3分鐘成交逾20億美元！美CPI七連降，加息預期卻驟升 黃金暴拉逾20美元后上演“高臺跳水”

周二(2月14日)，最新公布的美國1月消費者物價指數(CPI)漲幅與預期大致相符，數據公布后美聯儲加息預期有所升溫，黃金短線急漲又急跌。

今年年初，美國消費者價格指數(CPI)大幅上漲，這是通脹壓力持續存在的一個跡象，可能促使美聯儲將利率提高到比此前預期更高的水平。

美國勞工統計局周二公布的數據顯示，受汽油和住房成本的提振，1月份CPI環比上升0.5%，同比上升6.4%。美國1月未季調CPI年率錄得連續第7個月下降，并創下2021年10月以來最小增幅。

剔除不穩定的食品和能源價格的核心CPI環比上漲0.4%，同比上升5.6%，為過去12個月來的最小漲幅。

從該指數的組成部分來看，報告稱，住房成本“迄今為止”是整體通脹上升的最大貢獻者，“占到月度所有項目漲幅的近一半”。

1月份能源價格也出現全面上漲，能源指數上月上漲2%。

通脹數據加上1月份強勁的就業報告，突顯出盡管美聯儲采取了激進的政策，但經濟和物價仍具有韌性和持久性。這些數據支持了美聯儲官員們最近的說法，即他們需要進一步加息，并在一段時間內將保持利率在高位，而且可能會達到高于此前預期的峰值水平。

美聯儲掉期交易最新顯示，美聯儲6月加息的幾率接近50%。美聯儲掉期定價美聯儲2023年7月的政策利率峰值將達到5.27%。

數據公布之后，現貨黃金短線一度拉升20美元至1870.55美元高點，隨后很快跌破1850美元/盎司，為1月6日以來首次，日內轉而下跌約0.20%。

數據顯示，三波巨量資金迅速涌現：COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間2月14日21:30一分鐘內買賣盤面瞬間成交3635手，交易合約總價值6.73億美元；

COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間2月14日21:33一分鐘內買賣盤面瞬間成交3776手，交易合約總價值7.06億美元；

COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間2月14日22:31一分鐘內買賣盤面瞬間成交3507手，交易合約總價值6.47億美元。

盡管總體數據略高于預期，但Kitco.com的高級技術分析師Jim Wyckoff指出，市場松了一口氣，因為私下的數據顯示，市場將出現一份更強勁的報告。他說:“美國通脹的軌跡仍在下降。”

凱投宏觀(Capital Economics)資深美國經濟學家Andrew Hunter表示，隨著商品短缺繼續緩解，房價繼續下跌，勞動力市場開始降溫，他預計通脹下降趨勢將很快加速。

“加上今年年初實體經濟增長的明顯彈性，這將使美聯儲在未來的會議上繼續加息。但我們仍認為通脹將很快出現更大幅度的放緩，”他表示。

CMC Markets首席市場分析師Michael Hewson表示:“隨著美國國債收益率和美元在今天下午1月CPI報告公布前回落，黃金價格正從一個月低點溫和反彈。”

美元指數下跌0.4%，使得持有其他貨幣的買家更能承受以美元計價的黃金。指標10年期美國國債收益率連續第二個交易日下跌。

盡管黃金被視為對沖通脹的工具，但它對美國利率上升高度敏感，因為利率上升會增加持有這種零收益資產的機會成本。

根據路透社調查的經濟學家，美聯儲可能在未來幾個月至少再加息兩次，但年底前不會降息。市場現在預計美聯儲的目標利率將在7月份達到5.188%的峰值，目前的區間為4.5%至4.75%。

OANDA高級市場分析師Craig Erlam在一份報告中表示:“如果通脹數據再次疲弱，金價可能會突然結束調整，再次上漲，屆時1890- 1900美元可能是初步考驗。”