集體大跳水！黃金狂瀉近40美元下破1700 白銀鈀金暴跌5%、有色金屬集體重挫

周四(7月14日)，隨著市場預期美聯儲將采取更加激進的緊縮措施，投資者再次轉向美元尋求避險，黃金大跌至11個月低點。

周三，在美國公布6月份消費者物價指數(CPI)同比飆升9.1%后，金價收盤上漲0.6%，盤中一度下跌1.5%。投資者押注美聯儲在本月晚些時候開會時更有可能加息100個基點，此舉將增加經濟進入衰退的幾率。

周四，美國勞工部公布，6月份生產者價格指數(PPI)上漲1.1%，5月份的漲幅為0.9%。通貨膨脹比預期的要熱，經濟學家此前預計通脹率會上升0.8%。

報告稱，今年整體通脹率上升了11.3%，“這是自2022年3月創紀錄的11.6%以來的最大增幅”。

與此同時，報告說，剔除食品和能源成本的核心通脹率上升了0.4%，略低于預期。市場預期的漲幅為0.5%。

有機構評論稱，美國6月PPI數據大幅上漲，漲幅超過預期。6月份支付給美國生產商的價格漲幅超過預期，表明在大宗商品成本最近出現下降之前，通脹壓力仍在加大。

隨著大舉加息的可能性逼近，避險貨幣美元觸及20年高位，損及持有其他貨幣的買家對以美元計價的黃金的需求。指標美國10年期國債收益率上升也令黃金承壓。

交易商預期美聯儲將在7月26-27日的政策會議上升息100個基點，以遏制通脹壓力。至少加息75個基點被認為幾乎是肯定的。

美市盤中，美元指數一度突破109大關，觸及109.29高點，超過了新冠肺炎疫情期間的峰值。

隨著美元強勢上揚，現貨黃金延續跌勢，一度跌破1700美元/盎司大關，為去年8月以來首次，較日高回落近40美元，日內跌超2%。

其他貴金屬也遭到猛烈拋售：現貨白銀日內大跌逾5%，至18.13美元/盎司；現貨鈀金跌超5%，至1871.98美元/盎司低點；現貨鉑金跌超2%，至828.05美元/盎司低點。

有色金屬也集體重挫，倫鉛日內重挫8.00%，現報1797.00美元/噸。滬鎳、倫鎳、倫鉛跌超7%，滬鉛、倫銅、倫鋅跌超3%。

盛寶銀行分析師Ole Hansen稱，“金價走低，因有人試圖推高美元，尤其是兌日元，而歐元/美元守在平價上方。”“昨日的CPI數據令人震驚，人們擔心快速上升的利率將導致滯脹，此后金價出現了買盤。就目前而言，主要焦點仍然是美元，因為它發出了美國加息步伐和市場整體風險偏好的信號。”

Fat Prophets咨詢公司資源分析師David Lennox說，到周四，投資者已經消化了通脹消息，再次從黃金轉向美元作為對沖。

“我們真的需要看到美元大幅走低，金價才會持續上揚，”Lennox表示。“作為避險資產，投資者更多地轉向美元，而不是黃金。”

今年以來，金價波動較大，俄羅斯入侵烏克蘭事件曾推動金價在3月份大幅上漲至2000美元以上，但隨著經濟增長和通脹前景的轉變，這一勢頭有所減弱。最近幾周，投資者減持了黃金ETF。

德國商業銀行分析師Daniel Briesemann表示，強勢美元和加息預期都令金價承壓。

“根據聯邦基金期貨，市場已消化美聯儲下次會議升息100個基點的預期，”Briesemann稱。“在這樣的環境下，黃金仍有可能下跌。”