【黃金收市】美元突遭當頭一棒！黃金恐已“開始失去魔力”？緊盯這一重要價格點和數據潮

現貨黃金周一(4月24日)收盤上升，上周美元反彈和債券收益率上升令2023年的升勢失去動力，本月首次跌破2000美元的關鍵關口。

美市尾盤，現貨黃金收報1989.02美元/盎司，上升6.51美元或0.33%，日內最高觸及1990.84美元/盎司，最低觸及1974.03美元/盎司。

(現貨黃金日線圖，來源：FX168)

COMEX 6月黃金期貨大致收平，報1990.60美元/盎司。COMEX 8月黃金期貨收跌0.47%，報1999.80美元/盎司。

在現貨黃金上升之際，其他貴金屬升跌不一：現貨白銀收升0.31%，收報25.149美元/盎司；現貨鉑金收跌2.60%，報1088.79美元/盎司；現貨鈀金收跌2.80%，至1536.27美元/盎司。

日內公布的數據顯示，達拉斯聯儲4月份制造業調查結果遠低于預期。分析師原本預計該指數將從-15.7反彈至-11.0，但整體指數卻暴跌至-23.4(僅略高于疫情后的低點)。這是該調查連續第12個月出現“收縮”。

數據公布之后，美元指數下跌，收盤下跌0.35%，報101.26；現貨黃金自低位反彈，短線走出V型反轉。

上周，由于美聯儲官員發表鷹派言論，且此前公布的調查顯示美國和歐元區4月企業活動加快，金價跌破2000美元大關。

根據芝加哥商業交易所(CME)的美聯儲觀察(FedWatch)工具，市場目前認為美聯儲在5月2-3日的政策會議上加息25個基點的可能性超過90%。

今年3月，硅谷銀行(Silicon Valley Bank)倒閉，引發了人們對銀行業更廣泛問題的擔憂，此后金價上升。但市場預期美聯儲和其他主要央行將繼續加息，以使通脹回到目標水平，這在過去一周削弱了金價。

國債收益率上升提高了持有黃金等非收益資產的機會成本。

Zaye Capital Markets的首席投資官Naeem Aslam在電子郵件評論中說，黃金已經“開始失去魔力”。他指出，美元走強是金價下跌的主要原因。

他說，本周的美國GDP數據“可能會讓一些買家重返市場，因為如果數據顯示出超出預期的疲軟，交易員會考慮對沖他們的押注”。

Aslam指出，2000美元的黃金價位“對交易商和投資者來說仍是一個重要的價格點。”

他表示:“當價格高于這一水平時，就會引發人們對創下歷史新高的希望。”道瓊斯市場數據顯示，2020年8月6日，最活躍的黃金期貨收于2069.40美元的歷史高點。

“然而，當價格低于這一價格點時，交易員認為該貴金屬可能會經歷一次重大回調，”Aslam表示。

不過，在周一的一份報告中，Kinesis Money市場分析師Rupert Rowling表示，“尤其是美聯儲看起來正接近其加息周期的尾聲，利率上升環境所帶來的負面影響可能很快也會消失，因為利率上升降低了非孽息實物黃金的吸引力。”

他補充稱:“盡管市場信心仍然如此脆弱，但黃金的避險吸引力可能在很長一段時間內仍對投資者具有吸引力，因此，盡管金價重返2000美元上方需要新的催化劑，但金價不太可能在短期內跌破1950美元。”

交易商將關注本周公布的美國經濟數據，以尋找有關美聯儲加息路徑的暗示。

4月咨商會消費者信心指數將于周二公布，3月耐用品訂單將于周三公布。第一季GDP數據將于周四公布。

周五，美國將公布個人消費支出(PCE)價格指數。其中核心PCE指標是美聯儲最青睞的通脹指標，美聯儲主席鮑威爾曾多次強調，這是一個更準確的衡量通脹走向的指標。

“即將公布的美國經濟數據，尤其是GDP數據和消費者支出物價平減指數，可能引發一些價格波動，”德國商業銀行分析師Carsten Fritsch表示。

后市展望

1.High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示，“短期內市場仍在原地踏步，等待下一份經濟數據的發布，這些數據可能會向一個方向或另一個方向震蕩。”

2.Kinesis Money分析師Rupert Rowling在報告中稱，“雖然金價需要新的催化劑才能重返2000美元上方，但金價不太可能在短期內跌破1950美元。”

投資者等待美聯儲青睞的關鍵通脹指標——核心個人消費支出(PCE)指數，以及本周晚些時候公布的美國GDP增長數據。

“如果美國在今年晚些時候陷入衰退，美聯儲可能會降息，從而降低美國債券收益率和美元的強勢。這可能將金價推高至2000美元上方，”賀利氏分析師在報告中稱。

3.富拓高級分析師Lukman Otunuga說，由于投資者仍在觀望，金價正在努力尋找方向。

“美國進一步升息的前景限制了金價的上行空間，而地緣政治風險和對經濟衰退的擔憂繼續支撐黃金多頭，”Otunuga表示。

4.FXEmpire指出，從每日技術角度來看，金價長期內呈上升趨勢，但短期趨勢偏中性。這創造了一個橫盤交易，價格走勢集中在R1的中點2045.30美元和軸心點1927.36美元附近。價格走勢表明投資者優柔寡斷，波動性即將到來。這通常意味著投資者正在等待新的消息來推動下一個重大動作。

目前黃金市場給投資者提供了兩個選擇：等待突破支點1927.36美元的支撐，或者在2045.30美元突破R1。

下一交易日重點關注

14:00 瑞士3月貿易帳

18:00 英國4月CBI工業訂單差值

21:00 美國2月FHFA房價指數月率

21:00 美國2月S&P/CS20座大城市房價指數年率

22:00 美國3月新屋銷售總數年化

22:00 美國4月諮商會消費者信心指數

22:00 美國4月里奇蒙德聯儲制造業指數

次日04:30 美國至4月21日當周API原油庫存