業PMI

(6)21:45美國4月標普全球制造業PMI初值

(7)21:45美國4月標普全球服務業PMI初值

(8)22:00美國3月新屋銷售總數年化

(9)22:00美國4月里奇蒙德聯儲制造業指數

(10)次日04:30美國至4月19日當周API原油庫存


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