越秀交通基建(01052)發布公告，越秀交通基建有限公司于2021年5月13日完成“越秀交通基建有限公司公開發行2021年公司債券(面向專業投資者)(第二期)(品種一)”(“21越交02”)的發行，本期債券實際發行規模為人民幣10億元，票面利率為3.48%。2024年5月13日為“21越交02”第3個計息年度付息日。根據《越秀交通基建有限公司公開發行2021...
越秀交通基建(01052)發布公告，越秀交通基建有限公司于2021年5月13日完成“越秀交通基建有限公司公開發行2021年公司債券(面向專業投資者)(第二期)(品種一)”(“21越交02”)的發行，本期債券實際發行規模為人民幣10億元，票面利率為3.48%。
2024年5月13日為“21越交02”第3個計息年度付息日。根據《越秀交通基建有限公司公開發行2021年公司債券(面向專業投資者)(第二期)募集說明書》，公司可于本期債券第3個計息年度付息日前的第20個交易日，決定是否行使發行人贖回選擇權或調整票面利率選擇權。
公司決定放棄行使發行人調整票面利率選擇權，并行使本期債券的發行人贖回選擇權，對贖回登記日登記在冊的“21越交02”進行全額贖回。基于該安排，投資者不再行使投資者回售選擇權。
贖回登記日：2024年5月10日。根據公司《募集說明書》中關于贖回的約定，“21越交02”的贖回價格為人民幣103.48元/張(含當期利息，且當期利息含稅)。本期債券贖回的本金總額為人民幣10億元，兌付第3個計息年度利息總額為人民幣3480萬元，本息總金額為人民幣10.35億元。贖回資金兌付日：2024年5月13日。
jay
