【黃金收盤】3月加息50基點概率超70%！鮑威爾鷹言鷹語嚇壞多頭 黃金狂瀉逾30美元、貴金屬集體墜崖

黃金期貨價格周二(3月6日)收于一周多以來的最低水平，此前美聯儲主席鮑威爾的講話為更激進的加息敞開了大門。

美市尾盤，現貨黃金收報1813.26美元/盎司，下跌33.41美元或1.81%，日內最高觸及1851.66美元/盎司，最低觸及1812.67美元/盎司。

(現貨黃金日線圖，來源：FX168)

COMEX 4月黃金期貨收跌34.60美元，跌幅1.90%，報1820.00美元/盎司。

在現貨黃金下跌之際，其他貴金屬也紛紛下挫：現貨白銀收跌4.67%，收報20.061美元/盎司；現貨鉑金收跌4.63%，報931.10美元/盎司；現貨鈀金收跌3.96%，至1386.63美元/盎司。

周二，鮑威爾在參議院銀行委員會發表了事先準備好的證詞，隨后金價大幅下跌。

“最新的經濟數據強于預期，這表明利率的最終水平可能高于此前的預期，”鮑威爾在為本周兩次在國會山露面而準備的講話中表示。 “如果整體數據表明有必要加快收緊政策，我們將準備加快加息步伐。”

這些言論有兩個含義：一是聯邦基金利率的峰值或終端水平可能高于美聯儲官員之前的指示，二是通脹數據持續火爆之際，上個月轉向的25個基點的較小加息幅度可能曇花一現。

鮑威爾表示，美聯儲很可能在下一次政策會議上調對加息周期終端利率的預期。鮑威爾對參議院金融委員會說：“到目前為止，我們看到的數據，而且我們還有其他數據要看，在會議之前我們還有重要的數據要看，這可能表明對終端利率的預期會高于我們去年12月做出的預測。”

在美聯儲12月的政策會議上，官員們預計聯邦基金利率將在今年達到5.1%的峰值。目前聯邦基金目標利率區間為4.5%—4.75%，幾乎可以肯定本月晚些時候美國聯邦公開市場委員會(FOMC)會議上將上調利率，屆時官員們還將更新他們對經濟和貨幣政策的預測。

市場分析稱，美國民主黨參議員沃倫讓鮑威爾含蓄地承認，他對經濟不會衰退的預測是一種期望，而不是基于經驗。鮑威爾承認，從歷史上看，一年內失業率上升1個百分點總是意味著經濟衰退。雖然他沒有把這與現狀聯系起來，但鮑威爾過去曾說過，現在陷入衰退不是他的基線預期。

根據芝加哥商業交易所(CME Group)的美聯儲觀察(FedWatch)工具，在鮑威爾發表評論后，交易員大幅提高了對3月份加息50個基點的押注，貨幣市場期貨押注這一可能性超過70%，遠高于周一的約31%。加息25個基點的幾率從一天前的接近69%降至不足30%。

BullionVault研究主管Adrian Ash告訴MarketWatch:“鮑威爾的證詞證明，美聯儲的氪金仍然可以削弱黃金的力量。”

他表示:“隨著通脹和歐洲戰爭的沖擊早已不再是購買黃金的理由，在美聯儲即將進一步加息之際，黃金目前缺乏一種緊迫的推動因素來推動投資者情緒轉好。”

Wolfpack Capital首席投資官Jeff Wright告訴MarketWatch，對于那些關注美聯儲及其對利率、黃金和美國市場影響的人來說，鮑威爾的言論并不令人驚訝。

他說，黃金“正朝著更低的方向前進，原因是未來加息步伐明顯加快，而且幅度更大、時間更長。”他補充說，3月份加息50個基點的可能性現在比以前高得多。

鮑威爾講話后，美元走強，洲際交易所美元指數周二上漲1.2%，至105.58，對以美元計價的黃金價格構成壓力。

CMC Markets UK首席市場分析師Michael Hewson表示，受美元走強以及“中國設定低于預期的2023年GDP目標后對全球需求的重新評估”的影響，貴金屬價格下跌。他補充稱，鉑金、鈀金和白銀都大幅下跌。

根據鮑威爾的現場證詞，“金價可能很快跌至1800美元，”Wright說。“目前對黃金的支持并不多。”這是一個“靜觀其變”的階段。

鮑威爾還將于美東時間周三上午10點出席眾議院委員會的聽證會。

自去年3月以來，美聯儲迅速提高了利率。過去一個月，此前對美聯儲關于聯邦基金利率峰值將超過5%的預測持懷疑態度的投資者改變了看法，同時也在很大程度上排除了年底前降息的預期。

今年早些時候，美國國債收益率回落，美元走軟，導致金價上漲，但這些走勢在2月份逆轉。

Zaner metals LLC和Tornado Precious metals Solutions高級金屬分析師Peter Grant在鮑威爾作證前撰寫的一份報告中表示:“黃金市場的焦點仍然完全集中在貨幣政策預期的起伏，以及由此導致的利率和美元的走勢。”

他寫道:“然而，如果單靠加息顯然無法遏制通脹，金價可能會因預期通脹頑固和衰退風險加劇而轉向優質資產而上漲。”

與此同時，BullionVault的Ash表示，金價仍成功“擺脫了去年大幅加息的影響，創下了1800美元的年平均價格新高。”

他說，由于亞洲大型珠寶市場和新興市場央行的強勁買盤，這一水平“現在看起來相當可靠，足以抑制金價的回落”。

下一交易日重點關注

18:00 歐元區第四季度GDP年率終值

18:00 歐元區第四季度季調后就業人數季率

18:00 歐洲央行行長拉加德參加活動

21:15 美國2月ADP就業人數

21:30 美國1月貿易帳

23:00 加拿大央行公布利率決議

23:00 美聯儲主席鮑威爾發表貨幣政策證詞

23:30 美國至3月3日當周EIA原油庫存

次日03:00?美聯儲公布經濟狀況褐皮書