智通財經APP訊,榮萬家(02146)發布公告，內容有關公司與北京同興共贏資產管理有限公司(北京同興)及興業證券股份有限公司訂立的認購協議。公司向同興長興6號固定收益私募證券投資基金投資合共人民幣5億元，投資于固定收益類金融產品。該基金為可隨時發行及贖回股份的開放類基金，自基金成立起計為期15年。于2022年6月24日，該公司根據認購協議的條款及條件悉數贖回...
智通財經APP訊,榮萬家(02146)發布公告，內容有關公司與北京同興共贏資產管理有限公司(北京同興)及興業證券股份有限公司訂立的認購協議。
公司向同興長興6號固定收益私募證券投資基金投資合共人民幣5億元，投資于固定收益類金融產品。該基金為可隨時發行及贖回股份的開放類基金，自基金成立起計為期15年。
于2022年6月24日，該公司根據認購協議的條款及條件悉數贖回基金人民幣5億元，贖回所得款項總額約為人民幣5.21億元。根據贖回日期的基金資產凈值，贖回價約為每單位人民幣1.05元。
由于執行贖回，公司的現金結余增加人民幣約5.21億元，而公司的交易性金融資產減少人民幣5億元。因此，公司于截至2022年6月30日止期間的財務報表中取得投資收益人民幣約2082.77萬元(稅前)及凈收益人民幣1964.88萬元。公司擬將贖回所得款項凈額用作集團的一般營運資金。
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