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【黃金收盤】美聯儲的噩耗!美經濟萎縮與物價壓力上升齊襲 黃金上演V型大逆轉

24K99訊 黃金價格周二(1月24日)收于九個月新高,對美國加息幅度較小的預期提振了黃金價格,同時令美元承壓。

美市尾盤,現貨黃金收報1937.27美元/盎司,上漲6.37美元或0.33%,日內最高觸及1942.52美元/盎司,最低觸及1916.96美元/盎司。

COMEX 2月黃金期貨收漲約0.4%,連續第四個交易日上漲,報1935.40美元/盎司。

在現貨黃金上漲之際,其他貴金屬也紛紛上漲:現貨白銀收張0.90%,收報23.660美元/盎司;現貨鉑金收漲0.53%,報1052.90美元/盎司;現貨鈀金收漲1.23%,至1728.28美元/盎司。

消息面上,標普全球(S&P Global)的一項調查顯示,價格壓力自去年春季以來首次上升,表明盡管美聯儲采取了積極措施遏制通脹,但通脹遠未得到遏制。

數據顯示,標普全球服務業PMI為46.6,預期為44.7;制造業PMI上升46.8,預期為46.2;衡量這兩個指數的標準普爾全球綜合指數錄得46.6,預期為45。盡管美國商業活動仍處于收縮狀態,但下降趨勢已有所緩和。

標普全球市場情報首席商業經濟學家Chris Williamson指出,2023年伊始,美國經濟表現疲軟,令人失望,1月份商業活動再次大幅收縮。盡管與去年12月相比有所放緩,但降幅是自全球金融危機以來最大的之一,反映出制造業和服務業的活動都在下降。就業增長也有所降溫,1月份的就業人數增長遠弱于去年大部分時間,反映出在未來幾個月貿易環境不確定的情況下,企業在擴大產能方面猶豫不決。盡管調查顯示,訂單損失率有所放緩,企業信心出現令人鼓舞的好轉,但以歷史標準衡量,總體信心水平仍較低。企業表示,他們擔心高物價和利率上升的持續影響,以及對供應和勞動力短缺的持續擔憂。

Williamson在一份聲明中表示:“令人擔憂的是,這項調查不僅表明經濟活動在年初出現低迷,而且投入成本通脹的速度進入新年后也有所加快,這在一定程度上與工資上漲壓力有關,這可能鼓勵美聯儲在衰退風險上升的情況下進一步大舉收緊政策。”

美國PMI數據發布后,現貨黃金短線回落近15美元并刷新日低至1916.96美元/盎司,但隨后很快收復數據公布后的全部跌幅,走出V型反轉。

美聯儲將于1月31日至2月1日舉行首次貨幣政策會議,預計其將加息25個基點,這將使聯邦基金利率(FFR)升至4.50% - 4.75%的區間。芝商所的美聯儲觀察工具顯示,加息25個基點的幾率為96.6%。在3月份的會議上,交易員預計美聯儲將加息至4.75% - 5.00%的區間。加息放緩是由去年12月通脹緩和引發的,此前核心消費者價格指數(CPI)在2022年9月達到6.6%的峰值后,小幅逼近5.7%。

貴金屬分析師認為,美國通脹減弱的跡象有助于提振金價,因為此種情況下美聯儲更容易暫停加息,甚至轉向降息。

XM首席投資分析師Raffi Boyadjian表示:“隨著美元處于弱勢,全球通脹率下降,美聯儲更有可能緩和其鷹派言論,而不是提高其聲調,黃金在過去三個月強勁復蘇。”“只要通脹繼續下降,而且不具有粘性,黃金的上漲趨勢應該會持續下去。”

道明證券大宗商品策略師Ryan McKay表示:“我認為金價仍相當堅挺,因為市場預期更多地轉向美聯儲可能暫停加息,或者轉向更為溫和的政策。”

此前,美聯儲連續4次上調利率75個基點,但上個月為抑制通貨膨脹,將升息幅度縮間至50個基點。

交易員目前認為,美聯儲在下周的政策會議上加息25個基點的可能性為96%。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示:“隨著通脹預期繼續下降,美聯儲加息的需求將減少,市場真正關注的是美聯儲加息周期結束的想法。”

盡管黃金被認為是針對經濟不確定性的對沖工具,但利率上升往往會削弱零收益黃金的吸引力。

周二,美元兌主要貨幣走軟,導致美元指數下跌0.08%,至101.94。10年期國債收益率下跌5.5個基點,至3.468%。國債收益率與價格走勢相反。

FXTM市場分析經理Lukman Otunuga表示:“美元走軟和美國經濟數據疲軟,可能會在未來幾天進一步提升對黃金的需求。”

根據本月早些時候發布的最新消費者價格指數(CPI),去年12月美國通貨膨脹年率連續第六個月下降,從7.1%降至6.5%。

上周公布的最新生產者價格指數(PPI)顯示,美國12月份批發價格下降0.5%,主要原因是食品和汽油價格下降,延續了一系列低位數據,進一步證明通脹正在消退。

后市展望

1.Exinity首席市場分析師Han Tan表示:“即將召開的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議發出的政策信號,可能會證實黃金近期的漲勢,也可能會讓黃金多頭大失所望。”

一些分析人士還指出,可能出現的經濟衰退可能迫使美國央行放松緊縮的貨幣政策。

然而,“如果美聯儲暗示將繼續加息,幅度超過市場目前的預期,可能會令金價回吐今年迄今的部分漲幅,并將金價拉回接近1900美元的心理關口。”

2.Kinesis市場分析師Carlo Alberto De Casa表示,從技術面來看,黃金正處于上行階段,價格已超過1920美元的前阻力位。

“此外,美元繼續下跌,這對黃金來說是一個積極的催化劑。”

3.從技術角度來看,財經網站FXStreet撰文指出,黃金日線圖表明,金價上行趨勢保持不變。在相對強弱指數(RSI)達到超買條件后,持續回落至1920美元區域可能是多頭的喘息之機。一旦RSI退出超賣區域,這將是恢復上升趨勢的原因。因此,黃金的第一個阻力位將是1950美元,然后是2000美元大關。作為另一種情況,如果黃金價格掙扎,它的下一個支撐位將是1900美元,隨后是20天指數移動平均線(EMA)切入位1883.75美元。

下一交易日重點關注

08:30 澳大利亞第四季度CPI年率

17:00 德國1月IFO商業景氣指數

17:00 瑞士1月ZEW投資者信心指數

23:00 加拿大央行公布利率決議

23:30 美國至1月20日當周EIA原油庫存

24:00 加拿大央行行長和副行長召開新聞發布會


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