零售火了！地產煤炭飄紅，這一板塊爆發，萬億賽道兩大龍頭大跌

我是番薯，理性投資，從我做起。

零售火了，因為我們這邊防控升級。

早上和女兒去朋友家，討了些多肉回來種。

多肉是旱生植物，不需要澆水，但因為之前連續高溫天氣，我們家種的多肉都被曬干了，葉片基本掉光了。

我們家的多肉

移植的多肉

天氣變化是影響種植林業的關鍵因素，如果干旱持續時間很長，未來農業、食品、飼料等價格大概率會攀升。

因此，消費這個方向景氣度隨著下半年旺季到來會有提升，里面凡是有提價邏輯的，股價大概率也會表現不錯。

投資雖然可以這樣思考，但老百姓收成不好，往后一兩年的日子也會很難熬。

我們自以為能夠戰勝大自然，但是疫情、連續的高溫以及即將到來的臺風等等會讓我們明白，人類在自然災害面前是多么的渺小。#股票#

股市也是一樣，很多散戶總認為自己能夠戰勝市場，一些人甚至對于逆勢交易樂此不疲，結果就是慘烈虧損的下場。

有的時候也會因為某一個小道消息就導致整個市場恐慌，比如前兩天的造假傳聞就導致光伏、儲能行業暴跌。

但從長期角度來看，小道消息并不會改變行業發展大勢的方向，等情緒消退后，投資者才會反應過來。

價值投資的左側交易，并非一定是越跌越買，前提是賽道OK，邏輯OK，價值OK才可以。

比如昨天講過的汽車龍頭，未來的業績預期和機構流動性都不錯，邏輯強，估值低估的話，那這種就是可以越跌越買的。

因為未來的利潤增加，填估值后，股價大勢方向是向上的，短期下跌不會改變長期方向。

早在今年一月我就分享過該股票的邏輯，3月份也有學員在圈子提問，我給過合理估值248，很多粉絲也都非常清楚。

他的業績一直不斷超預期，可當時股價卻依然低迷，這就是預期差，越跌越買。

此后股價一路上漲，很多學員收益都超過50%，漲到330多，我又再次提醒高估，只適合持有或逢高減倉了。

此后我在圈子，根據全年業績預測數據，又重新給出了合理估值，到昨天跌到這個價位，這說明又可以翻地了。

邏輯不是一成不變的，而是動態跟蹤，邏輯強就買，邏輯弱就賣出。

不要和股票談戀愛。價值投資不是說一定要持有一只股票到老，也要根據邏輯變化，操作也要變化，這只股票就是最典型的例子之一了。

同期，另外一家做汽車的賽力斯，半年報已經擴大虧損至17.27億，同比-259%，機構流動性較上期減少1830.31萬股，這是邏輯弱，就不應該再買。

今年股價已經漲了接近三倍，透支了未來的預期差，這種股票下跌就不符合越跌越買的原則了。

雖然近期股價確實回調了不少，但賽力斯就不符合我的投資體系，我就不會碰。

做自己熟悉的股票，堅守自己的能力圈，是投資持續盈利的關鍵。

堅持做一件事不難，難的是持續堅持。

又到周四了，有閑散資金的朋友，記得借出國債逆回購，三天期大概有100多零花錢收入。

風險！調倉情況各異，重視盈利與估值匹配，資金尋覓高切低機會

做自己認知范圍內的投資，做自己熟悉的投資，是對價值最真實的理解。

（我是番薯，如果您在股市中遇到問題，您不知道該如何解決，都可以直接點擊下方卡片向我提問，期待您的咨詢和留言。

本文轉自:紅苕粉個番薯