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曠世控股(01925)進一步贖回基金權益

jay港股公告3年前 (2023-12-27)20
曠世控股(01925)公布,繼第一次贖回事項、第二次贖回事項及第三次贖回事項后,于2023年12月25日,寧波香薰及寧波苛曼向基金經理發出書面通知,以贖回于第三只基金的權益。第四次贖回事項項下2023年6月30日的第三只基金權益的賬面值約為人民幣3024.4萬元及第五次贖回事項項下2023年6月30日的第三只基金權益的賬面值約為人民幣504.1萬元。于202...

曠世控股(01925)公布,繼第一次贖回事項、第二次贖回事項及第三次贖回事項后,于2023年12月25日,寧波香薰及寧波苛曼向基金經理發出書面通知,以贖回于第三只基金的權益。第四次贖回事項項下2023年6月30日的第三只基金權益的賬面值約為人民幣3024.4萬元及第五次贖回事項項下2023年6月30日的第三只基金權益的賬面值約為人民幣504.1萬元。

于2023年12月27日,基金經理確認,第四次贖回事項的贖回所得款項約為人民幣3232.7萬元及第五次贖回事項的贖回所得款項約為人民幣536.6萬元。

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