TRUE PARTNER(08657)發布公告，集團預期于截至2023年3月31日止3個月取得公司擁有人應占凈虧損約1300萬港元至1500萬港元，而于截至2022年3月31日止3個月內則取得公司擁有人應占凈虧損660萬港元。公告稱，截至2023年3月31日止3個月的估計虧損主要源于收益減少(主要是由于2022年度內產品結構的轉變及資產管理規模整體減少所造成...
TRUE PARTNER(08657)發布公告，集團預期于截至2023年3月31日止3個月取得公司擁有人應占凈虧損約1300萬港元至1500萬港元，而于截至2022年3月31日止3個月內則取得公司擁有人應占凈虧損660萬港元。
公告稱，截至2023年3月31日止3個月的估計虧損主要源于收益減少(主要是由于2022年度內產品結構的轉變及資產管理規模整體減少所造成)的影響。每單位資產管理規模的收益可因多種因素而變化。基于委托的性質及規模的不同以及其他因素，個別基金產品及管理賬戶在管理費及表現費方面可能有不同的收費結構。截至2023年12月31日止3個月與截至2022年3月31日止3個月相比，管理賬戶的資產管理規模相對于基金產品的資產管理規模有所增加。管理賬戶的凈流入為正數，而基金產品的凈流入為負數，導致資產管理規模整體出現凈減少。資金流入亦主要由大客戶驅動。
總括而言，該等變化的影響是資產管理規模減少(如每月定期提交資產管理規模所披露)以及每單位資產管理規模的平均收費變得更加著重表現費，而非管理費。結合該等因素導致截至2023年3月31日止3個月的每單位資產管理規模的平均收益比截至2022年12月31日止3個月有所下降。因此，截至2023年3月31日止3個月的收益從1400萬港元減少67%至460萬港元(未經審核)。
jay
