华泰证券：看好内需消费与长期潜能 带动食品饮料板块上行；华泰证券研报表示，12月14日，《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》颁布，再次将内需和消费市场提升至国家战略高度。看好内需消费的信心提振与长期潜能，带动食品饮料板块景气上行。看好食饮板块2023年基本面改善及内需消费的长期潜能，此次扩内需战略将为大众消费韧性提供支撑，将对经济投资活动/居民收入/消费意愿/消费供给和业态产生重要且长远的影响...

中信建投：预计2023年白酒行业动销将逐渐修复 呈现前低后高走势；中信建投指出，在扩大内需战略中白酒企业具备优质产品产量稀缺，符合居民消费优化升级同现代科技和生产方式相结合的特征，能够满足人民对美好生活向往的现实需要。我们认为随着信心和需求的先后修复，预计2023年白酒行业动销将逐渐修复，呈现前低后高走势，景气回升和优质标的价值回归将是白酒板块贯穿全年的主旋律，具有系统运化营能力优势的厂商企继续收割份额；同时疫情以来我们明显发现地方国资委及大股东对酒企支持力度持续提升，头部酒企在治理和经营上的改...

中金：中阿合作深化 氢能产业链有望受益；12月8日，沙特阿拉伯和中国欢迎就氢能、直接投资等领域合作签署谅解备忘录。中金公司认为，中阿氢能产业合作深化，中国氢能产业链有望受益。中短期看中国氢能制造企业出海，长期看氢能渗透提速打开全产业发展空间。中国是电解水设备的最大产能提供方，制造优势和成本优势显著。中阿氢能合作深化首先将推动中国相关设备和工程服务的出口，电解槽设备、质子交换膜、氢能储运等领域有望率先受益。向前看，2022年以来欧洲面临能源危机，或将为国际氢能加速渗透提供机遇，燃料电池系统、新能源...

周四公布的数据显示，11月美国零售销售降幅大于预期。富国银行分析师指出，更依赖信贷的分类销售开始出现反转，假日销售分类的销售出现大幅下降。虽然富国银行分析师预计支出将在2023年收缩，但他们指出，现在就判断这是商品支出开始了持续下降还为时过早。主要引述：“值得一提的是，尽管上个月销售有所回落，但整体销售水平仍然较高，这表明消费者在这个假日季节继续按照强劲的速度展开消费。具体来说，假日零售商的销售额仍高于9月，比去年同期高出5%。但11月销售回落下降表明，一些消费势头可能开始减弱。”“考虑到消费者...

美联储周三将联邦基金利率上调了50个基点，符合预期。目前，毕尔巴鄂比斯开银行研究部维持预期美联储明年第一季度将加息两次，每次加息25个基点，利率峰值为4.75-5.00%。主要引述：“美联储鹰派迹象表明，尽管通胀开始显示出明显回落迹象，但美联储强烈认为有必要改变近期的通胀趋势，或避免利率政策跟随美债收益率曲线进一步宽松。尽管受到明确质疑，但美联储主席鲍威尔未表现得美联储对近几个月积极的通胀数据后出现的金融宽松状况感到不安，因为他只是表示，美联储的‘重点不是短期走势，而是持续走势’，这可能意味着美...

美联储将联邦基金利率上调50个基点。与市场预期一致。最新的“点阵图”暗示2023年政策利率将超过5%。尽管维持鹰派利率预测，但欧元/美元仍重回接近会议前的水平。丹斯克银行(Danske Bank)的经济学家预计，该货币对明年将小幅下跌。美联储暗示2023年联邦基金利率将超过5%“我们维持终端利率在5.00-5.25%的观点，与新的预期完全一致。”“虽然鲍威尔指出，美联储关注金融状况的短期波动，但我们认为，最近的宽松政策支持了通胀风险仍倾向于上行的理由。”“我们继续认为美元利率短期内存在小幅上行风...

12月15日，花旗银行（中国）有限公司（以下简称“花旗中国”）发布公告，将逐步关闭花旗中国个人银行业务。这也是花旗集团（以下简称“花旗”）全球个人银行业务重组的又一后续。 2021年4月，花旗宣布了在全球范围内对个人银行业务进行战略调整和转型，将在亚洲、欧洲、中东和非洲，后又宣布在墨西哥，共计14个市场退出个人银行业务。据悉，花旗中国个人银行业务也在其中。 彼时，花旗首席执行官Jane Fraser表示，在拟退出的市场中，花旗缺乏个人银行业务竞争所需要的规模。而在亚洲部署财富管理、机构业务等将有...

美联储主席鲍威尔表示，美联储在升息和抑制通货膨胀上还有更多工作要做。华尔街投资者对2023年前景的看法似乎不同。 美联储上调利率50个基点至2007年以来的最高水平，在45分钟后召开的新闻发布会上，鲍威尔试图让外界相信，美联储将继续打击通货膨胀，尽管价格压力减弱且失业和经济衰退的疑虑升高。 “我们还有一些路要走，”他周三在美联储发布明年进一步加息的预测后表示。 “我们将坚持到底，直到工作完成。” 美联储发出的信息最初被视为强硬，但随着投资者押注该央行的政策明年会转弯，最终甚至会随着经济步履蹒跚而...

