前言：記住炒股的你應該要知道，80%的股評家看空時，是買入股票的最佳時機。80%的股評家看多時，是賣出股票的最佳時機。
德薄而位尊；智小而謀大；力小而任重。
建議初入市場從小資金做起，逐步積累經驗，認真總結交易歷史，進而構建適合自己的交易體系，待各方面相對成熟之后，根據條件允許再考慮擴大資金規模。
市場價格運動是一個非線性的不確定過程，其中隱含的規律性、必然性的捕捉和把握非常困難。科學的思維方式把市場當作一個純客觀的研究對象，以為通過對市場歷史數據的統計就可以預測市場、戰勝市場，這是一個誤區。
我說的交易境界是指投機者在洞悉了技術層面的局限性以后，有了自己的投資哲學和思想體系，通過構建相對合理的交易策略和風險管理方法，在交易世界放棄完美，進退有序，淡定從容的心境。
交易者自己的問題往往是大多數交易者失敗的根源。人在年輕時容易受到本能和欲望的支配。而交易恰恰是反人性的。許多交易者禁不起市場的誘惑和內心的貪婪，試圖抓住每次價格波動，看似聰明，實則愚笨。還有許多交易者由于貪婪和一廂情愿，重倉出擊，一次意外便虧得傾家蕩產。還有許多交易者在被套時心存僥幸而不愿止損，最終慘敗出局。
此外，還有一種常見的問題是：自大和因賺錢而產生的驕傲。賺錢會讓人情緒激昂，從而造成自己對現實的觀點被扭曲。賺得越多，自我感覺就越好，也就容易受到自大情緒的控制。這個問題如果解決不好，很容易讓以前獲得很大成功的人最終破產。
一名優秀的交易者應該具備平常心、耐心、勇氣和堅韌。平常心是指股市、金錢只是生活的一部分，交易只是一個游戲，需要輕松、灑脫地玩。耐心是指等待交易機會的耐心和持倉的耐心。勇氣是指入市的勇氣和持倉的勇氣。堅韌是指屢敗屢戰、鍥而不舍的決心和自信。
投資者主動順應市場，不斷提高自我人生境界以適應復雜動態的市場變化。這一點落實到交易理念上，就是主動順應市場趨勢的發展變化。中國的古代智慧對此有很好的表達：“天下大勢之所趨，非人力之所能移也”。孟子也說：雖有智慧，不如乘勢。而從我近20年的投資經歷看，也是經歷了這樣的一個逐步認識自己、逐步順應市場的過程。
順應市場如果落實到交易操作上，是一個很實在的概念。我們可以來做一個類比。一開始，我們處于“敵強我弱”的狀態，采取游擊戰，“敵駐我擾、敵疲我打、敵進我退、敵退我追”這種操作屬于靈活短線交易。接下來犯了“左”傾冒險的錯誤，頭腦發熱，錯誤評估敵我關系，導致反圍剿失敗。這屬于逆勢重倉交易。然后開始萬里長征，歷盡艱難、被迫保存實力。這屬于主動風險控制。再后來建立延安根據地：休養生息、養精蓄銳、反思總結。這屬于順勢輕倉交易。最后進入戰略進攻階段：條件成熟、戰略準備充分、趨勢明顯。這屬于順勢重倉操作。
在投機市場，有些人即使短期賺錢，志得意滿表象下其內心世界是虛弱不安的，眼神是迷茫的，對未來是缺乏信心的；而有些人即使階段性做得不好，其思路是清晰的，目標是明確的，說話是低調的，眼神是淡定的，內心是平靜的，對未來是胸有成竹的。眼光、境界的差異決定了每個人不同的交易人生。
股票量價關系原理
影響股票市場價格變化的因素是多方面的。但是,決定股價漲跌的主要力量仍然是來自股票市場自身的買賣活動。如市場出現利多消息后,如果沒有人入市購買股票,行情也不會上漲或者狂升。當重大的利空消息出現后,如果沒有人拋售股票,價格也就不會下降和暴跌。股票買賣活動規模的大小是通過每日股票的成交量和莊家及跟莊者的持倉量來反映的。因此,對股票市場量價關系的研究實質上是動力和方向的研究。成交量和持倉量是動力,價格走勢是方向。在量價的基本研判上,股價的上漲需要不斷出現愿意追逐高價的后續資金,形成成交量、持倉量和股價同時上升的局面。股價的下跌和資金的撤離,形成成交量、持倉量和價格持續下跌的局面。這種正常的“價漲量增,價跌量縮”的同步情況,并不需要特別加以注意。應該特別引起注意的是在“量價背離”的情況下,如何進行買賣股票的操作。“量價背離”的情況說明追高意愿的后續資金不足,隨時可能反轉。因此,廣大中小散戶只要能把量價關系研究好了,就可以避免掉進莊家和跟莊者的多頭陷阱或空頭陷阱,從而保證自己的操作成功。
在正常的情況下,股價的變化與成交量的變化成正比關系。這就是說,股價升高,成交量增加,股價下跌成交量下降。
