中國股市：買入股票或賺或虧，兩種結果，為什么不是50%的概率？

前言：當你踏入股市哪刻起，你交易的結果只有兩個：或者賺，或者虧。但是他們概率不會是各占一半！

什么才是交易中最高的能力？

你能確定某一輪行情能不能展開么？或者能持續走多遠么？

既然不能，為什么在交易中總是表現的那么一廂情愿呢？

交易的結果有兩個，或者是賺，或者是虧，不是只有你眼里緊盯著的那一個賺。

也許，你給自己的心理安慰是，賺錢當然是需要時間成本的，所以我必須表現出足夠的信心才可以，甚至我可以承受暫時的賬面虧損，只要我拿的時間足夠長久，終歸回得到賺錢的結果。

不錯，賺錢的確需要時間成本，可是誰告訴過你是需要時間成本，不需要付出金錢成本，并且誰告訴你只需要付出了時間成本就不需要再付出金錢成本了？

時間成本本身是個需要的概念，也許你持倉一個星期盈利20%，但是繼續持倉一個月的話可能會賺的更多，還可能連這20%的盈利都保不住，這不是一個可以絕對增值的條件，所以千萬不要以為不管什么樣的市場情況下只要死磕就能賺錢。

耐心等待的應該是機會，而不是欲望。

行情本身總是會脫離于個體交易者的主觀意志，盈利本身就是一個水到渠成的過程，順水行舟了自然一路順利，逆流而上了，自然萬分辛苦。

行情的展開需要時間，但持倉時間的長短很重要，但是不是主要因素，只有在對的方向上時間因素才有意義（時間因素的前提是明確周期）。

有的交易者說機會總是出現在所有人都能看見的地方，所有人都能看的見，有的交易者說機會總是轉瞬即逝，時不我待。

其實，對交易機會的定義從來都沒有一個統一的標準，區別在于站在市場的角度不同，時間周期不同都會得到不同的結果，以及有的交易員總想買賣在高低點，有的交易員只想抓住行情展開的那一段，抄底的理解不老追高的，追高的也理解不了抄底的，但是沒有什么絕對的標準說是他們是絕對的錯或者對。

打開k線圖，前期高低點總會看吧，可以根據你操作的時間周期劃分出各個時間周期內的高低點做出參照感覺不夠形象的話再加上一個通道線，基本上也就夠了。臨近通道邊緣的時候能不能突破誰也不知道，事實就是沒有破就沒有新的行情，突破了可能會就此展開一段新的行情，你可以選擇提前進場去賭他會突破，也可以選擇等待他事實上突破以后再進場，不論什么時候進場，都不要忘了我們博的只是一個概率。

我們常常陷進的一個誤區不是提前預測行情接下來會怎么樣，而是提前預測之后沒有想過一旦錯了該怎么善后。

或者也可以說，大部分交易者能夠想到的善后手段就是死扛。

我們能夠分析的其實越簡單越好，不是事情本身真的有這么復雜，而是在心理上覺的不分析的復雜一點，會沒有安全感。

市場是一片大海，有平靜的時候，有起浪的時候，對于你來說，最好的方法就是等風起浪來，隨浪而上，而不是在風平浪靜的時候白白浪費自己的精力。

所有的盈利都是市場的饋贈，或者說是市場給你穩定交易心態的獎賞。

只不過我們想當然的把這個當成了我們能力的體現，所有的盈利都是因為我們找到了市場的節奏，做到了順勢而為，所有的虧損都是因為我們一直沉迷在自己的節奏里，忽視了市場正在發生什么。

只有在順勢的時候時間成本才有意義，這只是一個前提，結果能否盈利的關鍵因素在于你是否在這段時間內做到了一直持倉，但是在行情上漲的時候，連破前期高點這誰都你能看的出來，你能說你能比別人發現的更早，當然沒有讓你可以絕對準確的發現更早。