正如预期的那样，英国央行将银行利率上调50个基点至3.50%。道明证券(TD Securities)的经济学家报告称，英国央行没有提供多少支持英镑的动能。英国央行的表态并不令人意外正如市场普遍预期的那样，英国央行将利率上调50个基点至3.50%，并暗示可能会进一步加息。该投票结果倾向于下行，两名最鸽派的货币政策委员会成员呼吁不加息，而鹰派曼恩投票支持加息75个基点。”“对提高政策利率的前瞻性指引减少，意味着英镑的边际成本支持减少。”“总的来说，我们认为英镑的大幅波动已结束，但更倾向于在交叉盘上走...

根据最新调查，科技公司高管表示，他们预计在新的一年里，将在网络安全和新技术等关键举措上投入更多资金，并增加或维持他们的劳动力，尽管绝大多数人预计他们很快就会看到衰退，即便现在还没发生。调查显示，近74%的受访者表示，他们预计自己的公司在未来12个月内将在新技术上投入更多，22%的受访者表示，他们预计支出将大致相同。虽然这两个数字较6月份的调查略有下降，但这也是在整个科技行业股价和业务低迷可能表明前景将更加负面之后发生的...

波兰内务与行政部发布声明称，14日7时50分，该国警察总局局长办公室旁边的一个房间内发生了爆炸。爆炸物为该局长在12月11日至12日访问乌克兰期间从乌方收到的一份礼物。爆炸导致警察局长受轻伤，目前已住院接受进一步观察。另有一名文职雇员也受轻伤，但无需住院。波兰已要求乌方就此作出解释。（央视）...

Legal & General Investment Management高级欧洲经济学家Hetal Mehta：欧洲央行正在追赶其他央行，让政策水平进入限制性模式。欧洲央行表示，利率需要进一步大幅上升，并将在春季开始量化紧缩，此前欧洲央行将关键政策利率上调了50个基点。尽管欧元区很可能已经陷入衰退，近几个月来现货能源价格也有所下降，但欧洲央行对通胀的担忧并没有消退...

美国11月零售销售创近一年来最大跌幅，一系列商品出现销售疲软情况，表明消费需求急速放缓。 美国商务部周四公布的数据显示，整体零售销售自10月增长1.3%后，于11月下降0.6%。不包括汽油和汽车的零售销售11月下降0.2%。 接受调查的经济学家预期中值为整体零售销售下降0.2%。 报告显示，13个零售类别中有9个在上个月出现下滑，包括电子产品、家具和建材商店。汽车销售额也有所下降，部分原因是二手车和卡车价格下跌。随着油价下跌，加油站销售额下降0.1%。 餐馆和酒吧的销售额11月增长0.9%，勉强...

荷兰国际集团(ING)的经济学家预计，欧元兑瑞郎将在2023年走低，并预计该货币对明年春季将在0.95区域。欧元/瑞郎难以在0.9900上方维持上涨“如果我们对美元在2023年第一季度走强的预测是正确的，那么欧元/瑞郎将不得不走低，部分原因是瑞士央行的干预。”“我们的预测是，欧元/瑞郎将继续难以在0.9900上方维持上涨，并在明年春季回到0.95区域。”...

英国央行(BoE)将银行利率上调50个基点至3.50%。丹斯克银行(Danske Bank)的经济学家认为，欧元兑英镑将小幅走低。鸽派加息50个基点，英国央行加息周期接近尾声“与我们的预期一致，英国央行今天将政策利率上调了50个基点，使银行利率达到3.50%。”“我们预计，日益疲弱的增长前景将支持加息周期在短期内结束。”“我们维持2月份加息25个基点的预期，但如果通胀压力持续增加，我们的预期可能会在2023年进一步加息。”“我们认为欧元/英镑交叉盘有理由小幅走低，因为全球经济增长放缓，而英国资产...

在美联储的鹰派政策更新后，美元仍保持在较强的水平。不过，三菱日联金融集团(MUFG Bank)的经济学家报告称，美联储不太可能仅凭一力扭转这种看空趋势。美联储将在2月份再次放慢加息步伐至25个基点“美联储的鹰派政策更新将在短期内为美元提供更多支持，因为它提醒市场参与者，不要过分高估美联储更大的鸽派转向。然而，它本身不太可能扭转自10月份美国CPI报告发布以来美元的看跌趋势。”“越来越多的证据显示通胀走软，将阻止美联储按计划加息，尤其是在出现证据以及劳动力市场疲软的情况下。”“我们仍然预计美联储将...