假設一只股票的流通股是1億股,股價從10元連續10天投機拉升到25.90元,每天投機拉升10％。在莊家和跟莊者控股的情況下,莊家和跟莊者也只能購買當日成交量一半的股票,其余的股票則被散戶買走。采用T+1交易制,即今日買的股票,第二日才能賣出。當散戶頭一天買進股票后,第二天股價被投機拉升,產生了獲利籌碼。我們設定兩種情況：第一種情況是散戶全部賣出獲利籌碼；第二種情況是散戶僅賣出一半獲利籌碼。
(一) 第一種情況：股票被莊家和跟莊者全部控制
在股票被莊家和跟莊者全部控制的情況下,只有莊家和跟莊者持有股票,股市上沒有該股票流通。其結果是：連續10天空量上漲每天收出一字線。每日成交量為100手,這100手全部是莊家和跟莊者賣出(莊家和跟莊者用于投機拉升股票的價格)的股票。大家知道,買賣雙方有交易才能有股價的確定。因此,此種情況說明莊家和跟莊者僅用100手便可任意控制股價的升降。從第一日起便出現量價嚴重背離,走出無量上升走勢,如圖4-1所示。
圖4-1 股票被莊家和跟莊者全部控制。
(二) 第二種情況：股票沒有被莊家和跟莊者控制
此種情況說明大部分股票均在散戶手中。如把股價投機拉升10％,散戶手中的獲利盤大量涌出,莊家和跟莊者必須大量買進,按開始制定的買賣原則,其結果是：連續10天的光頭光腳大陽線,每日成交量在10萬手(1000萬股)。莊家和跟莊者每日進貨500萬股。10日后莊家和跟莊者的持股量是各有5000萬股,各占總流通量的50％。平均持股成本是每股17.95元,總投入8.975億元,走出圖4-2所示的日K線圖形。
圖4-2 股票沒有被莊家和跟莊者控制。
(三) 第三種情況：股票被莊家和跟莊者控制80％
散戶買進股票后第二天全部賣出
在股票被莊家和跟莊者控制80％的情況下,散戶所控制的股票是2000萬股。如把股價投機拉升,按開始制定的買賣原則,其結果是：連續十天的光頭光腳大陽線,第一、二日成交量均是1000萬股,第三、四日是500萬股,第五、六日是250萬股,第七、八日是125萬股,第九、十日是62.5萬股。10日后莊家和跟莊者買進的股票是1937.5萬股,總投入2.25億元,平均持股成本是每股11.60元。第三日后量價背離,走出圖4-3所示的日K線圖形。
圖4-3 股票被莊家和跟莊者控制80％。
散戶買進股票后惜售只賣出一半
在股票被莊家和跟莊者控制80％,散戶惜售只賣出一半的情況下,按開始制定的買賣原則,其結果是：連續十天的光頭光腳大陽線,第一日成交量是1000萬股,第二日是250萬股,第三日是62.5萬股,第四日是15.62萬股……第四日以后的量是極度萎縮。
第二日后量價嚴重背離,走出圖4-4所示的日K線圖形。
圖4-4 股票被莊家和跟莊者控制80％,散戶惜售只賣出一半。
(四) 第四種情況：股票被莊家和跟莊者控制70％
在此種情況下,散戶手中只有股票3000萬股,按制定的買賣原則,把股價投機拉升,其結果是：連續十天的光頭光腳大陽線,第一、二、三、四日成交量均是1000萬股,第五、六日是500萬股,第七、八日是250萬股,第九、十日是125萬股,十日后莊家和跟莊者買進的股票是2875萬股。
第五日后量價背離,走出圖4-5所示的日K線圖形。
圖4-5 股票被莊家和跟莊者控制70％。
在此種情況下,連續十天的光頭光腳大陽線,第一日成交量是1000萬股,第二日是750萬股,第三日是187萬股,第四日是46萬股……第四日以后的量極度萎縮。
第二日后量價背離,走出圖4-6所示的日K線圖形。
圖4-6 股票被莊家和跟莊者控制70％,散戶惜售只賣出一半。
(五) 第五種情況：股票被莊家和跟莊者控制60％
散戶買進第二天全部賣出
在此種情況下,散戶手中持有股票4000萬股,按制定的買賣原則,把股價投機拉升,其結果是：連續十天的光頭光腳大陽線,第一、二、三、四、五、六日成交量均是1000萬股,第七、八日是500萬股,第九、十日是250萬股。十日后莊家和跟莊者買進的股票是3750萬股。
第七日后量價背離,走出圖4-7所示的日K線圖形。
圖4-7 股票被莊家和跟莊者控制60％。
