智通財經APP獲悉，歐洲央行管委Kazimir表示，歐洲央行的存款利率必須升至中性以上，但可以等到明年再開始縮減資產負債表。此外，繼歐洲央行9月升息后，10月再升息75基點是合適的，可能需要進一步升息。Kazimir在國際貨幣基金組織(IMF)年會期間表示：“我們不會停留在中性利率，我們需要繼續努力。”據了解，歐洲央行早些時候表示，其必須達到中性利率——既不刺激也不抑制增長，但越來越多的政策制定者認為有必要進入限制性領域，以控制通貨膨脹，目前通貨膨脹率為10%。除了加息之外，歐洲央行已經開始討論...

智通財經APP獲悉，由于市場預期英國政府準備退出減稅計劃，英國債券周五大幅上漲。數據顯示，在周三飆升至2008年以來的最高水平后，英國10年期國債收益率在周五一度下跌21個基點，至3.98%;兩年期英國國債收益率一度跌至財政大臣克沃滕9月23日發布迷你預算以來的最低水平3.547%;30年期國債收益率下跌18個基點，至4.36%，稍早觸及10月7日以來最低。英鎊兌美元下跌0.43%至1.1280，扭轉了周四的部分強勁反彈，周四英鎊創下2020年3月以來的最大漲幅。此前有報道稱，英國首相特拉斯的政...

智通財經APP獲悉，MKM Partners策略師Michael Darda表示，標普500指數市盈率在標準化的基礎上出現了“歷史性崩潰”。“標普500指數(SPY.US)的遠期市盈率已從去年的峰值23倍跌至約15倍，”Darda在一份報告中寫道。“我們可以使用五年均值回歸的方法來對指數進行重新估計，如果經濟衰退風險很高，則沒有人會選擇相信遠期市盈率。據數據顯示，我們見證了美股估值的歷史性崩潰，從一年前的近29倍五年平均估值跌至今天的略低于20倍。”“上個世紀以來，于2001年、2008年和19...

智通財經APP獲悉，據一篇博客文章稱，全球最大規模的穩定幣(stablecoin)Tether已將其商業票據持有量削減至零，取而代之的是美國國債。這一受市場歡迎的與美元掛鉤的加密貨幣表示，此舉是Tether“不斷努力增加透明度”這一努力的一部分，并以“市場上最安全的儲備”支持其代幣，最終希望確保投資者得到保護。根據CoinMarketCap的統計數據，目前約有684億規模Tether加密貨幣在流通，而三年前約為20億。目前這種加密貨幣的市值約為684億美元。“Tether在透明度方面領先行業，每...

智通財經APP獲悉，周五公布的最新路透調查顯示，日本9月核心消費者物價指數(CPI)可能創下8年來的最高水平，因企業試圖通過上調物價來抵消原材料成本高企和日元貶值帶來的壓力。調查顯示，下周公布的數據料將顯示，9月貿易逆差將接近150億美元，因日元今年大幅貶值推高了進口成本。在本周，日元兌美元匯率一度跌至32年來的低點。經濟學家預測，9月份日本核心消費者價格指數(CPI)同比上漲3.0%。該指數不包括波動性較大的生鮮食品價格，但包括能源價格。瑞穗研究與技術分析師Rikuto Minami表示:“價...

隨著歐洲各國增加天然氣儲備，即使俄羅斯進一步削減供應，這些儲備也將起到緩沖作用，幫助歐洲度過冬天，天然氣價格本周將累計出現下跌。智通財經APP注意到，繼本周劇烈波動之后，天然氣基準股指期貨周五跌幅一度高達2.5%。天氣預報還顯示，在12月至2月的供暖高峰季節，氣溫將高于正常水平，這可能意味著冬季需求下降。截至發稿，荷蘭近月天然氣在阿姆斯特丹的交易價格為每兆瓦時150歐元，當周累計下跌4%。歐洲天然氣儲存庫的儲氣率超過91%，高于五年平均水平，而德國的儲氣率達到95%，這是德國當局計劃在11月1日...

智通財經APP獲悉，據消息人士透露，歐洲央行決策者本月早些時候討論了縮減3.3萬億歐元債券投資組合的詳細時間表，并預期在2023年第二季度某個時候開始量化緊縮。三位消息人士表示，歐洲央行可能會在10月份的會議上調整其關于再投資的措辭，然后可能在12月份(更有可能在明年2月份)提供一份詳細計劃。據了解，歐洲央行在其資產購買計劃中持有3.3萬億歐元的債務，到目前為止，該央行已經多次表示，該計劃中所有到期的現金將在首次加息后的較長一段時間內進行再投資。而如今，加息行動已經開始，并且基準利率有可能在今年...