在這種情況下，心態就是能力，一個分析技術好的真心沒有一個只會用k線的水平高多少，想想大多數人事怎么虧錢的，基本上都是虧得持倉是時間太長，賺錢的持倉時間太短，想要在賺錢的情況下仍然堅定持倉，這就不是技術上的問題了。

很多交易者在交易時間久了之后都會轉向哲學或者尋佛問道，并不是說哲學和佛道可以保佑我們買在最低點賣在最高點上，而是說一個盡量保持平靜的內心，才是交易中最高的能力。

買股票的基本原則

選買點的最最重要點是選擇止損點。即在你進場之前,你必須很清楚若股票的運動和你的預期不合,你必須在何點止損離場。換句話說,你在做生意,不要老是想你要賺多少錢,首先應該清楚自己能虧得起多少。有些人以10%的數量做止損基數,即10元進的股票,以9 元做止損點。有些人將止損點定在支撐線稍下。有些人定20%的止損額。還有其它各種方法。無論什么方法,你必須有個止損點,這個止損點不應超出投資額的20%。請讀者切切牢記,否則這里講的一切都是空的。

買股票的依據主要是三點：基礎分析、技術分析及大市走向。有些人買股票只看基礎分析,即研究公司的本身價值,不看其它。沃侖巴菲特便是代表人物。

有些人只看技術分析,認為市場對該股票的看法盡數表現在股價及其交易量的變化之上。大多數的炒手屬于第二類。無論哪一種,只要你能做得好,都可以獲得好結果。但對一般的炒手而言,要僅靠基礎分析來炒股是很困難的,因為你不可能獲得完善的資料來判定公司的價值。你如果是位大基金的管理人,買了某公司的大批股票,你可以派個人到公司坐鎮,了解公司的細節。對一般人來說,這是不可能的。

公司的財務報告僅表明了過去的經營情況,并不代表未來的發展。依據華爾街的說法,股票的價格反應的是股票半年或更遠的未來的公司前景。我自己靠炒股為生,我必須盡量做到每個月都有收入。完全靠基礎分析來炒股,我沒有把握能夠做到這一點。所以我的主要參考依據的是技術分析。我總是選擇那些我入場時勝算最大的點,而且每次下注都是我資本的小部分,同時把握虧錢時虧小錢,賺錢時賺大錢的原則,及時止損。說到底,我差不多就等于在開賭場,每次入場時我的獲勝概率都超過50%,而且我只下小注,所以我久賭必贏。

要將買賣控制在臨界點附近。什么是“臨界點”呢？大家知道水在100度變成蒸汽,科學上稱100度正是水的臨界點。把它推廣開來,衣服的成本價是主婦們買衣服的臨界點,在這點買衣服,被宰的機會最小。在股票的操作上,這些點往往是公眾對股價重新評估的點,也就是在這些點上,你入場的獲勝概率最高。買股票的技巧,全在怎樣找臨界點上。

資金交易中的操作技巧：

以下讓我們分析一下買股票時怎樣具體操作。

1、升勢時的操作

假如這是一個正常的升勢,A、B 點分別是波峰和波谷。一旦股價超過A 點,便是好的買入點。假設A=15 元,B=13 元,則好的買入點是15.10元或15.50元。因為你可以斷定這是新一波的開始。假如股價升到16.5 元,你便可將賣出價定在15.50元。記住保本。如果繼續上升,你便應忘掉入場價,專注于股票運動是否正常。止損點應怎么定呢？有兩種方法：第一,A=15 元,把止損點定在14 元；第二,B=13 元,把止損點定在13 元。這看你對風險的承受力。但無論如何,股價跌穿B點必須走人。記得升勢的定義嗎？正常的升勢應該一浪高過一浪,如果股價高過A但隨即擊穿B,表示升勢已被暫時否定。你必須在場外觀望,重新尋找機會。

