网友提问:炒外汇如何通过对冲交易获利?
专家回答:
对冲交易一般是指同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性,供求关系若发生变化,同时会影响两种商品的价格,且价格变化的方向大体一致。方向相反指两笔交易的买卖方向相反,这样无论价格向什么方向变化,总是一盈一亏。如果是外汇交易,举一个例子,比如同时卖出0.01手的欧元/美元。 单纯的对冲交易肯定不会盈利,同时买进卖出,然后同时平仓多空头寸,由于存在交易点差,交易结果肯定就是亏损了点差那部分。如果持仓过夜,还会产生隔夜利息,交易商基本都会在隔夜利息上压榨交易者。同时买进和卖出,交易者一定是要支付隔夜利息。 为什么要进行对冲交易,最为常见的是规避风险需要以及为了套利。这里不去详细阐述专业性的对冲,这里简单谈谈作为小散户我对对冲的的一点浅见。 小散户在即期外汇市场上使用对冲交易来“套利”,一般的用法是,看好某个货币对的中长线走势,这里的中长线仅相对日内交易言。但出现短线交易(日内交易)机会,这个短线交易机会和自己看好的中长线走势是相背的。可能叙述的很拗口,下面以图解的形式来说明。这个所谓的对冲套利不如说成是一个具体的交易策略。 假设某个交易者认为,在英国彻底脱欧之前,英镑中长线走势会一波三折,在形势完全明朗前英镑不会上涨太多,而且只要英国和欧盟为脱欧协议争吵,英镑一定承压。但发现英镑有短线向上运行的趋势,于是在1.3150同时买进和卖出0.1手的英镑/美元,由于是对冲交易,无论市场怎么波动都不会有爆仓的风险,因此无需设置止损。 由于一些人物发表积极利好英国脱欧协议的讲话,英镑果然上涨。当英镑上涨到1.3250时,交易者认为当前的利好不会推动英镑上涨太多,于是选择在1.3250平仓多单,获利100美元。关键就这里,一旦关闭了一个方向的交易后就不存在对冲交易了。此时相当于交易者在1.3150做空0.1手的英镑,必须设置止损,也许英镑利好不断一飞冲天。由于交易者中长线看空英镑,设置200点的止损应该是合理的,止损点位就是1.3350。后市如上图所示,英镑9月21日盘中暴跌。 假如交易者在英镑跌回1.3080时见好就收,平仓0.1手英镑空单,获利70美元,则总利润是170美元。这里会产生争议,即盈亏比是多少?盈亏比肯定越高越好。一种观点认为盈亏比是1.7:2,承受亏损200美元的风险获得170美元的利润,这个结果盈利的交易其实是一个糟糕的交易。 另外一种观点认为盈亏比是1.7:1,是个不错的交易。为什么说是1.7:1呢。这是认为其实是承受亏损100美元的风险获得170美元的利润。明明是0.1手空单止损200点,风险应该是可能亏损200美元。理由是即使1.3150的空单在1.3350被止损亏损了200美元,但之前的0.1手多单已经盈利100美元。这里就不去纠缠到底哪种说法正确了,这是使用对冲作为工具的一种交易策略。 致命对冲 实际上我所看到对冲不是上面的这种形式。我经常看到的对冲都是致命对冲,其实就是锁单。你可能听说过,甚至使用过。致命对冲发生在低位做空或者高位做多,出现大幅亏损后在高位买进或者在低位卖出,锁单以求保命。如下图所示, 锁单后虽然不会有爆仓的危险,但毕竟买卖价格差距大,亏损一直存在。很多交易者费尽心机尝试去解单,时而买进时而卖出,一连串眼花缭乱的交易后,把账户解死了。10个锁单10个死,确定无疑的。你要么坚决止损,要么死扛到底,锁仓等于致命对冲。 第三种对冲策略是锁定一定利润后进行对冲,如下图所示。我长线看涨加元/瑞郎,并在0.7424买进。加元瑞郎一度涨到0.7495,我并没有获利结束交易,因为害怕之后会以更高的成本买回来。盘中出现短线做空的机会,于是进行一个对冲交易。随后加元瑞郎走势反复,空单在0.7400获利平仓,多单继续持有,止损设置在0.7350,到9月27日盘中加元瑞郎再度上涨到0.7495,目前继续持有。 可能有人会问,为什么在多单第一次触及0.7495的时为何不先获利了结,等跌下来再重新买进?因为当时肯定不知道后市走势如何,只是看到了有短线做空的机会,不想错过。假如做空后加元瑞郎立即上涨也无所谓,至少已经锁定一定的利润。如果直接把多头平仓,极有可能加元瑞郎一飞冲天。在空头仓位获利后就押注它会继续涨回去,目前看确实按照预想的方向发展。加元瑞郎可能突破0.7500,打开上上升的趋势。
FXAJAX日报讯 JPEX最近推出了Crypto Punk & REDHARE NFT INDEX。整个系列的合约可以提供40倍杠杆,为主流NFT持有者提供对冲风险的投资工具。作为Crypto Punk资产持有者,当市场出现一定趋势时,用户可以通过JPEX做空Crypto Punk指数合约,通过对...
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05-04 17:09EA指標大寶庫该策略主要是根据k线的支撑位和压力位,以及均线来做单,开单谨慎,具有很强的趋势性,由于策略是判断大方向,故而遇到逆势行情开启的加仓行为能获得高盈利,既可盈利又可刷单。【指引者均线趋势-EA】月收益20%-50%左右既可盈利又可刷单 - EAHub外汇EA智能交易社区操作建议:参数默认,建议3000美...
