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黃金周評:多頭掌握主動權,銀行業危局迫使美聯儲服軟

訊——上周末,全球主要央行聯手阻止銀行業危機蔓延,為本周動蕩走勢做好鋪墊,投資者紛紛尋求避險資產,現貨黃金創去年3月9日以來新高至2009.70美元/盎司。

美聯儲如期升息25個基點,但不再提及需要持續升息,自2022年3月16日決定啟動加息周期以來首次改口,選擇了“再額外多加一些”的說法,因美聯儲還在觀察銀行業信心問題會如何影響經濟。市場認為其加息周期或已告終,美元指數一度觸及2月3日以來新低101.912。

但瑞士當局說服瑞銀以一筆歷史性交易收購競爭對手瑞信,平息了對風險蔓延的擔憂,金價一度探低1934.17美元/盎司。美國財長耶倫則對議員表示,她沒有考慮或討論過未經國會批準向美國銀行存款提供“全面保險”,來阻止本月兩家美國中小銀行倒閉引發的動蕩。這限制了美元指數跌勢。

截至發稿,美指下跌0.56%至103.171,現貨黃金上漲0.48%至1992.80美元/盎司。

FED加息周期很可能已經結束

美聯儲本周升息25個基點,是2022年3月展開當前緊縮周期以來連續第九次加息。盡管美聯儲保留了進一步升息的選項,但首次暗示可能會暫停收緊政策。CME“聯儲觀察”工具的最新數據顯示,美聯儲5月份加息25個基點的可能性僅為25%。

未來資產證券分析師ParkKwang-nam指出,在兩周前硅谷銀行發生擠兌,以及瑞士信貸突然爆雷后,金融市場已經被對全球銀行的信心動搖所困擾,“如果美聯儲(本周)維持利率不變,那將表明銀行業健康狀況不佳,對投資者信心的負面影響會更大。”

美聯儲主席鮑威爾指出,美國兩家地區性銀行因遭遇擠兌而倒閉后,銀行業者的放貸會因此出現什么變化仍不明朗,在掌握進一步狀況之前,美聯儲官員自己對未來政策走向也同樣茫然。

摩根資產亞太區首席市場策略師許長泰認為,美聯儲希望在遏抑通脹,以及收緊信貸狀況和銀行借貸意欲之間取得平衡,當局仍可能在5月再次加息25基點;而政策前景不僅取決于數據,更多會關注到銀行業的潛在壓力以及更廣泛的經濟影響。許長泰還指出,預計美元將會轉弱。

中金公司報告則指出,美聯儲加息終點已經臨近,但降息路徑還有很大變數,取決于接下來通脹和當前金融系統風險的演繹;美元指數支撐位在100,阻力位103和106。

MKS PAMP SA金屬策略主管Nicky Shiels表示:“盡管語言細節暗示鮑威爾仍在施壓通脹,但隨著金融和經濟不確定性增加,美聯儲加息次數減少,處于觀望狀態的黃金投資者將重新入場。”

CMC Markets首席市場分析師Michael Hewson表示:“溫和加息推動金價重新上漲至每盎司2000美元,但(金價)創歷史新高則需要有加息結束的明確證據。”

銀行業擔憂揮之不去

美國財長耶倫對議員表示,她沒有考慮或討論過未經國會批準向美國銀行存款提供“全面保險”,來阻止本月兩家知名銀行倒閉引發的動蕩。但她又重申,不排除采取進一步行動,以確保美國民眾的銀行存款在美國銀行系統動蕩之際保持安全。

耶倫稱:“美國決心確保儲戶儲蓄和銀行體系的安全。財政部、美聯儲和聯邦存款保險公司的行動降低了銀行進一步倒閉的風險,否則存款保險基金將蒙受損失。如果規模較小的金融機構遭遇擠兌且存在蔓延風險,那么類似的保護儲戶的行動可能是有必要的。一個充滿活力和多樣化的銀行體系——包括大型、中型和小型銀行——對美國經濟至關重要。”

新加坡交易商GoldSilver Central的董事總經理Brian Lan表示:“美聯儲提到今年不會考慮降息。除非有任何其重大消息,否則金價將會陷入盤整。重點仍然放在銀行業危機上,他們正在研究這種影響是否會進一步蔓延。”

在瑞信救助方案達成之前,瑞士央行和金融監管機構公開宣稱瑞信狀況良好,但私下里已經在分秒必爭地設法拯救。瑞士財長KarinKeller-Sutter事后表示,對瑞信的額外支持措施早已達成,但由于擔心一連串緊急公告會導致民眾恐慌,所以一直保密。據兩位了解計劃的消息人士透露,瑞士當局和瑞銀集團正爭取在一個月內完成對瑞信的收購。

歐洲方面的反應似乎要更從容一些。歐洲央行幾位高級決策者表示,央行正在關注持續的金融動蕩給銀行業帶來壓力的跡象,但目前不太可能出現全面危機。歐洲央行首席經濟學家連恩表示,金融市場的動蕩對貨幣政策來說可能最終“不是什么大事”,或許在一定程度上造成影響,但現在不太可能出現完全改寫前景的全面危機。

各國央行為對抗通貨膨脹不惜激進加息,導致許多銀行持有的大量政府債券跌價,銀行自身的資產大幅縮水,再加上擠兌迅速抽離存款,造成銀行業流動性緊縮。

IMF表示,在美國和瑞士銀行業出現動蕩后,政策制定者和主要央行的快速行動在一定程度上緩解了市場壓力,但仍需保持警惕。關于近期事態發展對全球金融穩定和全球經濟前景影響的詳細評估將在下月發布,屆時IMF和世界銀行將召開春季會議。

瑞銀收購陷入困境的瑞士信貸暫時安撫了投資者,穩定了市場情緒,但寬慰終究只是暫時的。美聯儲放棄激進已經使美元風頭不再,而圍繞更廣泛的銀行業穩定性的擔憂,繼續推動投資者進入被視為安全的資產,黃金的階段性投資方向仍是買入。

全球央行的多元化投資

根據法國興業銀行最近公布的一份報告,由于全球地緣格局呈現兩極化,那些不與西方結盟的國家正在加速"去美元化",它們的央行正進一步將投資分散到黃金等資產。

該機構指出:"在下一次美國大選之前,美國保持強硬外交路線的可能性越來越大,這應該意味著地緣政治緊張局勢的延續。 俄烏沖突持續的時間越長,不與西方結盟的國家就愈發希望擺脫美元,這將鼓勵這些國家的央行繼續大力購買黃金,繼續將他們的投資組合去美元化,金價在將得到較低實際收益率的支持。"

現貨黃金上看2058美元

日線上看,金價自1934美元開啟上行v浪走勢,上方阻力看向38.2%目標位2011美元和61.8%目標位2058美元。v浪都是自1805美元開啟的上行(i)浪的子浪。


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