利好發酵！今日重點關注的四大潛在板塊！

利好發酵！今日重點

的四大潛在板塊！

1.風力發電

2021以來，我們提出力爭到2030年實現碳高峰，中國大規模風電建設進程顯著加快。據公開數據顯示，2021，中國新增風電裝機容量達到4757萬千瓦，占全國新增裝機容量的27%，僅次于5488萬千瓦。截至今年6月底，風力發電裝機容量約為3.4億千瓦，比上年增長17.2%。因此，自今年年初以來，我們可以發現，風電光伏等新能源的安裝速度明顯加快，行業進入了一個高商業周期。

目前，世界主要以陸風為主，但海風呈上升趨勢。海風主要通過海底電纜連接到海上變電站，然后海上變電站通過海底光電復合電纜連接到陸上變電站，最后將電力傳輸到電網公司。現在大家都在加緊開發海風。預計未來兩年海風發電的性能不會低于光伏發電，因為它受益于大型機組，投標概率超過預期。具體細分：一是盈利能力好、壓力低的環節，如塔和葉片；二是國內更換加速連桿、主軸軸承、滾動元件等；第三，長期空間大、布局好的鏈路，如海底電纜。

2.光伏

從需求的角度來看，一些國內政策是有利的，預計將通過補貼和特別債券刺激需求，進一步改善行業繁榮。數據顯示，1-6月，全國光伏裝機容量為30.88gw，其中6月新增裝機容量達到7.17gw，同比增長131.3%，環比增長5.0%。需求仍然很高。與此同時，在海外，歐盟委員會主席表示，到2030年，歐盟可再生能源的比例將從40%提高到45%，光伏發電能力將比目前翻一番。2030年，累計裝機容量將達到740gw，比原計劃增加約70gw，行業繁榮度將保持高位。

展望光伏板的未來形勢，我們可以堅定地展望本月光伏板市場的上漲，主要原因有以下三個核心邏輯：1）國內外需求依然強勁，運營率不受上游價格上漲的影響；2） 第二季度表現出色，當前行業的整體估值水平沒有明顯高估；3） 第三季度硅材料產能的釋放導致工業產量同步上升。此外，我們需要知道，從宏觀和長期角度來看，各國對新能源取代化石能源的需求正在增加。

3.煤

在過去的兩年里，煤炭行業已經從一波大市場中脫穎而出，似乎前景無限。事實上，它背后的困難只有那些一路堅持的人才能理解。在上半年 今年，限價政策屢次受到壓制，行業調整激烈。今年4月，市場處于混亂狀態，今年大部分時間再次崩盤。此外，美元加息、房地產衰退、經濟低迷、疫情影響、恐高癥、修正壓力、新能源擠壓，以及各種諷刺，每一種都像一根刺鞭抽打著我們的身心，迫使我們放棄。

目前，最黑暗的時刻已經過去，現在三個因素疊加在一起，直接催化了煤炭行業的上升。一是國內層面：動力煤生產市場煤炭供需矛盾明顯，焦炭企業利潤率提高，生產者價格持續穩定反彈。第二，在國際層面：隨著俄羅斯煤炭禁令于8月10日正式生效，預計歐盟未來的煤炭需求將進一步加強，國際煤炭價格將有上漲勢頭。最后，煤炭企業第一季度業績普遍快速增長，第二季度業績改善普遍超過市場預期。第三季度以來，長期合作簽約置換對煤炭企業經營業績的負面影響逐漸得到驗證。其次，煤炭行業可以樂觀。

4.種植鉆石

最近，鉆石的種植已悄然增加。直接驅動因素是美國和美國對鉆石出口的限制。金剛石是最有前途的新一代半導體材料之一。目前，世界各國正在半導體領域加緊研究和開發鉆石。一些公司已經成功開發了超高純度2英寸金剛石晶片的大規模生產方法，其存儲容量相當于10億張藍光光盤。因此人造金剛石不僅可以用于金剛石的培育，未來有望進入新一代半導體材料領域。預計2025年工業鉆石需求將達到88-114億元，復合增長率為18%-26%。短期內，高端制造業、光伏和消費電子行業對工業鉆石的需求將迅速增加。

同時，栽培鉆石在晶體結構完整性、透明度、折射率、色散等方面完全可以與天然鉆石媲美。因此，從使用前景來看，栽培鉆石具有更多的發展優勢，未來有巨大的替代空間。根據數據預測，2022-2025年，全球對種植鉆石原石的需求將從143億元增加到313億元，復合增長率為35%，其中，中國生產和種植的原石需求比例將從68%增加到85%，行業整體供應將超過需求。#股市#

本文轉自:財經李菲特