凌晨解析！今日關注的三大利好正式發酵（6.7）！

一、深圳布局新能源產業集群和集成電路產業集群！

深圳發布培育發展新能源產業集群2022-2025行動計劃，以及培育發展半導體與集成電路產業集群2022-2025行動計劃。新能源板塊的總體目標是到到2025年全市新能源發電裝機占比達到83%，產業增加值達到1000億元左右，年增加值百億元級企業3-5家，十億元級企業30家，形成一個完整的、有活力的新能源產業鏈。半導體和集成電路方面的目標，深圳提出產業營收突破2500億元，形成3家以上營收超過100億元和一批營收超過10億元的設計企業，引進和培育3家營收超20億元的制造企業。

今年風光水核新能源電力建設與新基建綠電建設的主線契合，目前對風能、光伏、核能、儲能、氫能地熱能、海洋能形成了巨大的市場推動力，同時智能電網建設與與之共舞，增長動力巨大。

從半導體和集成電路板塊來看，深圳的輕工業布局或將在此領域有更大的作為。今年半導體產業下游需求保持結構性增長，新能源汽車、工控、中高端IOT 領域及電源管理芯片、MCU 等產品的供需失衡延續，帶動半導體產業鏈內相關企業業績上行。

中長期來看，地緣問題將加快科技產業的逆全球化進程，也就是說，各經濟體都會加大自主科技制造產業鏈的保護。因此，以芯片半導體未核心的電子制造業將加快國產裝備替代的進程，這將利好國內半導體企業。同時，半導體產品也是新能源電力和汽車兩大風口必不可少的配件，對5G手機、新能源汽車、物聯網設備、企業數字化轉型的加速發展有著重要的意義。深圳的布局，可以看出該地區想要將尖端科技行業全面布局，一網并收，對A股新能源和集成電路兩大科技板塊，起到積極的推動作用。

二、稀土價格持續回升。

稀土永磁材料是稀土開采冶煉行業最具價值的應用領域。永磁材料性能突出，應用前景廣闊，其中材料釹鐵硼在全球稀土消費量中的占比達到35%，消費價值高達91%。稀土永磁最主要的下游端是永磁同步電機，與傳統電機相比，同步電機具有高功效、高功率密度、溫度升幅較低、可靠性高的優點，節能效果良好。電機行業的下游是新能源車、工業電機、風電發電產業，這三大產業在近幾年的發展勢頭正勁，規模不斷擴張。

據測算，到2030年海內外新能源汽車產業將共同拉動13.8萬噸的高性能釹鐵硼年需求增量；工業電機將拉動2.4到4.8萬噸釹鐵硼需求。從全產業鏈來看，新能源汽車、工業電機、風力發電、傳統汽車、變頻空調、消費電子、軌道交通和工業機器人領域，將共同構筑稀土磁材的下游需求基礎。根據市場的各項指標顯示，對稀土行業繼續保持中期看好的觀點。核心邏輯如下。其一，流動性持續寬裕，全球資源品價格整體上調；其二，今年新能源汽車繼續蓬勃發展，新老基建對工業機械需求提振；其三，措施扶持下，稀土行業正趨向頭部化，產能和利潤相對集中。看好A股市場稀土行業進入穩步提價周期，相關企業業績基礎堅實，可做長期觀察。

三、外圍持續看好A股市場！

自今年3月底四月開始，市場風云突變，海外機構應勢而變，調轉了對A股市場的風口。高盛、摩根士丹利、貝萊德等主流知名海外機構集中表示看好A股中長期投資價值。摩根大通和富達國際，更是大舉加倉我們某個行業板塊，并連續上調了對該板塊的評級和預期。全球最大的對沖機構，橋水和高瓴的持倉報告顯示，兩大機構加大了對中概股的增持力度。

調高預期的原因何在，目前市場認為有五大原因：分別是疫情逐步好轉、A股當前估值較低、國內出臺宏觀舉措、人民幣匯率企穩、供應鏈擾動緩解。其中，我認為主要原因有三，一是我們的措施執行力、穩定性和持續性最強，給了海外機構長期投資的信心基礎；二是估值較低，核心資產經過近半年的走低，股價已經十分便宜了；三是我們進入大復蘇周期，短期多板塊具有高速反彈的特性。

從結果來看，5月份北水凈流入A股168.67億元。前5個月，除3月外，另外4個月北水均為凈流入。6月份開始，北水更是持續凈流入。所謂聽其言，觀其行，目前來看海外機構還是保持了一定程度上的言行一致。作為A股重要的資金援軍，樂見其成，預期6月份的行情會繼續保持高增長。

本文轉自:財經小志哥