2、阻力線和支撐線的操作

A圖是阻力線上的買點及止損點的標示。假設阻力線是15元,一旦股價突破15元,即可考慮入場。把止損點定在14.50元或14元。永遠記住只能虧小錢。股票一旦穿越阻力線,正常運動是繼續上升,如果又跌穿回頭,表示股票運動不正常,早先的穿越是假信號,可能是大戶搞鬼。

有時股票跌到你的止損點又馬上回頭,這也不要緊,你可以再入場,再入場的點以上一波的高點所示。這類場合常常碰到,但這是惟一正確的做法。虧的錢等于買了保險,防止了虧大錢的可能。B圖是支撐線的買點及止損點的標示。如果股價一碰到支撐線就反彈,你有理由相信此時股價接近谷底。但如果買入的話,你必須在支撐線之下定個止損點。因為股價跌穿支撐線,繼續下跌的概率就大過上升的概率。

3、雙肩圖和頭肩圖的操作

這里只標出正雙肩和倒頭肩圖兩種。正雙肩圖不提供買的機會,它標明賣點何在。倒頭肩圖的操作法和阻力線上的操作法相同。

以上講了三個基本圖形的操作法。道理其實相當簡單。讀者能回到第二章第二節的“綜合看圖”那段,體會可能會更深一些。一般的股票波動就是這幾種圖顛來倒去。頭肩底中的頭和肩如果平行的話就變成三肩圖。把升勢時的波峰連接,再把波谷連接,你就看到隧道。就我自己的經驗,最有用的概念是阻力線和支撐線,從心理上它們最容易解釋,在實際中它們也最為有效。

我們可以把買入的要點歸納一下：

第一,在買入之前,一定要參照一下股票的走勢圖,因為它是大眾投資心理的反映。

第二,在買入之前,先定好止損點,搞清楚你最多愿虧多少錢。切記照辦。

第三,選擇臨界點,記住你不可能每次正確,所以入場點的獲勝概率應大過失敗概率。

第四,最好在升勢或突破阻力線,準備開始升勢的時候買入。

第五,絕不要在跌勢時入市。

第六,不要把“股票已跌了很低了”作為買入的理由,你不知道它還會跌多少！

第七,不要把“好消息”或“專家推薦”作為買的理由,特別在這些好消息公布之前,股票已升了一大截的情況下。

第八,記住這些要點及點點照辦。

以上我們討論了幾個臨界點,在基礎知識的部分討論了這些臨界點形成的心理基礎。但是不是臨界點只有這幾個呢？答案當然是否定的。學習尋找臨界點的過程其實就是學股的過程,當然其中還包括學習炒股的正確心態。坦率地講,學找臨界點的技巧還比較容易,培養心態才真正困難。

關鍵：把握臨界點

為了讀者對臨界點有更深的認識,讓我們做些更進一步的思考。股市是講大錢的地方,任何這樣的場所,都一定有大戶在興風作浪,中國的股市是這樣,美國的股市是這樣,全世界任何地方的股市都沒有例外。人人都知道股價突破阻力線時是好的買入點,大戶也知道。你如果是大戶,你會怎么做？你會在低點吸納,再人為地創造出公眾們認為好的買入點,引起公眾的興趣,這時再把股票拋掉。這就是我們常常看到股票突破阻力線后常常回調的原因。但有一點可以確定,短線操作的資金都是熱錢,它不會長久留在某只股票上,除非大戶真的認為該股有潛力。

A：好的買入點 B：更好的買入點

如圖中的A、B兩點,如果股票突破阻力線,A點便是好的買入點。在稍微回調后,股票若能突破上回波浪的高點達到B點,則B點是更好的買入點。因為你基本可以確定熱錢已經離場,市場真正看好這只股票。在操作時,你可以分兩段進行。如果你準備買1000股,可以在A點先進200-300股,將其余的部分在B點買入。