其結果是：連續十天的光頭光腳大陽線,第一、二日成交量是1000萬股,第三日是500萬股,第四日是125萬股,第五日是31.2萬股……
第三日后量價背離,走出圖4-8所示的日K線圖形。
圖4-8 股票被莊家和跟莊者控制60％,散戶惜售只賣出一半
綜上分析：
莊家和跟莊者在投機拉升股價的過程中,需要控制股票的大部分籌碼,他們控制得越多,成交量越低,越容易投機拉升,成本越低。
莊家和跟莊者投機拉升股價的手法是通過大量買進股票而使股價向上攀升。在投機拉升股價的初期,莊家和跟莊者是只買進不賣出。股價上升成交量放大。成交量放大的程度取決于莊家和跟莊者的控股程度。當廣大散戶在買進股票后又惜售,成交量會大大萎縮。
股價和成交量的變化關系一直是股市各種分析理論和軟件研究的永恒主題。上面給出八種標準化后的量價關系和它們的圖形,給讀者一個直觀感受,以增強散戶對在實戰中出現的量價關系圖形的理解。
(六) B段投機拉升中量價變化的案例之一
圖4-9是ST甬華聯股票(600683)1996年3～11月的日K線圖、3TM監視資金函數和成交量的走勢圖。
圖4-9 B段投機拉升中量價變化的案例之一。
圖4-9向我們證實了以上假設的五種理想情況的正確性。甬華聯莊家和跟莊者的控股手法所留下的日K線圖與我們用計算機模擬制成的日K線圖幾乎完全一樣。從圖4-9中可看到,寧波華聯莊家和跟莊者于1996年7月中旬在小幅投機拉升股價后,獲利盤涌現,成交量溫和放大。
7月31日股價在底部6元價位,3TM從下上穿0軸,莊家和跟莊者進入股市的資金大量增加。進入主投機拉升階段時,當日放出天量,達1156萬股。8月1日,又放出1350萬股的天量。莊家和跟莊者僅用8天時間便把市場上幾乎所有的籌碼控制在自己手中。
連續8天的放量收集籌碼如下：
7月30日放量收集籌碼1156萬股的天量,換手率16％。
8月1日又放量收集籌碼1350萬股的天量,換手率19％。
8月2日放量收集籌碼864萬股,換手率13％。
8月5日放量收集籌碼495萬股,換手率7％。
8月6日放量收集籌碼503萬股,換手率7％。
8月7日放量收集籌碼561萬股,換手率8％。
8月8日放量收集籌碼330萬股,換手率5％。
8月9日放量收集籌碼292萬股,換手率4％。
8天時間放量5551萬股,總換手率為5551/6873×100％=80.76％
從8月10日開始,成交量急劇下降到地量,每日的成交量極度萎縮,大部分時間成交量在地量(30萬~60萬股)中運行。在經歷了約40個交易日后,股價從6元上升到10月5日的16.70元,量價嚴重背離。這充分說明了甬華聯莊家和跟莊者控制了大部分流通獲利籌碼。當股價再上升時,散戶基本上已沒有獲利籌碼在手中,成交量與股價嚴重背離。
用三段三階圖形分析,莊家和跟莊者在A段和B段的低價階主要是收集籌碼,在B段的高價階開始派發籌碼,在C段大量派發籌碼。
圖4-10是深圳股票秦川發展(0837)1998年9月28日股票發行后的日K線圖和成交量走勢圖。
在圖4-10中：
● 對新股而言,莊家和跟莊者沒有任何股票在手中。如果莊家和跟莊者要控制一只新股的價格,在新股發行的首日就要大量吸進籌碼,留待以后震倉和投機拉升股價之用。
● 深圳股票秦川發展于1998年9月28日在二級市場上首日發行,首日成交量放出巨量,達3589萬股,首日換手率達3589/4950×100％=73％。
● 由于秦川發展首日的換手率達到73％,流通股的大部分已轉移到莊家和跟莊者手中,籌碼被鎖定后導致以后的成交量極度萎縮。這個實戰例子與前面的假設的例子完全吻合。
● 籌碼被莊家和跟莊者鎖定后,股價呈無量拉升。
量價突破買入法
首先，我們看到A點當日放出了一根量能，量能的產生一定是由多空雙方共同產生的，有買必定有賣，有賣必定有買，這是個雙向的成交量。而此處的放量基本就說明了此處出現了多空雙方的爭峙。
那么此時多空雙方對戰后的結果是什么呢?后面的B點K線震蕩均在當日收盤價上方進行，即表示在A處充當多頭量能的資金，通過幾個交易日后，仍處于贏利狀態，那么此時說明了A點的多頭力量此時就是這場博弈競局的勝者，而后的上漲也充分說明了多頭力量勝者的現實!