智通財經APP獲悉，知情人士透露，由阿布扎比王室控制的投資公司皇家集團計劃向美國和歐洲股市以及其他資產投資多達100億美元。該公司認為，當前是一個出售其部分現有股權、減少風險資產敞口并擴大全球投資組合的機會。知情人士稱，最終戰略仍在制定中，對股票、固定收益和房地產等實物資產的投資都在皇家集團的考慮范圍內。轉向美國和歐洲標志著該公司開始轉變戰略，它直到最近才優先考慮在發展中國家尤其是印度進行投資。相比之下，市值2500億美元的阿布扎比主權財富基金Mubadala Investment已有超過50%...

智通財經獲悉，日本經濟產業大臣西村康稔周五表示，日本內閣批準修改一項法律，允許國有機構日本石油天然氣和金屬國家公司(JOGMEC)為私營企業采購天然氣。該框架還允許日本政府在供氣緊張時，限制部分企業的燃氣使用量。此舉出臺之際，全球對液化天然氣的競爭加劇，歐洲正尋找俄羅斯管道天然氣的替代供應。這給日本和韓國等進口大國帶來了壓力，因為它們正在為即將到來的冬季做準備。本月早些時候，馬來西亞宣布，由于沙巴-砂拉越天然氣管道泄漏，將限制向日本等國家的液化天然氣運輸。日本近日表示已要求馬來西亞盡快重啟生產，...

智通財經APP獲悉，周四公布的美國9月通脹報告再度爆表，但美股卻上演驚天大反攻。在許多投資者看來，這似乎是市場觸底的跡象。但在美國銀行看來，在市場觸底之前，我們還有很長的路要走。美股三大股指集體低開，盤初刷新日低時，道瓊斯工業平均指數跌近1.9%、標普500指數跌近2.4%、納斯達克綜合指數跌近3.2%，而開盤不到兩小時后，三大股指均抹平跌幅轉漲，隨后漲幅持續擴大并集體收漲，道指收漲2.83%、標普收漲2.6%、納指收漲2.23%。不過，在美國銀行首席量化分析師Savita Subramania...

智通財經APP注意到，印度糖業制造商正與貿易商和出口商簽署協議，他們樂觀地認為政府將很快宣布本月開始的糖季的海外銷售配額。貿易公司Meir Commodities India Pvt的董事總經理Rahil Shaikh表示，印度的糖廠迄今已簽訂了約120萬噸的出口合同，并計劃在2022-23年的出貨量達到800萬噸。目前印度正與巴西爭奪全球最大制糖國的地位。Shaikh表示，“我們的黃金機會是在11月至5月巴西作物歉收期間出口。”Meir Commodities India Pvt在2021-2...

10月17日-10月21日當周，投資者需要關注的重點數據包括歐元區10月ZEW經濟景氣指數，美國9月工業產出，英國9月CPI，美國截至10月15日當周初請失業金人數，日本9月CPI。當周投資者需關注的大事包括歐盟外長會議，澳洲聯儲貨幣政策會議紀要。此外，投資者還需關注歐洲央行副行長金多斯，英國央行貨幣政策委員曼恩，芝加哥聯儲主席埃文斯，以及明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利等重要官員的講話。①10月17日(周一)關鍵字：歐洲央行副行長金多斯，歐盟外長會議10月17日，投資者首先要關注歐洲央行副行長金多...

智通財經APP獲悉，歐盟“哥白尼氣候變化服務項目”(Copernicus Climate Change Service)的科學家在周四更新了季節性預測。根據最新預測，歐洲和美國東海岸今年冬天氣溫溫和的可能性更高，這在能源價格飆升的情況下將有助于緩解任何潛在的取暖燃料限制。具體而言，科學家表示，在今年12月至明年2月的供暖高峰期，氣溫可能會大大高于正常水平，異常的高溫可能會降低消費者對天然氣的需求。當前，歐洲正在努力提高天然氣儲備率以過冬，德國于近日提前兩周多完成了將天然氣儲存庫填滿95%的目標。...

智通財經APP獲悉，除激進加息外，歐洲央行正考慮逐步減少其持有的大規模債券，與此同時，各國政府正加大支出，以應對可能引發經濟衰退的能源危機。歐洲央行在過去十年購買了5萬億歐元(4.9萬億美元)的債券以拉高通脹，現在卻發現自己在與創紀錄的10%的通脹率作斗爭。該行行長拉加德本周承認，關于量化緊縮(QT)的討論已經開始，并將繼續下去。這個過程可能還需要幾個月的時間，很可能在歐央行將利率提高到2%左右之后，而且是漸進的，但債券市場受到全球利率大幅上調、能源危機和英國債券暴跌的沖擊而感到緊張。荷蘭國際集...