讀者或許會問為何不將1000股全在B點買入？因為這樣可以防備有些強勢的股票,根本就不給反調的機會,一過阻力線便一飛沖天,你如果看好這只股票,卻失去這樣一飛沖天的機會,心里會很懊惱的。這樣做也符合下注的原則：即對勝利的把握越大,下的注就越大。這里要再次強調交易量的重要性。如果交易量沒有增加,突破阻力線的現象并沒有很大意義,請讀者自己思考一下其中的原由。只有在交易量增加的前提下,突破阻力線才可以認為股票的運動進入新的階段。

讓我們再看一個例子,見下圖：

這個例子中,股價跌穿支撐線即刻反彈,A點便是極好的買點。想像一下你是有錢的大戶,握有一批該公司的股票,且你已得到一定的內幕消息,公司很快有一好消息會公布,你會怎么做？你會首先拋售手中的股票,讓股價跌破支撐線,因為你知道股價一旦跌破支撐線,會引發市場恐慌性拋售,這時你開始大量吸納。以我自己的經驗,如果股價跌穿支撐線,交易量大增且股價很快彈回支撐線之上,這是極佳的買入機會。

我自己碰到這樣的機會十次中有九次賺錢。大戶們操縱股票其實就是那么幾招,你只要專心,觀察股票的運動和交易量的變化,想像你是大戶的話會怎么調動公眾的心理,大戶的花招其實明顯的很。講白了,他們想買進的進修要么靜悄悄地,要么想法引起大眾的恐慌性拋售,前者你會看到交易量增加,但不明顯,股價慢慢地升高。要么先買進,造成股價狂升,引發股民的貪念去搶搭轎子,要么就搞一些公眾們共認的好買點。由于他們通常手握巨資,要做到這些并不困難。便他們的動作必須會從股價的變動及交易量的變動中露出尾巴,只要你有足夠的經驗,你就明白怎樣跟著玩。

你要記著：你買的股票都是別人賣給你的,你賣的股票都被別人買去了。想像你的對手是誰！如果是大戶的話,你炒股大概常虧錢,如果是小股民的話,你大約已贏多過輸。細細揣摸這幾句話,哪一天你發覺自己真正明白了這段話,你就會覺得炒股的路一下子寬了許多。

以上我們談了怎樣選臨界點買進股票,怎樣定止損點離場。你如果是位較長期的投資者,不要注重大戶的操縱,他們的操縱只能影響股票的短期波動,不能影響大勢。但就老話所言：好的開端是成功的一半,一個正確的入場點會使你少傷很多腦筋。

形成自己的風格模式

股票買賣是藝術,不是科學,它沒有固定的模式。讀者到這里已經能感覺股價變化過程中投資大眾心理波動的脈絡,能明白公眾為什么買股票,為什么賣股票,心理過程是怎么樣的,你怎樣從這個過程得益。股價的短期波動很多是在戶操縱的結果,但大戶不能說升就令股票升,他們還是要用“買股票”的方式來令股票升,這個尾巴是掩不住的。找個清靜的地方,細細思考一下臨界點是怎么形成的？你如果無法找到支撐它的心理脈絡,這個臨界點常常是靠不住的。走進書店,翻開任何一本《股市必勝》、《炒股秘笈》之類的書,你會看到數不清的“高招”。你按這些高招炒過股嗎？結果如何？如果炒股居然簡單到“二十天平均線穿越五十天平均線是買入好點”的話,哪里還有人越早摸黑去上班？尋找臨界點的過程就是學習炒股的過程。你只要用心,你會不斷發現適合你的個性及風險承受力的臨界點。

用你自己發現的臨界點,按自己定好的規則買進賣出,訓練自己的耐性,留意市場提供的危險信號,你就走上了學股的正確道路。你很快就會發現,用這樣的方式炒股票,你有極大的自我滿足感,其所得利潤也較其它方法所得更令你覺得喜悅。因為你不僅賺了錢,也知道了為什么能賺到錢,你將有信心按同樣方法再次賺到錢。