英镑兑美元昨天被限制在1.2450。加拿大丰业银行(Scotiabank)经济学家认为，该货币对可能在未来1 -2天内跌至1.2250。盘中价格信号趋于看跌“盘中价格信号趋于看跌，昨日晚些时候，英镑兑美元汇率本周第二次受限于1.2450。”“技术指标清楚地表明，至少在未来1 -2个交易日，该货币对将有下行看向1.2550的风险。”...

欧元兑美元盘中交易疲软。加拿大丰业银行(Scotiabank)经济学家报告称，该货币对可能会修正近期的涨幅。美元走高的动能可能正在耗尽“由于涨幅基本上达到了我们的短期技术目标(我们一直预计会上升到1.0650 - 1.0750区间)，一些盘整是可能的，即使不太可能在未来几周内。”“日图振荡信号看涨，但涨幅过大，上涨势头可能正在耗尽。”“我们认为短期支撑位在1.0575 - 00。”“到第一季度，修正风险可能会扩大到1.0250 - 1.0450区间。”...

欧洲央行(ECB)行长克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde)就政策前景发表了讲话，并在理事会决定在12月将关键利率上调50个基点后回答了媒体的问题。“考虑到融资条件和预期的终端利率，我们需要继续对抗通货膨胀。”“信息预测下次会议将加息50个基点，可能再次也会，可能再再下次也会。”市场的反应尽管风险厌恶的市场环境似乎正在帮助美元暂时限制其跌幅，但在这些言论之后，欧元兑美元坚持在1.0700附近的日涨幅。...

欧洲央行(ECB)行长克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde)就政策前景发表了讲话，并在理事会决定在12月将关键利率上调50个基点后回答了媒体的问题。“12月份的通胀率可能会低一些。”“1月和2月的通胀率可能会更高。”“重要的是目的地。”“食品和能源通胀将继续上涨。”“我们希望意大利能很快批准ESM。”“如果有必要，ESM可以启动。”...

欧洲央行(ECB)行长克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde)就政策前景发表了讲话，并在理事会决定在12月将关键利率上调50个基点后回答了媒体的问题。“新的市场预期将嵌入到未来的预测中。”“对经济的评估达成了普遍共识。”“在战略方向上达成了普遍共识。”“并不是所有人都同意实际的策略。”“绝大多数人认为我们应该坚持不懈。”“有些人可能想多做一点，少做一点。”“我们得到了多数人的支持。”...

欧洲央行(ECB)行长克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde)就政策前景发表了讲话，并在理事会决定在12月将关键利率上调50个基点后回答了媒体的问题。“重要的和稳定的节奏必须一起读。”“很明显，我们应该预计在一段时间内加息50个基点。”“QT将占同期赎回的大约一半。”市场的反应这些言论促使欧元兑美元大幅上涨，目前在1.0700上方的多个月新高。...

欧洲央行(ECB)行长克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde)就政策前景发表了讲话，并在理事会决定在12月将关键利率上调50个基点后回答了媒体的问题。“工资增长速度远高于历史平均水平。”“大多数潜在通胀指标都在2%左右。”“一些指标的进一步高于目标的修正值得监测。”“经济增长面临下行风险，特别是在短期内。”“通胀的风险主要是上行。”...

欧洲央行(ECB)行长克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde)就政策前景发表了讲话，并在理事会决定在12月将关键利率上调50个基点后回答了媒体的问题。“高通胀、融资条件收紧抑制了支出和生产。”“全球增长放缓也是由于金融环境收紧。”“经济疲软可能会导致失业率上升。”“就业创造预计将放缓。”“财政措施可能会加剧通胀压力。”“各个行业的价格压力都很大，部分原因是能源成本高企。”“供应瓶颈正在逐渐缓解。”“欧元贬值加剧了通货膨胀。”...

费城联储12月制造业指数小幅改善。美元指数在104.00上方维持日涨幅。费城联邦储备银行制造业商业前景调查显示，12月制造业总体活动扩散指数从11月的-19.4升至-13.8。这一数据比市场预期的-10还要糟糕。报告称:“总体活动、新订单和发货量的调查指标均为负值，企业报告称，总体而言，就业人数有所下降。”“这项调查的未来活动的广泛指标有所改善，表明企业预计未来六个月整体增长。”市场的反应在此数据公布后，美元继续跑赢其他货币，当日美元指数上涨0.5%，至104.12点。...

截至12月10日的一周，美国首次申请失业救济人数减少了2万人。美元指数保持在104.00以上的积极区域。美国劳工部周四公布的每周数据显示，截至12月10日的当周，首次申请失业救济的人数为21.1万人。此前一周的数据为23.1万(从23万修正)，好于市场预期的23万。数据进一步显示，经季节调整的保险失业率为1.2%，四周移动平均水平为227250人，较前一周修正平均值减少3000人。DOL指出:“截至12月3日当周，经季节性调整的保险失业人数为1671000人，比前一周修正后的水平增加了1000人...