智通財經APP獲悉，自金融危機以來，大型基金的另類投資持有量翻了一番，向私人市場的轉移，使許多全球最大的投資者免受失控的通脹和螺旋式上升利率帶來的沖擊。但現在擺在這些巨頭面前的一個大問題是，隨著經濟前景變暗，這些私人類型投資將在多長時間內不受影響。根據一份投資文件的分析顯示，自全球金融危機以來，在非公開市場披露持股情況的十大全球基金在私人股本和信貸、房地產、基礎設施和對沖基金等資產中的總權重增加了一倍，達到其投資組合的四分之一左右。這個規模達7.7萬億美元的集團主要持有股票和債券，還包括從日本到...

智通財經APP獲悉，為抵御美元走強對本國貨幣的沖擊，亞洲各國政府9月份動用了約500億美元的外匯儲備，為自2020年3月以來的最高水平。專門跟蹤全球資本流動的公司 Exante Data Inc. 估計，僅 9 月份，除中國外的新興亞洲國家在現貨市場上的美元銷售額就接近 300 億美元。如果算上日本，這一數字將升至500億美元。Exante的數據顯示，今年前9個月，包括日本在內的亞洲地區的美元拋售額約為890億美元，是至少自2008年以來外匯支出最活躍的時期。Exante的估算是基于來自各大央行...

智通財經APP獲悉，在美股周四反彈后，日本股市周五跟隨上漲，日經225指數漲幅高達3.3%，為七個月來最大的單日漲幅。其中迅銷公司的漲幅最大，它此前發布了強于預期的財報。由于日元跌至30多年來的最低水平，出口商是東證指數上漲2.5%的主要推動力之一。周四，美股出現了大幅反彈。此前美國勞工部報告稱，不包括食品和能源的核心CPI同比上升6.6%，為1982年以來的最高水平。一項衡量亞太股市的指標周五上漲了2.5%。摩根資產管理策略師Shogo Maekawa表示，雖然美國通脹飆升，但投資者實際上預計...

智通財經APP獲悉，花旗表示，在當前全球經濟放緩結束、經濟增長再次開始加速之前，美元可能會繼續上漲。包括Jamie Fahy在內的花旗策略師在報告中寫道，在那之前，美元是“最安全的避險港”，尤其是考慮到美元的收益率高于全球其他貨幣。“我們認為，美元見頂所需要的是全球增長觸底，”這些策略師表示。“為了改變美元的走勢，需要轉變敘事。”追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(DXY)今年上漲了近18%，有望創下自1972年以來的年度漲幅紀錄。美元不斷走高增加了世界各地政府面臨的經濟挑戰...

智通財經APP獲悉，由于全球經濟放緩和貨幣政策持續收緊的跡象可能將削弱能源消費，油價預計將于本周迎來下跌。截至發稿，WTI原油期貨價格接近89美元/桶，本周以來的跌幅為3.51%;布倫特原油期貨價格接近95美元/桶，本周以來的跌幅為3.10%。周四公布的美國9月通脹數據再度爆表，不包括食品和能源的核心消費者價格指數(CPI)較上年同期增長6.6%，創下自1982年以來的最高水平，高于市場預期的6.5%;CPI同比上漲8.2%，高于市場預期的8.1%。依舊火熱的通脹數據令市場預計美聯儲將在11月和...

智通財經APP獲悉，新加坡政府周五發布的預估數據顯示，新加坡第三季度經濟同比增速超過預期。新加坡第三季度GDP年率初值為4.4%，預期3.4%，前值4.4%。新加坡第三季度季調后GDP季率初值為1.5%，預期0.7%，前值-0.2%，避免了技術性衰退。此外，新加坡金融監管局一年內第五次收緊貨幣政策，符合預期。其次，新加坡貿易工業部今年8月將新加坡2022年的GDP增長預期從此前的3% - 5%下調至3% - 4%。與此同時，新加坡金融管理局按照外界普遍預期的收緊了政策，原因是成本上升繼續給經濟帶...

智通財經APP獲悉，俄羅斯駐聯合國代表于當地時間周四表示，俄羅斯方面已向聯合國表達了對黑海糧食出口協議的擔憂，并準備在下個月拒絕續簽該協議，除非其要求得到滿足。據悉，黑海糧食出口協議是7月時在聯合國與土耳其的斡旋下艱難達成的。該協議為烏克蘭恢復從黑海出口糧食鋪平了道路，俄羅斯則獲得了糧食和化肥出口的保證，這一協議的達成暫時避免了一場全球糧食危機。不過，俄羅斯方面一再抱怨該協議的執行情況，稱烏克蘭的糧食順利外運，但俄羅斯在出售化肥和食品方面仍面臨困難。俄羅斯駐日內瓦聯合國大使Gennady Gat...