當通過B點的震蕩，我們從成交量獲知了A點多空雙方博弈的勝者為多頭，則我們實戰操作中也可以跟隨進入，此時就能跟隨多頭獲取更豐厚的利潤。到這里，我想大家都開始逐漸清楚了如何通過量能發現博弈的勝者，而使自己的操作也獲勝了。其實這個關系就是量能突破關系。即后面的走勢證明了前面介入的資金為贏利資金。
再來看下面的圖例：
從上圖我們可以看到，量能平臺突破后，股票橫盤的時間比較長，如果較早介入的話，則需要忍耐非常長的時間，就算后面真能賺錢，估計也會有大部分投資者因無法預知后面走勢而產生信心動搖，導致本來贏利的操作仍然功虧一簣。所以選擇一個較好的突破點介入，才能真正在短期內快速贏利！
通過上面的幾個例子，想大家開始清楚量能平臺突破是怎么一回事了。那么這個量能平臺的那根平臺線如何確定呢？按照我們的量能平臺突破方式，其畫平臺線的方法是以近期量能最大一天的收盤價為平臺線的標準，無論該天K線是陰線還是陽線，都是按當天的收盤價進行。
從上圖我們可以清晰的看到后量超前量，導致量能平臺上移的標準圖形，而每次的放量突破，都是一次較好的實戰介入點。
大家只要理解了，這個量能平臺是個動態的即可。這是在實戰當中必須要理解的。因為股市本身就是個動態，而實戰理念無法達到動態效果，則說明那些理念是無效的。所以這個市場上也有許多成功率高的指標公式，但是實戰效果卻并不好，就是因為他們僅僅是個數據模型的高成功率而已。
在這個動態的量能平臺中，在后面的突破過程中，將會出現幾種量能形式突破：
A 橫盤式平臺突破型
這是平臺突破的最常見一種方式，此時一般我們要求量能的放出應該是在建立平臺的時候放出，而建立平臺后應該以縮量方式運行，此時的量能平臺突破就是有效和有力度的。
B 強勢橫盤調整突破型
強勢的股票經過一段放量上攻后，會出現短暫的調整，此時的調整周期短，幅度小，此時出現的量能再次突破，將是強勢追漲的又一介入點。
C 反轉量能突破型
在我的概念里面，平臺突破不僅僅局限于一段時間的橫盤，而一天的放量，同樣可以出現量能突破，此時狙擊同樣可以達到較好的贏利。
此種量能反轉型就是值得我們期待的一種暴漲贏利模式。當然，要把握此種量能突破型的難度也非常高，這里我們再重點說說這種量能反轉型。
由于井噴行情運行時間短，所以必須短期內快速發現行情，并捕捉它，才能贏取快速行情!此時我們一般是當第一天放出量能后，在第二天必須繼續放量，如果出現縮量情況，則縮量調整時間不能超過2個交易日，此時的放量突破則會出現井噴性質。
此時的井噴量能平臺突破，大部分情況下都要后量超前量。由于量能的不斷放大，新的博弈資金不斷介入，從而才能掀起主升浪潮，而真正的主力才能全身而退。
從井噴行情的總結來看，啟動初期一般均以大陽線的方式進行拉升，主要目的就是要快速的擺脫各種壓力位，從而造成形式上的突破，才有進行井碰的基礎。所以追擊這樣的井碰行情，一般要求高位追入，拉大陽線后(我認為7%的漲幅為單日大陽線)再介入，才能保證此時的拉升為井噴行情，而此時的最高介入，我們仍可以收獲后面快速而有力的超級上漲行情。
由于這樣的行情具備啟動快，周期短，漲幅高的特點，所以這樣的機會一年只要把握兩，三次，則足以跑贏整個股市了。
憑運氣賺的錢，會憑實力虧出去
普通的投資者會認為在投機市場中獲利，要靠有如神助的預測，才有可能在很短的時間里，讓自己的資金翻幾番。他們并不是把投資當成一項長期的職業來對待，而是在心里不斷地盤算著：“只要讓我賺上幾倍，我就會立刻賣掉，然后再也不玩了。”
換言之，他們把市場當成了運氣的試金石，當成了一朝暴富的平臺。他們打算趁市場這只老狐貍不注意的時候偷雞一次。
