蔡嵩松舉牌530億巨頭，基金上半年虧66億，年內凈值大跌31%

文/劉振濤

蔡嵩松“舉牌”了！

9月13日晚間，半導體巨頭卓勝微公告稱，諾安明星基金經理蔡嵩松管理的諾安成長混合，于9月8日增持卓勝微51.95萬股，該基金產品持有卓勝微股票占總股本比例突破“舉牌線”，達到5.0065%。

“舉牌”是股市中的術語，指投資者及其一致行動人持有一個上市公司已發行股份達到5%時，應在該事實發生之日起3日內，向證監會、證券交易所作出書面報告，通知該上市公司并予以公告，并且履行有關法律規定的義務。

根據公告顯示，在9月8日之前，諾安成長混合持有卓勝微的比例為4.9092%，在增持之后，比例達到了5.0065%，總計持有2672.21萬股，剛好觸及“舉牌”條件。

受到蔡嵩松管理的諾安成長混合舉牌影響，卓勝微今日股價上漲5.84%，最新股價為100.65元，總市值達到537億元。

眾所周知，蔡嵩松是公募基金市場的半導體基金經理典型代表，其管理的基金幾乎都重倉半導體芯片個股。其中，卓勝微更是蔡嵩松的“心頭好”。

資料顯示，卓勝微是2019年6月18日在創業板上市，距今上市已經3年之久。蔡嵩松在2019年二季度就開始持有卓勝微，當時持有僅700股，持有市值僅8.09萬元。

2019年二季度之后，蔡嵩松開始了大筆加持卓勝微的過程。

根據諾安成長混合基金財報數據，2019年二季度末至2022年二季度末，諾安成長混合持有卓勝微從700股增持至1933.12萬股。而截至9月8日舉牌，諾安成長混合持有卓勝微從二季度末的1933.12萬股增長至了2672.21萬股。

蔡嵩松對于卓勝微倍加青睞，卓勝微在2021年二季度前也沒讓蔡嵩松失望。

K線圖數據顯示，2019年6月18日至2021年6月30日，卓勝微曾經歷一大波上漲，股價從發行價35.29元，漲至最高339.99元（前復權價），累計漲幅高達863%。

抓住牛股卓勝微的蔡嵩松，憑借半導體賽道當時大熱，也是賺得盆滿缽滿。數據顯示，2019年全年，諾安成長混合全年凈值漲幅高達95.44%，2020年全年凈值漲幅達39.10%，2021年上半年凈值漲幅達23.60%，蔡嵩松也成了基民口中的“蔡神”。

然而，好運并未一直眷顧蔡嵩松。

2021年三季度開始，卓勝微就進入了大幅回調階段，股價不斷下跌。截至2022年9月14日收盤，股價從最高330多元跌至如今100元，累計跌幅近70%。

然而，蔡嵩松并未選擇收手，而是繼續猛加倉，越跌越買，一路買到如今觸發“舉牌”條件。

公告中披露了2022年蔡嵩松部分加倉情況，可以看到，蔡嵩松管理的諾安成長混合從3月8日-9月8日，6個月時間，蔡嵩松從220多元就開始加倉，一路到90多元也還在加倉。

伴隨著卓勝微股價的下跌，2021年下半年至今，蔡嵩松在卓勝微上加倉的部分大部分是處于浮虧的狀態。同時，疊加近年來半導體行業處于逆勢，表現較差，蔡嵩松管理的諾安成長混合表現一般，特別是2022年以來，虧損巨大，凈值跌幅嚴重。

天天基金網數據顯示，2022年以來，諾安成長混合基金凈值最大回撤達到50%。截至9月13日，該基金年內凈值累計跌幅達31.82%。2022年上半年，諾安成長混合利潤虧損66.98億元。

諾安成長混合2022年以來糟糕的表現，使得蔡嵩松從之前的基民口中的“蔡神”變成了現今的“菜狗”。

在諾安成長混合基金社區，有基民吐槽表示，“這個蔡經理太自負了，連續撞墻死不回頭”，還有基民吐槽表示，“蔡總把卓勝微買到舉牌了，以后減持還得提前發公告，絕了，沒看到過這種操作的基金。”

蔡嵩松敢于逆勢大舉加倉半導體卓勝微，或許是其對半導體行業的堅定看好。

在諾安成長混合2022年中報中，蔡嵩松表示，“這種時候，不應該被當前市場的下跌所影響，不應該對產業的發展視而不見，需要保持理性分析客觀判斷。逆勢投資是痛苦的，機會往往出現在市場出現重大分歧的時候。”

對于蔡嵩松來說，這次是否能抓住機會呢？對于蔡嵩松持續加倉半導體巨頭卓勝微及“舉牌”動作，你怎么看呢？

本文轉自:德林社