全球市場大行情！美國CPI果然“爆表”、美聯儲激進加息預期飆升 美元大漲逼近96關口 現貨黃金上演約17美元跳水行情

周五(2月11日)亞市早盤，美元指數短線延續大漲走勢，目前該指數再度逼近96關口；現貨黃金自周四紐約時段盤中高點(接近1842美元/盎司)大幅回落，目前已經跌至1825美元/盎司附近。美國周四公布的1月CPI數據再度“爆表”，引發市場劇烈波動，市場對美聯儲采取激進加息的預期急劇升溫，導致美國股市遭遇拋售，美元展開強勢反彈，而金價則上演“高臺跳水”行情。

美國勞工部周四公布的數據顯示，美國1月消費者物價指數(CPI)同比上漲7.5％，漲幅高于市場此前預期的7.3%，也高于去年12月的7%，為1982年2月以來最快漲幅。這已是該數據連續第九個月達到或超過5%。

美國1月核心CPI同比漲幅達到6%，高于市場預期的5.9%和前值5.5%，并創下1982年8月來最快增速。

Capital Economics經濟學家Andrew Hunter表示，食品、住所價格走高，疊加極為緊張的勞動力市場，反映出通脹不太可能在短期內平息。

在最新數據顯示美國1月通脹率飆升至7.5%后，芝加哥商品交易所(CME)的期貨交易顯示，在3月份的會議上加息50個基點的可能性接近100%。

市場還預計，美聯儲今年加息7次的幾率為61%，這意味著到2022年底，美聯儲將在每次會議上都采取行動。

CPI數據發布后，美債收益率上升。通常與利率預期同步變動的兩年期美國國債收益率上升15.5個基點，至1.503%。10年期美國國債收益率兩年半來首次突破2%。

美國1月CPI創40年來最大增幅強化市場對美聯儲加速收緊貨幣政策預期，美股在科技股下挫拖累下全線收跌。道指下跌1.47%，報35241.59點；標普500指數下跌1.81%，報4504.08點；納指下跌2.1%，報14185.64點。

荷蘭國際集團(ING)首席國際經濟學家James Knightley表示：“對于美聯儲爭取讓通脹率重返2%目標而言，這并不是一個好消息。通脹率上升對解決供應鏈緊張和工人短缺無濟于事，但它們可能有助于讓經濟失去動力，并讓需求和供應開始走向更好的平衡，而代價就是增長疲軟。”

牛津經濟研究院首席美國金融市場經濟學家Kathy Bostjancic表示：“10年期美國國債收益率2%，再加上通脹率高于預期，進而導致美聯儲更激進的緊縮周期，對整體股價都是負面的，尤其是對科技等依賴債務的公司。”

法國興業銀行駐紐約的美國利率策略主管Subadra Rajappa表示，CPI數據再次強調了美聯儲采取行動的緊迫感，市場幾乎完全消化了從現在到7月的每一次會議都加息的可能性。

目前貨幣市場的定價顯示，市場預計，美聯儲在未來三次會議期間將累計加息100個基點。這意味著其中一次可能升息50基點，或者官員召開計劃外的緊急政策會議提高利率。

花旗經濟學家表示，現在預計美聯儲將在3月的會議上更激進地將聯邦基金目標利率上調50個基點。就在上周的一份報告中，花旗還維持美聯儲3月加息25個基點的預期不變。

花旗經濟學家在最新的報告中寫道：“1月份核心CPI的細節顯示，通脹將持續在6%左右，并在更廣泛的范圍內蔓延，而不是像美聯儲預測的那樣放緩。我們現在預計，美聯儲將在3月加息50個基點，隨后在5月、6月、9月和12月分別加息25個基點。”

圣路易斯聯儲主席布拉德也發表鷹派言論，稱希望看到美聯儲在7月前全面加息100個基點，包括3月份加息50個基點，以應對40年來最嚴重的通脹。

今年擁有貨幣政策投票權的布拉德周四接受采訪時表示，“我本來就更偏鷹派，但還是大幅提高了對委員會應該怎么做的預期。”

面對令人擔憂的通脹壓力，布拉德還提出了美聯儲考慮在兩次例行會議之間調整利率的可能性。他強調，決策者目前還是專注在3月15-16日會議上，而且已經承諾在開始加息前結束資產購買計劃。

隨著美聯儲激進加息的預期升溫，美元大幅反彈，周五亞市早盤美元指數延續自低點大幅反彈態勢，目前交投在95.95附近。

BK資產管理公司董事總經理Kathy Lien說：“市場正在調整頭寸，這是投資者不能忽視的。我們確認出現了火熱的通脹，這意味著將全面收緊貨幣政策。”

隨著美元大漲，金價自高點大幅回落，目前交投在1825美元/盎司附近，周四盤中金價最高觸及1841.86美元/盎司。雖然黃金被認為是抵御通脹飆升的一種對沖手段，但隨之而來的利率上升將增加持有無收益黃金的機會成本。

FXStreet分析師Matías Salord指出，由于金價周四未能維持在1830美元/盎司上方，金價可能出現回調。金價首個支撐在1820美元/盎司，然后是1815美元/盎司和1808美元/盎司。上行方面，金價仍然在1835美元/盎司面臨阻力，假如突破該位，金價有望反彈向1850美元/盎司。

根據知名財經網站Eeconomies.com，一旦有效跌破1825.15美元/盎司，金價前景將轉為看跌。