然而，現實卻是無比的殘酷，你越急于賺錢越賺不到錢。因為在這樣不靠譜的思想意識中，投機者很難安下心來研究操作技能，思考交易對策。也根本就不知道投機交易應該依賴哪些規則和方法，需要哪些無與倫比的成功品質。所以，他們對待投機往往會因為急于求成而特別在意市場的短期波動，并因為無法把握波動的規律而心浮氣躁。
正如我的一位朋友所言：“環境臟了，蒼蠅也就多了。如果大家在臟的環境中呆久了，也就會習慣了蒼蠅，甚至還會跟著蒼蠅攻擊那些干凈的環境。”投機市場也是這樣，很多錯誤的觀念和錯誤的交易理念充斥整個投機市場，而很多投機者都會在這些錯誤觀念的影響下被感染，最終他們會和很多抱有錯誤觀念的人一起去攻擊那些正確的交易理論。
所以，當你在市場中始終處于被動的位置，總是被市場的波動喝來喚去，并無法準確地解釋當下行情的變化，那么你必須要重新考慮你的交易理念，因為這說明你的交易理念是錯誤的，抱有錯誤的交易理念的投機者通常會對市場的變化缺乏明確的態度，他們通常會用“可能是因為某某原因”或“可能是因為某種因素”之類的話來解釋行情的變化。
換言之，如果你的交易理念是錯誤的或不可信的，并非是你通過深入的研究之后可篤信的，當你面對市場變化的時候，你就很有可能對構成這種變化的因素含糊其辭，并且你也會因為自己的解釋不夠明了而心中沒譜。在這樣缺乏堅定信念的思想意識中，你又如何能夠信守規則地持有一只股票呢？
可能這樣說，你會覺得不夠明確，有些籠統，我們還是用一個例子來解釋一下正確的交易理念和良好的交易心態在實際交易中的重要性。
比如，你是一位價值投資者，你所遵循的交易理念是當股票的價格低于其實際價值時開始買入股票，其買入的依據是建立在股價會隨著整體經濟以及向好的公司業績而提升，在未來修復現在被市場低估的價值偏離這一理論基礎，所以，此時當你發現股價從高位下跌時，你就完全可以通過評估股票的價值而做出能夠讓自己信服的解釋，你會說：“目前的股價之所以下跌，是因為股票的價格已經遠遠高出其實際價值，出現了高估。”
換言之，你會用你自己的交易理念和理論思想來清楚地解釋市場中的股價變化，并得出能讓自己欣然接受的理由。這樣你就會因為能夠清楚明白地解釋市場而心無疑慮，并從骨子里相信自己，這樣你就很容易自信地買入和持有一只股票。
相反，如果你沒有這種正確的交易理念和經得起考驗的理論依據，你就根本不會有這種自信，在這種情況下的投資者，通常會傾向于兩個極端，他們要么就是稀里糊涂地死撐，并把這種缺乏理性的頑固稱之為自信；要么就是無端地懷疑市場變化，根本就無法信心堅定地持有一只股票。
所以，我始終認為，投資者之所以對行情的走勢倍感迷惑，完全是源自于缺乏正確的交易理念和正確可信的理論依據，正確的交易理念和理論依據不僅僅是投資者買入賣出一只股票的理由，它還是你信心的最大保證。缺乏正確的交易理念，投資者的信心就會被多變的市場所摧毀，信心也會倍受挫折，而這將直接影響投資者的交易心態。
投資者必須知道，缺乏正確的交易理念，你的情緒和欲望就非常難以掌控，而你精神上的修煉也更加困難重重。所以，如果你想在市場獲得成功，在你還沒有正確的交易理念時，你就必須要對此進行調整、控制，而且極少是自發的，很多時候你必須忍耐。然而，你也不必因此感到不悅，當你找到正確的交易理念之后，你就能夠很好地控制住自己的情緒，讓自己的意志力得以發揮。此時，你就會知道，當你的精神力量被正確的交易理念所支配的時候，你對市場變化的理解就會升華到一個全新的高度，并對投資本身的理解也會更加深刻。
感謝你的閱讀，
我學習更多炒股知識。
本文轉自:漲停明燈鄭老師
jay暂无相关记录
