中國通海金融(00952)發布公告，于本公告日期, 泛海控股為公司的間接股東。泛海控股間接全資擁有泛海控股國際金融發展。泛海控股國際金融發展持有3.95億股股份，占公司已發行股本總數約6.38%。
根據清償協議，泛海控股有條件地同意轉讓A批代價股份及B批代價股份，以分別償還債務A及債務B。
于2023年4月25日, 泛海控股公布收到北京獅王資產管理有限公司發來的告知函，指于2023年4月21日北京獅王以泛海控股不能清償其到期債務，且其資產不足以清償全部未償付債務，但具備重整價值為由，向北京市第一中級人民法院申請對泛海控股進行重整。另外，北京獅王同日向中院申請對泛海控股進行預重整。北京獅王是泛海控股的債權人之一。北京獅王與公司及該等清償安排并沒有關系。
于2023年4月27日, 泛海控股進一步公布中院決定對泛海控股啟動預重整程序，但截至上述公告日期，泛海控股尚未收到中院關于任何正式重整的任何決定，因此仍存在不確定性。
鑒于該等申請和中院決定啟動泛海控股的預重整程序，公司已就該等申請和泛海控股的預重整對該等清償安排的影響與泛海控股的管理層討論，并向公司的專業顧問佂求意見，特別是面對預重整的情況，泛海控股是否能夠向公司轉讓A批代價股份及B批代價股份。公司從討論中了解到，泛海控股可能會進行中院下令的預重整和潛在的重整程序可能會阻礙該等清償安排的實施，因為A批代價股份及B批代價股份可能受制于中院下令進行的預重整和潛在的重整程序，從而可能阻止A批代價股份及B批代價股份轉讓予公司。該等清償安排的其中一個先決條件是，泛海控股在清償協議中就該等代價股份并無產權負擔所作出之聲明及保證于任何方面仍屬真實、準確、完整且并無誤導及遺漏。由于泛海控股的預重整和潛在的重整程序可能會對轉讓A批代價股份及B批代價股份產生影響，董事會正在就該先決條件和其他先決條件能否在最后截止日期之前滿足佂求意見。該等申請因此顯著增加了該等清償安排在2023年6月30日最后截止日期完成的不確定性。此外，據公司了解，預重整是臨時管理人在進入正式重整申請和程序之前，對泛海控股的重整價值和重整的可能性進行評估的程序，目的是降低重整成本，提高重整成功的可能性。泛海控股的臨時管理人將根據其評估向中院提交重整方案和向中院申請，然后由中院評估并決定是否進行正式重整程序。
自日期為2023年3月10日關于延期的股東特別大會的投票表決結果的公告以來，公司及其專業顧問一直在對目標集團進行盡職調查，并與泛海控股的管理層進行討論，以要求和協調對目標集團進行最新審計和盡職調查所需的資料，以滿足清償協議的先決條件。于本公告日期，泛海控股提供的資料有限，而上述工作進展緩慢并尚未完成。另外, 鑒于該等申請, 公司正按目前情況對該等清償安排可行性進行評估, 特別是繼續推行該等清償安排及/或在最后截止日期當日或前后完成該等清償安排是否仍然可行。公司正在向其專業顧問佂求意見，特別是向其中國法律顧問佂求該等申請和泛海控股的預重整對該等清償安排的影響的中國法律意見，公司在評估和決定公司是否應繼續進行該等清償安排時將會考慮這些意見。公司預計將在2023年5月12日當日或前后完成該評估，并決定是否繼續進行該等清償安排。
jay
