Travelex完成额外1500万英镑融资，国际旅行复苏助推业务改善

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背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，Travelex 于2021年10月4日宣布，已成功完成1500万英镑的额外融资。此次融资通过公司发行额外的新资金票据（面值约1600万英镑）以及关联发行 Travelex Topco Limited 的普通股（与额外新资金票据捆绑）实现。

额外新资金票据与现有新资金票据具有相同的条款和条件，并使用相同的ISIN（XS2248458049）。公司即将申请将额外新资金票据在维也纳证券交易所运营的维也纳MTF市场上市交易。

关键要点

• 融资规模：成功筹集1500万英镑额外资金，通过发行面值约1600万英镑的新资金票据及捆绑普通股完成。
• 票据条款：额外新资金票据与现有票据条款一致，ISIN相同，将申请在维也纳MTF交易。
• CEO评论：首席执行官 Donald Muir 表示，此次融资为业务提供了额外营运资本，以应对国际旅行复苏带来的需求增长。
• 财务背景：2021年上半年，Travelex在多数关键地区的收入仅为2019年水平的10-20%，月均经营亏损700万英镑，整体月均现金消耗900万英镑。
• 近期改善：随着西半球旅行量回升，7月和8月经营亏损分别收窄至440万英镑和290万英镑；8月交易层面实现自2019年以来首次盈亏平衡，EBITDA为100万英镑。

影响解读

此次融资为Travelex提供了关键的流动性支持，有助于公司应对国际旅行逐步复苏带来的营运资金需求。尽管亚太地区仍面临压力，但大多数地区在收入恢复到2019年20-30%的水平时已实现盈亏平衡（未分摊间接费用前），反映出公司成本削减计划的成效。

额外资金将用于满足上升的需求，并支持公司在2021年剩余时间的业务恢复。票据在维也纳MTF上市将增强其流动性，并可能吸引更多投资者。

关键财务数据对比

未来展望

Travelex预计，随着国际旅行在2021年剩余时间继续复苏，需求将逐步上升。公司将继续投资于IT和运营重组，以进一步降低成本并提高效率。然而，亚太地区的旅行限制可能继续对整体业绩构成压力。

此次融资的成功完成增强了公司的财务灵活性，使其能够更好地把握旅行复苏带来的机遇。市场将关注公司能否在2021年下半年实现持续盈利改善。

编辑总结

Travelex此次额外融资是其在疫情冲击后恢复过程中的重要一步。尽管上半年业绩惨淡，但近期亏损收窄和8月EBITDA转正显示出复苏迹象。新资金将帮助公司度过剩余恢复期，但亚太地区的不确定性仍是风险因素。投资者需关注旅行限制的进一步放松以及公司成本控制措施的持续效果。