港股解盤(11.02) | 港股被動下跌

文/萬永強(智通財經研究中心總監)

港股今天的走勢純屬是被A股給拉下來的，本來跟隨美股大漲跳空走得好好的，沒想到A股殺跌太兇猛，港股也只能被動下跌。

臨近美聯儲的議息會議，市場震蕩在加劇。最新發布的《軍隊裝備訂購規定》自11月1日起施行，將貫徹軍隊現代化管理理念，完善裝備訂購工作需求生成、規劃計劃、建設立項、合同訂立、履行監督的管理流程;破解制約裝備建設的矛盾問題，構建質量至上、競爭擇優、集約高效、監督制衡的工作制度。以前發這類消息，軍工股一般是沒啥反應的，但這次市場反應強烈，中船防務(00317)居然大漲了10.14%。

另外，商務部近日印發通知，部署各地深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，保障今冬明春廣大人民群眾生活必需品供應充足，切實做好市場保供穩價工作。通知還鼓勵家庭根據需要儲存一定數量的生活必需品，滿足日常生活和突發情況需要。對此，商務部研究院流通與消費研究所副所長關利欣接受《人民網》訪問時表示，保障生活必需品市場供給和平穩運行是商務部的重要職責之一，商務部每年都會例行發布消費市場保供穩價的工作通知。主要就是防疫，無需想太多，還有就是刺激一下消費。相關必需品如食品的統一企業(00220)、康師傅(00322)、萬洲國際(00288)等。不過黃金飾品也跟隨上漲是什么邏輯?六福集團(00590)、周生生(00116)、周大福(01929)集體上漲，難道是避險?不過，看到特步國際(01368)和京東物流(02618)也在動，還有泡泡瑪特(09992)因線上推廣策略、強勁的定價能力、豐富的產品組合等，也受到市場追捧。總體看，理解為是炒雙11題材相對靠譜。

中國請求俄羅斯大幅增加電力出口后，俄羅斯電力能源公司(INTERRAO)自11月1日以來對中國的電力供應幾乎增加了一倍。電力危機逐步緩解，那么煤炭的邏輯再度變得惡化，同時對前期炒限電題材的相關板塊又是一大沖擊，比如說周期類的有色、鋼鐵等等再度走弱。包括重慶鋼鐵(01053)、鞍山鋼鐵(00347)、五礦資源(01208)、中國鋁業(02600)等。

不過，對于風電這塊而言并沒啥影響，相對光伏而言，風電整體漲幅偏小，而且行業的競爭格局沒有光伏那么復雜。需求端潛力較大。另外還有一點，10月29日至今，包括廣發基金、富國基金、南方基金在內，已有至少6家基金公司申請設立風電產業主題指數基金。后續資金的不斷支持是板塊走強的重要推手。龍頭品種為11月金股的金風科技(02208)。

芯片方面，隔夜全球第三大晶圓代工廠格芯(GFS.US)盤中一度大漲20%。格芯CEO透露，格芯的工廠正加班加點生產，但直到2023年底的晶圓產能都已經被預定完了，他還預計，未來5至10年的大部分時間，格芯都會被追著要求供貨，而不是去追著找需求。相關品種華虹半導體(01347)受到追捧。

昨日提到了贛鋒鋰業(01772)的訂單情況，時隔三年，鋰礦巨頭贛鋒鋰業再次斬獲特斯拉3年電池級氫氧化鋰產品訂單。不過，走勢卻是沖高回落，因為公司和特拉斯并非首次合作，早就有合同，此次合同更多的是一種補充，而采購的是氫氧化鋰，主要用在高鎳三元鋰電池上面，考慮到當前市場追捧的是碳酸鐵鋰方向，因此出現這種走勢不算意外。而比亞迪(01211)的刀片電池走的是碳酸鐵鋰方向，未來不排除特拉斯會和比亞迪合作。因此今天的走勢比較堅挺。

需要引起警惕的是昨日走強的內資銀行股今天遭到重錘，A股方面銀行股也跌的厲害。從公布的業績來看是沒什么問題的，考慮到地產股還在不斷下跌，或許投資者看到地產這塊的風險在傳導。密切關注后續其它如理財方面是否出利空。

這幾天市場的波動在加劇，很多意想不到的東西都在陸續冒出，可見市場很不穩定，安全的做法是等美聯儲議息會議結束。

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