周五的指數走得不怎么好，剛開始的半小時還行，很快就高開低走，最終上證下跌1.64%，創業板跌去2%。
周五指數走得不好的核心原因，就是停貸風波的發酵，本來停貸這個事情并不大，但是經過自媒體大佬們的加工，成功把事情搞大。
再加上，西安住建局等五部門聯合印發一個通知，強化商品房預售資金監管，認為商品房預售資金應全部直接存入專用監管賬戶，這也使得市場擔心“預售制”被終止。
房地產板塊可謂屋漏又逢連陰雨，本來就是傷痕累累，現在又開始被傷口上撒鹽，當然跌得稀里嘩啦。
房地產下跌，房地產產業鏈也難以幸免，房地產產業鏈又是GDP的大頭，帶動這個指數走低，就成為理所當然的事情。
于是，成長股與價值股都難以幸免，攜手下跌。
當然，兩者下跌的原因不盡相同，價值股的下跌在于房地產產業鏈關系到下半年經濟的復蘇，而成長股的下跌與整個板塊估值不低有一定原因。
說實話，當前國內外經濟形勢還是挺復雜的，利空、利好消息等能夠找到一大堆。
后期，就看市場在某個階段交易的主要邏輯是什么，“合力”往哪里走，你要是讓我去猜，我也難以猜透。
就拿房地產產業鏈來說，本來今年屬于被照顧的對象，但是受到某事件的影響，反而遭遇“大棒”，而當前這個板塊十分脆弱，說難聽一點，全靠持續性政策來續命。
后期，就要看政策是否進一步出臺利好，最起碼相關負責人出來說幾句維穩的話，先把局勢穩住再說。
下半年，若地產產業鏈復蘇受挫的話，勢必會影響到消費的復蘇，本來前期消費板塊就受到疫情的影響，現在還在等著經濟復蘇拉一把。
當然，話也不能說得那么絕對。
大消費板塊涵蓋的門類太多，即使經濟復蘇不達預期，這些門類的個股也不可能全部被悶殺，總會有個股會走出來。
不過，當前食品飲料的部分板塊估值已經比較合理，只要下半年經濟復蘇的預期能夠兌現，我們還是可以期待相應的投資機會。
我們從6月份的社會消費品零售數據來看，總體還是可以的。
6月份的社會消費品零售總額為38742億元，同比增長3.1%，除汽車以外的消費品零售額34192億，增長1.8%；
這個增速只要保持下去，下半年消費轉暖就有望。
只不過，現在市場在做另外一個預期：由于奧秘克戎的高傳染性，7、8月份的經濟數據是否還不如6月份？
最后，我想和探討一下電力行業未來的投資機會。
大家也都看到了，今年夏天，整個北半球的都是高溫天氣，上海溫度更是創100多年來的最高紀錄。
未來，大家可能遭遇的環境是：夏天熱得要死，冬天冷得要死，這對于新舊能源都是一個挑戰。
我們知道，當前中國正處于新舊能源交替期，舊能源不可能馬上退出，在未來3-5年還要擔當主力。
未來，即使是新能源慢慢普及，相關充電工作還得需要電力，從整個大周期來看，未來對于電力的需求會更多。
我們從發電成本來看，當前綠電仍未發展起來，發電仍然需要煤炭。
受到美聯儲加息、縮表影響，全球大宗商品都在下跌，我估計未來一年的煤炭價格也會走下坡路，這對于電力公司來說，構成利好。
從電力行業競爭格局來看，隨著新能源發電成為核心方向，未來電力公司一定會走重組優化之路，有競爭力的電力集團反而會迎來更好的發展。
這是我對電力行業的一點判斷，當前還沒有具體研究相應的公司，只是給大家提供一點思路，供大家參考。
本文轉自:李博士的投資日記
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