【中國金融案例中心 編譯：邱思睿】嵌入式金融的市場規模正日益擴大，受到越來越多機構關注。2022年9月7日，畢馬威宣布將推出新加坡首個嵌入式金融中心，預計將為120多家希望進軍支付、區塊鏈、貸款、保險和財富等金融領域的非金融企業和金融機構提供孵化支持。該舉措可能涉及與各企業合作創建數字資產，以推動支付、金融游戲化、去中心化金融和平臺的發展。在金融發展前端的美國，消費者和企業通過嵌入式金融服務在2021年完成了2.6萬億美元的交易。據貝恩咨詢9月的一份報告預測，這一數字將在2026年將超過7萬億美...

智通財經APP獲悉，美股令人瞠目結舌的大反轉可能不如預期的那么樂觀，交易員認為短期對沖活動提振了股市，但市場嚴峻的基本面并未改變。美國9月CPI數據超預期，一開始導致周四標普500指數跌至2020年11月以來的最低點，但該指數在午盤前猛烈反彈，全日波動5.4個百分點，最終收漲2.6%。市場參與者表示，美股出現反轉的一個關鍵原因是投資者平倉投資組合中的防御性頭寸，這一直是今年股市大幅下跌的催化劑。Susquehanna International Group衍生品策略聯席主管Chris Murph...

英為財情Investing.com - 周四，美國9月CPI數據超預期，顯示通脹壓力仍然高企，也強化了美聯儲后市繼續大幅加息的可能性，市場目前甚至開始預期，11月是否會加息1厘。數據顯示，美國9月消費者價格增長超過預期，核心通脹壓力繼續上升，鞏固了美聯儲11月政策會議上再次加息75個基點的預期。美國消費者物價指數(CPI)在8月份上升0.1%后，上個月上升了0.4%。接受訪查的經濟學家曾預測CPI會攀升0.2%。在截至9月份的12個月中，美國CPI在8月份上漲8.3%之后，又上漲了8.2%。此外...

2022年10月13日，蘋果公司宣布將攜手高盛為Apple Card持卡人提供“高收益”儲蓄賬戶服務。用戶可選擇將每日現金獎勵自動存入這一賬戶，也可以通過關聯銀行賬戶將資金存入其中。目前，這項服務的具體面世時間以及利率水平還未對外公布。2022年6月，蘋果公司曾公布了一項計劃，希望通過Apple Wallet提供“先買后付”服務，而且是通過旗下子公司完成，而不是與銀行機構進行合作。雖然技術限制導致這一計劃暫時延期，但這家科技巨頭在金融服務領域的不斷推進仍然引起了包括美國消費者金融保護局（B）在內...

智通財經APP獲悉，據報道，拜登政府的一些官員越來越擔心，在OPEC+上周決議的減產幅度超過預期后，對俄羅斯石油設定價格上限的計劃可能會適得其反。美國及其盟友在因俄烏沖突實施的制裁施壓框架下計劃對俄羅斯出口的石油實施價格限制，目的是削減俄羅斯的石油收入，但保持俄羅斯石油在全球市場上的存在。按照這一設想，價格上限將由包括美國在內的聯盟確定。美國財政部長耶倫周四表示，建議將俄羅斯石油價格上限設定在每桶60美元左右。數據顯示，目前布倫特原油價格超過90美元/桶，而俄羅斯烏拉爾原油的成交價格為75美元/...

智通財經APP獲悉，摩根大通首席執行官杰米·戴蒙周四表示，美聯儲可能無法在不引發衰退的情況下為炙手可熱的經濟降溫，并稱美國可能出現輕微或嚴重的衰退。他指出，在嚴重的衰退中，美股還會再下跌20%到30%。盡管如此，戴蒙表示他“完全信任”美聯儲主席鮑威爾。隨著美聯儲努力降低價格壓力，滯脹會是比其他大多數潛在結果更糟糕的情況。他還稱，隨著通脹持續，美聯儲的基準利率可能不得不高于許多經濟學家預測的4%至4.5%的水平。美國周四公布的數據顯示，不包括食品和能源在內的核心通脹在9月同比躍升至6.6%的40年...

在最新通脹報告公布后，摩根大通CEO戴蒙對美國經濟的信心更差了。當地時間周四(10月13日)，杰米·戴蒙在一場會議上發表講話稱，為了平抑通脹，美聯儲在提高利率的時候，不太可能考慮為美國經濟設計一個“軟著陸”的情景。這位全球最大投行的掌舵人表示，他非常了解美聯儲主席鮑威爾，美國央行的決策者們幾乎無法在不造成經濟衰退的情況下為需求降溫，屆時“滯脹”的程度將遠超市場預期的大多數結果。滯脹即經濟停滯和通貨膨脹并存的現象。戴蒙稱，“...