黃金交易提醒：美國通脹數據出人意料，美元大跌至兩個半月低位，金價反彈創一周新高

周二(11月14日)，由于美國通脹報告疲軟導致美國國債收益率暴跌，這對美元造成壓力，創一年來最大跌幅，并刷新了9月份以來低點至103.98，黃金價格上漲創一周新高至1970.77美元/盎司。

現貨黃金周二收報196.96美元/盎司，漲幅0.86%。

COMEX 12月黃金期貨結算價收漲+0.2%，收報1966.7美元/盎司。

【市場消息分析】

受美元大幅下跌和國債上漲的提振，現貨黃金大幅上漲。美國通脹數據的公布引發市場強烈反應，提振股市并推動美元跌至數月來的最低水平。貴金屬價格持續走高，現貨黃金一度觸及1970.91美元/盎司高點，較日低拉升27美元；現貨白銀日內漲幅達3%。

“CPI數據明顯弱于預期，這對貴金屬是相當有利的，”道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali表示，“我們預計第四季的經濟數據將大幅惡化，這應該會削弱美元，并支撐金價。”“未來6個月，我們預計金價將反彈至2100美元/盎司。”

美國消費者物價指數顯示年通脹率從9月份的3.7%下降至10月份的3.2%，低于市場預期的3.3%。核心通脹率也從4.1%放緩至4%，為2021年9月以來的最低水平。這一數據削弱了美聯儲年底前加息的預期，并推動了市場對自2020年以來首次降息的預期。 2024 年 7 月至 6 月。美國國債收益率暴跌，有利于黃金，而美元指數也下跌，觸及月度低點。

更多美國通脹數據，包括生產者價格指數(PPI)和零售銷售數據，定于周三發布。如果這些報告顯示通脹放緩和消費者數據疲軟，那么黃金的漲勢可能會持續，因為市場將強化對美聯儲已經結束緊縮周期的預期。

澳新銀行策略師認為，黃金的宏觀經濟背景看起來具有支撐性，“最近的美國勞動力數據顯示，就業和工資呈下降趨勢，并接近與美聯儲 2% 總體通脹目標一致的水平。隨著美聯儲的限制性政策滲透到經濟中，這些趨勢可能會持續下去。因此，我們認為美國利率已經見頂；美國 ISM 服務業 PMI 數據證實美國的潛在需求正在疲軟。這為 UST 收益率下降和美元指數溫和走強提供了理由，這有利于黃金投資需求。”

DeCarley Trading經紀公司的聯合創始人Carley Garner表示，美元和債券收益率很可能已經觸頂，削弱了這兩個黃金的重要壓力。到目前為止，美元一直相當高位，堅挺支撐在105點以上。然而，Garner表示，她預計美元指數在不久的將來會大幅走弱。她說：“我們必須對我們的空頭美元交易保持非常耐心，但如果利率已經觸頂并下降，根據我們的圖表，美元也應該下跌。盡管美元走高，但實際上它并沒有真正變化，它在這里掛了很長時間，掛得越久，它就越沉重；在某個時候，這將有助于黃金。”

【周三重點關注財經數據與事件(北京時間)】

①10:00 中國10月社會消費品零售總額年率、中國10月規模以上工業增加值年率

②14:30 法國第三季度ILO失業率

③15:00 英國10月CPI月率、英國10月零售物價指數月率

④15:45 法國10月CPI月率

⑤18:00 歐元區9月季調后貿易帳、歐元區9月工業產出月率

⑥21:30 加拿大9月批發銷售月率、美國10月零售銷售月率、美國10月PPI年率及月率、美國11月紐約聯儲制造業指數

⑦23:00 美國9月商業庫存月率

⑧23:30 美國至11月10日當周EIA原油庫存、美國至11月10日當周EIA庫欣原油庫存、美國至11月10日當周EIA戰略石油儲備庫存