【黃金收市】美債務上限傳來一則好消息！無懼加息預期驟升黃金上演絕地反擊

黃金報道 2023-05-27 11:20:22

24K99訊金價周五(5月26日)回吐部分升幅，并錄得連續第三周下跌。美國可能在最后一刻達成債務上限協議，且美國公布的通脹數據強于預期，令利率將在更長時間內保持在高位的押注升溫。

美市尾盤，現貨黃金收報1946.01美元/盎司，上升4.76美元或0.25%，日內最高觸及1957.31美元/盎司，最低觸及1936.61美元/盎司。本周，現貨黃金收盤下跌31.53美元或1.59%。

(現貨黃金日線圖，來源：FX168)

COMEX 6月黃金期貨收盤上升0.03%，報1944.30美元/盎司，本周累計下跌1.88%。COMEX 8月黃金期貨收升0.04%，報1963.10美元/盎司，本周累跌1.86%。

在現貨黃金上升之際，其他貴金屬升跌不一：現貨白銀收升2.60%，收報23.318美元/盎司；現貨鉑金收跌0.05%，報1023.02美元/盎司；現貨鈀金收跌0.98%，至1404.07美元/盎司。

美國4月份消費者支出增長超預期，提振第二季經濟增長及通脹回升前景，這可能促使美聯儲可能在一段時間內保持較高的利率。

美國商務部周五公布的數據顯示，得益于汽車和保險、醫療保健等服務支出的增加，上個月的消費者支出躍升0.8%。3月份的數據被上調，顯示支出增長了0.1%，而不是之前報告的那樣沒有變化。經通貨膨脹調整后，上個月消費者支出增長了0.5% 。

個人消費支出(PCE)價格指數在3月上升0.1%后，4月環比上升0.4%。PCE價格指數在3月份年同比上升4.2%之后，年同比又上升了4.4%。

不包括波動較大的食品和能源部分的核心PCE價格指數，在3月份上升0.3%后環比攀升了0.4%。這個所謂的核心PCE價格指數在3月份年同比增長4.6%之后，4月份年同比增長4.7%。

數據公布之后，與美聯儲政策利率掛鉤的期貨合約合約的隱含收益率顯示，交易員認為美聯儲在6月會議上將基準利率目標區間(目前為5%-5.25%)上調0.25個百分點的可能性約為60%。當天早些時候，這些合約反映出美聯儲6月份不加息的可能性約為60%。

據華爾街日報報道，交易員們一直堅信，美聯儲今年將多次降息。但他們最終承認，基于對期貨的押注，今年降息的可能性不大。現在，他們預計在2024年之前不會降息，而且2024年的降息幅度低于此前的預期。強勁的經濟增長、通脹數據、勞動力市場以及債務上限擔憂的緩解降低了今年降息的可能性。交易員們現在認為，6月份的會議可能會考慮加息25個基點。市場預計聯邦基金利率將在2024年底降至3.5%，就在一個月前，衍生品市場預計基準利率屆時將降至3%。

與此同時，白宮和國會共和黨人的目標是就提高兩年債務上限的協議進行最后的潤色。

美國財政部長耶倫周五表示，國會必須在6月5日之前提高或暫停美國債務上限，否則將面臨違約風險。

“我們現在估計，如果國會在6月5日之前不提高或暫停債務上限，財政部將沒有足夠的資源來滿足政府的義務，”她在給議員的一封信中寫道。

耶倫此前曾警告說，美國最早可能在6月1日就無法支付賬單。

拜登政府和國會共和黨之間的債務上限談判仍在繼續。

北卡羅來納州共和黨眾議員麥克亨利周五對記者們表示，債務上限談判“上下起伏”。麥克亨利是眾議院議長麥卡錫的重要副手。

盡管談判代表仍在努力達成協議，但預計協議將包括能源許可改革、未使用的大流行援助的收回，以及對一些聯邦援助接受者可能提出的更嚴格的工作要求。

麥卡錫的另一位副手、路易斯安那州眾議員格雷夫斯周五下午對記者們說，共和黨人不會在工作要求上讓步。

有報道稱，可能會達成一項在2024年大選之前提高債務上限的協議。

耶倫在給麥卡錫和其他國會領導人的信中寫道:“我繼續敦促國會盡快采取行動，保護美國的完整信譽。”

PCE數據公布之后，現貨黃金短線下跌8美元至1944.24美元，隨后回升至1950美元上方，短線走出V型反轉。

在亞洲交易時段，金價觸及兩個月低點1936.59美元，本周將下跌1.7%。

紐約獨立金屬交易商Tai Wong表示:“盡管華盛頓方面發出了積極的聲音，但在6月1日之前，債務協議可能仍難以通過。”

但短期投資者預計將達成協議，“在通脹數據顯示6月可能加息后，他們一直在拋售，”Wong補充道。

個人消費支出(PCE)價格指數在3月份上升4.2%之后，在截至4月份的12個月里上升了4.4%。

“個人消費支出數據只是把黃金市場的一條腿踢了出去……如果經濟數據走軟，將為金價提供支撐，”芝加哥Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示。

交易員現在押注美聯儲將在6月連續第11次加息，這將削弱無息黃金的吸引力。

指標10年期國債收益率和美元指數徘徊在3月中以來最高水準附近，均有望連續第三周上漲。

后市展望

1.隨著市場預期從美聯儲暫停加息轉向美聯儲6月會議加息，黃金市場本周錄得連續第三周下跌。根據Kitco的黃金周度調查，目前華爾街對金價是否已經結束下跌的看法存在分歧。

在上周轉為看空黃金之后，華爾街對金價是繼續下跌還是走高存在分歧。在華爾街的14位分析師中，有43%的人在被問及對下周金價的預期時持看漲態度。同樣多的人持看空預期，預計價格會下跌。只有14%的人持中立態度。

散戶投資者方面仍然看漲。Kitco的調查顯示，在參與調查的762名散戶投資者中，49%的人預計價格會上升，36%的人預計會下跌，15%的人持中立態度。根據之前的調查，持看空預期的散戶投資者比例仍然很高。

2.金價自升穿2062美元以來已大跌逾120美元，可能已接近底部，但現在判斷金價觸底可能還為時過早。

“在2062.90美元下方的穩固交易，預示著未來數天或數周的穩固壓力——我們目前已看到123.7美元，”Moor Analytics創始人Michael Moor表示。“我也會意識到，我們可能會在較低時間框架的最后一段時間內從高點回落，在跌向1937-40美元、1929美元、1906美元和1882美元的過程中，可能會遇到枯竭區域。”

3.技術上，DailyFX撰文稱，黃金價格整體維持2050美元下方的寬幅震蕩，1900美元是行情反轉的關鍵價位。應關注2050處形成的階段性“雙頂”和1620美元上升趨勢線，其交匯點1930-1935將是今日爭奪的重點。

目前金價處于1620美元的反彈上漲走勢中，在2050美元遇阻后回落，接近了1930-1935，若黃金跌破1935-1930，標志著波段上行走勢破敗，趨勢線破位和雙頂的雙重壓力將加速測試1900美元下方。

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