05-04 17:03EA指標大寶庫(RSI)超买超卖-EA是根据一定时期内上涨点数和涨跌点数之和比率制作的一种技术曲线,能够反映出市场在一定时期内的景气程度。RSI是顶点及低点进入超卖区及超买区的指标的一种,而且是常见常用的超买超卖,多人在超买的时候做空单、在超卖的时候做多单时有很大可能出现非常大额亏损,因为此操作方式为逆势操作法。...
05-04 16:58EA指標大寶庫变色EMA21,EMA34,EMA60RSI 50判断趋势:1. 变色EMA21上穿EMA60,收盘价>变色EMA21时趋势为上升趋势,只开多;开仓条件:RSI1>50且价格距离变色EMA21 80点时开多,止损300点价格回调距离变色EMA21 80...
04-23 16:48EA指標大寶庫多货币组合对冲策略,只需要加载一个货币就好,参数都是汉化,建议大家下载测试要调整一下参数,这个是我跑过的实盘策略。加载周期:30分钟货币:GBPUSD【只需要加载这一个货币就好,系统会自动识别】参数图:...
04-23 16:38EA指標大寶庫这款ea挂直盘15min都还可以,这款ea我测试了还可以,不过测试非常慢 测一年就花了一天一夜,外汇EA可以在MT4平台上进行开发,采用的语言是MQ4语言。一套EA是一个完整的交易程序,程序通过实时获取市场价格,自动判断下单与平仓时机,由电脑模拟交易员的下单操作进行机器交易,根据预先编辑...
04-23 16:27EA指標大寶庫ERXGen BreakOut MultiCurrency Trader EA 一款跑偏了的趋势EA 本以为是个青铜 没想到竟然一尊王者ERXGenERXGen BreakOut MultiCurrency Trader EA 市场售价高达2499美金,算是罕见的高价了,该EA以亚洲交易时段内的价格...
04-11 14:17EA指標大寶庫PTG,又称平头哥,是一款久负盛名的EA。PTG历经多年的持续改进,目前已经来到9.0的版本。PTG的交易方式是固定止盈。特性交易策略类型:趋势交易品种:EURUSD交易时间:全时段时间周期:4小时参数推荐的参数设置测试结果EURUSD优化建议PTG是一款趋势类型的EA。它的加仓操作,会非常明显地放...
04-11 14:07EA指標大寶庫如上图的单向对冲模式在之前的分享中提到过几次,这种平仓方法能更好的利用仓位被套后的震荡行情...
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04-08 13:57EA指標大寶庫策略类型:単币对冲策略是一款挂单交易策略,上下多空挂单交易,顺势加仓,顺着行情走,整体盈利多少出局,也可以单边盈利多少出局,单边盈利会出现逆势单。EA运行必须带上止损,对冲策略的好处就是降低风险,同时本EA也适合刷单使用。盈利统计图:参数图:建议加载货币对:GBPJPY建议加载周期:M15周期初始资...
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04-04 11:42EA指標大寶庫官网:http://forexrobotron.com市场上多数头皮是大止损小盈利,由其是止损设的很大,要杠单,这EA小止损默认是20 大盈利100 ,1:4关系 止损是很灵活的机器人,内置波动率动力等计算参数,行情不对会提前平仓,基本上很少碰到硬止损 不用担心大止损的情况了,有朋友500美元敢下0...
04-04 11:35EA指標大寶庫BlackPearl是我用过的一款比较早的EA,策略也非常的经典。我玩头皮很多年,很多古老的EA我都还在用。大家玩EA千万不要进入这么一个误区,就是觉得老的EA就不行,新的EA才好。像我们会编程的都知道,很多新EA都是改的老EA的策略,原创的策略,少之又少,用好一个EA才是关键。策略原理1、进场条件...
04-04 11:28EA指標大寶庫One是我本人的一个原创EA,因为是我自己想出来的,不是改别人的。也可以说不是原创,因为策略不是很复杂,市面上肯定也有类似的EA。不管怎么着,大家用的好就行。多调调参数,多研究研究策略。头皮类的EA众多,夜间头皮是真的可以赚钱的那一类。大家没事可以逛逛一些信号社区,能赚钱的头皮绝大多数都是夜间头皮。...
04-04 11:17EA指標大寶庫我想与您分享我在市场上看到的最好的EA之一。I want to share with you one of the best EAs I have seen in the market....
03-31 12:56EA指標大寶庫Forex Real Profit EA是一款剥头皮策略的EA。它的一个主要优势是不需要投入大量的初始资金。另外一个优势是,Forex Real Profit EA本身也不会导致巨大的资金回撤。Forex Real Profit EA特性策略类型:剥头皮建议货币对:AUDUSD,EURGBP,GBP...
03-31 12:48EA指標大寶庫参数翻译:Lot step - 自动单量每次增加的量Balance step - 余额增加多少的情况下 单量增加 Lot stepFix Lot(如果为 0,则为自动)- 固定单量Time to Start Hour - 开始交易的时间Time to Finish Hour - 结束交易...
03-31 12:38EA指標大寶庫快速设置在 1 个 EURUSD M5 图表上运行 这套 EA,它将运行所有 14 个货币对。 不要忘记在参数中填写品种后缀。在此处查看实盘结果:https://www.mql5.com/zh/signals/803303https://www.mql5.com/zh/signals/986462h...
03-31 11:24EA指標大寶庫一次一单,不抗单,严格止损止盈,稳定EA。参数:内置dll文件...
03-31 11:16EA指標大寶庫