【黃金收市】黃金連續第二日上揚！央行動向牽動市場神經當心這一央行再突襲市場

黃金報道 2023-06-07 9:20:07

24K99訊隨著投資者在下周美聯儲政策制定者會議前評估利率前景，黃金期貨周二(6月6日)連續第二個交易日收高。

美市尾盤，現貨黃金收報1963.38美元/盎司，上升1.77美元或0.09%，日內最高觸及1966.41美元/盎司，最低觸及1954.30美元/盎司。

COMEX 8月黃金期貨收漲超0.36%，報1981.50美元/盎司。COMEX 10月黃金期貨收漲超0.35%，報2001.00美元/盎司。

在現貨黃金微幅上升之際，其他貴金屬升跌不一：現貨白銀收升0.08%，收報23.588美元/盎司；現貨鉑金收升0.46%，報1036.26美元/盎司；現貨鈀金收跌0.05%，至1411.31美元/盎司。

金價在觸及1966.41美元的日高后回落，這是因為美國國債收益率小幅走高，對黃金構成了不利因素。在美國商業活動報告引發對經濟衰退的擔憂后，投資者情緒消極，上周美聯儲的鴿派言論支撐了美元，緩解了金價的下跌勢頭。

由于美國國債收益率不斷上升，且有跡象顯示通脹持續存在，投資者情緒令黃金的升勢降溫。

市場人氣改善令金價承壓。在周一大幅下跌之后，美國國債收益率開始回升，10年期國債收益率為3.708%，比開盤價高出兩個基點，而代表實際收益率的美國10年期通脹保值債券收益率為1.521%，高于1.50%的關口，而周一收盤時低于后者。

在美國供應管理協會(ISM)公布的5月份制造業和服務業數據描繪了一幅黯淡的前景后，黃金見證了資本流動的增加。盡管美國非農就業報告表現出色，5月非農就業崗位增加33.9萬個，但失業率上升0.3%至3.7%，減輕了美聯儲應對頑固通脹的工作。這引發了美國債券收益率的飆升，投資者降低了6月份加息押注。

根據CME美聯儲觀察工具顯示，交易員預計美聯儲在6月13日至14日的會議上維持利率不變的可能性為76%。然而，應該指出的是，由于通貨膨脹持續存在，一些此前暫停加息的央行重新開始收緊貨幣政策。

其中，最新的意外發生在周二亞洲時段早些時候，澳洲聯儲連續第二次加息。黃金交易員應該記住，澳洲聯儲“跳過”了一次會議，只是見證了通脹和工資的飆升。在那之后，現金利率又增加了50個基點，目前為4.10%。

周三，加拿大央行將公布利率決定。其最近暫停了緊縮周期，但其在最近一次會議上聽起來比預期更加鷹派。多數預測人士認為，加拿大央行本周不會提高關鍵的隔夜貸款利率，但預計央行將在7月份發出可能加息的警告。隔夜利率“掉期”市場的交易預測，周三加息的可能性為50%，7月份加息的可能性超過70%。

TDS分析師指出，“我們預計加拿大央行將在6月和7月分別加息25個基點。持續的經濟彈性將延長通脹回到2.0%的路徑，因此，我們認為加拿大央行需要進一步收緊貨幣政策。”此外，“最近的數據為進一步加息掃清了障礙。”

在這種背景下，市場將密切關注美聯儲下周的利率決定。

OANDA高級市場分析師Edward Moya在市場更新中表示，投資者正在觀望“近期股市反彈的前景，以及反通脹進程是否會讓美聯儲在下周跳過加息。”

“避險需求有所緩和，交易商正在觀望下一個市場風險是否會引發去風險時刻，”他表示。

德國商業銀行(Commerzbank)分析師Thu Lan Nguyen在一份報告中表示，美聯儲在6月13日至14日的會議后給出更明確的方向，可能為金價定下基調。

“換句話說，在會議召開之前，利率上升的前景可能會對金價構成壓力。然而，如果我們的專家是正確的，那么在美聯儲利率決定之后，市場可能會出現更明顯、更持久的回調，因為屆時市場的倉位可能會過于鷹派，”Nguyen表示。

技術上，FXStreet分析師Christian Borjon Valencia撰文指出，日線圖顯示，黃金正橫盤交易，但頭肩底模式可能正在形成。然而，為了驗證該圖表模式，金價必須反彈至50日和20日指數移動均線(EMA)匯合點1969.90美元和1970.41美元。一旦清除，這將為金價升向上周高點1983.44美元鋪平道路，然后在邁向2000美元關口的道路上，瞄準5月12日低位1985.43美元。相反，如果金價跌破100日移動均線1937.19美元以及5月30日低點1932.20美元，則該模式將被否定。

后市展望

1.“美聯儲將采取何種行動仍存在相當大的不確定性……非農就業數據非常強勁，但失業率走弱……供應管理學會(ISM)的數據顯示出全面疲軟，”OANDA高級市場分析師Craig Erlam表示。

“最終一切都取決于下周二(6月13日)的CPI數據……強勁的通脹報告將扼殺任何暫停加息的希望，如果出現類似的情況，我們將有信心在下個月暫停加息，”Erlam強調。

2.“阻力位方面，多頭似乎無法突破1980-1985區域上方，”DailyFX分析師Warren Venketas在報告中寫道。

“考慮到本周美國經濟數據不會產生更大的影響，我預計金價走勢不會太大。”

3.技術上，Kitco高級分析師Jim Wyckoff撰文稱，黃金期貨多頭近期整體技術優勢。多頭的下一個上行目標是使8月期貨收于2000美元這一堅實阻力位上方。空頭的下一個近期下行目標是將期貨價格推至5月低點1949.60美元這一堅實技術支撐下方。第一個阻力位見于1985.00美元，然后是2000.00美元。首個支撐位見于隔夜低點1972.90美元，然后是本周低點1953.80美元。

下一交易日重點關注(北京時間)

待定美國財長耶倫出席聽證會

09:30 澳大利亞第一季度GDP年率

10:00 中國5月貿易帳

11:00 中國5月以美元計算貿易帳

14:00 德國4月季調后工業產出月率

14:00 英國5月Halifax季調后房價指數月率

14:45 法國4月貿易帳

15:00 經合組織公布經濟前景展望報告

16:00 中國5月外匯儲備

20:30 美國4月貿易帳

22:00 加拿大央行公布利率決議