最后談點我個人的經驗。股票和人一樣,有其特別的個性,有些保守、遲緩,有些急躁、不安分。對某些股票來說,我能很容易揣摸出其個性,推斷出其運動軌跡。而有些和我無緣,其運動模式我怎么都猜不透。對這些無緣的股票,每次碰到我都被燙傷。就如同交朋友,有些第一次見面就相見恨晚,無話不談,有些話不投機半句多。我采用的具體做法是,如果某只股票燙我三次,我就盡量不再碰它。把注意力放在合心意的股票上。

只做模式內交易，只賺能力內金錢

股票交易中，在碰到錯失機會，以及出早賺少的情況時，總是覺得無限可惜、遺憾，總覺的自己完全可以做的更好，獲取更大的利潤。這是完全錯誤的想法，你得不到的機會，你沒賺到的那些利潤，跟你沒有任何關系。你的模式，你的能力只能支撐你做出眼前的成績，一分不多，一分不少。超出自己模式之外的波動，超出自己能力之外的金錢，需要不斷的改善方法，提高自己，才能不斷精進，不斷擴張自己的戰果。

厚德載物，德要配位；德不配位，必有災殃。同樣，當能力不能支撐你的野心的時候，就應該靜下心來學習；當能力還駕馭不了你的目標時，就應該沉下心來，歷練、沉淀。

股票做的久了，必然會經歷迷茫的時刻，無數的教訓會讓你明白：你不可能捕捉所有的波動，你只能從嘗試捕捉其中的一種波動開始。這其實是世界觀問題，世界觀是人對整個世界以及人與世界關系的總的看法和根本觀。大海撈魚，每天我只需撈到屬于自己的一噸魚就足夠。至于其他的漏網之魚，我無需關心，如果我想撈盡所有的魚，反而會覆沒自己的船。一噸魚，不會多，不會少，這就是我一天捕魚的最大能力，以及漁船的承重能力。如果我想每天撈夠10噸魚，可以，我需要更大的漁船，需要捕捉能力更強的漁網，這是必須要解決的問題。

所以說，你的世界觀是可以不斷更新、不斷完善、不斷優化的，同時世界觀和方法論是一致的，有怎樣的世界觀往往就有怎樣的方法論。你能做一件事情，首先需要認識它，再確定自己想要的目標，然后就是尋找達成目標的方法。于是，你開始重新認識這個市場，認識到市場的龐大、自己的渺小，你只能根據自己的有限認識，去捕捉符合自己有限的機會，賺自己那份不多不少的屬于自己的金錢。

沒有任何的惋惜和遺憾。如果目前的機會顯然已不能滿足自己的需求，可以，那就再次提升自己的認知市場的能力，尋找捕捉更多機會的方法，然后通過長期實戰去掌握捕捉更多機會的本領。從這個角度看，投機的境界也在不斷升華。

想要和得到，首先必須要做到。如果只是沉浸在幻想暴富的美夢中，交易只會讓自己傷痕累累。確定自己想要的目標后，就要排除一切干擾，破除一切阻礙，去找到達成目標的方法，屢戰屢敗，屢敗屢戰，最后才能屢試不爽。想要取得多大的成績，就需要付出多大的努力，有多大能力做多大事，不要做也做不出超出自己能力范圍的事情。且夫天地之間，物各有主，茍非吾之所有，雖一毫而莫取。

認識市場是基礎，掌握方法是關鍵，鍛煉本領是焦點！只有讓自己的想法轉變為真正的收益，才是我們最需要努力的地方，而達到彼岸的途徑，唯有找到自己的方法，只做自己模式的交易，只賺自己能力的金錢。各行各業，沒有任何奇跡，成功者都是在自己的領域不斷浸泡、沉淀、磨練的結果。專注，內心堅定而又精益求精。

凡是向自身求，減少欲望，積聚能量，臥薪嘗膽，厚積薄發，你也一定可以萬丈光芒！

只做模式內交易，只賺能力內金錢！

感謝你的閱讀，關注我學習更多炒股知識。

本文轉自:漲停明燈鄭老師