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暴跌71萬億!美股遭遇絕望時刻,散戶瘋狂出逃!美聯儲罕見警告,下一只"黑天鵝"逼近,什么情況?

華爾街的“多頭”正經歷絕望時刻。

美股剛剛經歷了一個動蕩的9月,其中標普500指數、道指的月跌幅分別達9.3%、8.8%,是2002年以來最慘的9月;標普年內跌幅達25%,跌幅已經排到了史上第三(1931年以來),相比1月的高位,標普500的總市值累計蒸發約10萬億美元(約合人民幣71萬億)。面對這一輪慘烈的拋售潮,美股多頭正在陷入絕望時刻:散戶投資者瘋狂出逃,并史無前例地花費了180億美元(約合人民幣1280億元)買入看跌期權;對沖基金的股票敞口也降至歷史最低。

美聯儲也開始緊張。當地時間9月30日,美聯儲副主席布雷納德警告稱,美聯儲正在密切關注自身政策行動對全球經濟和金融系統的影響。另外,美國銀行警告稱,當前美國的信用壓力指標已經接近臨界點,如果美聯儲再不從控制通脹和意外風險找準平衡點,美國有可能爆發英國那樣的金融市場危機。

值得警惕的是,歐洲金融市場的“風暴眼”英國,即將面臨下一只“黑天鵝”。10月21日,全球三大評級機構中的標普、穆迪,將重新評估英國政府的信用評級。一旦信用評級遭下調,將對英國的外債形成巨大壓力。

美股的慘烈9月

剛剛過去的9月,美股經歷了慘烈一跌。

9月的最后一個交易日,美股三大指數再度集體重挫,標普500指數、道瓊斯工業指數雙雙跌破6月低點,單月跌幅分別達9.3%、8.8%,均創下2020年3月美國疫情暴發以來的最大月度跌幅,更是2002年以來最慘的9月,而納斯達克指數單月跌幅更是達10.5%。

其實,整個第三季度,美股都籠罩在熊市陰霾之下,標普500指數季度跌幅達5.3%,為連續三個季度下滑,這是自2008 年金融危機以來最長的季度連跌。

若將時間周期繼續拉長,2022年以來,標普累計跌幅已達到25%,跌幅已經排到史上第三(1931年以來),相比2022年1月的紀錄高位,標普500的總市值累計蒸發約10萬億美元(約合人民幣71萬億元)。

連續的暴跌之下,美股多頭正在陷入絕望時刻。即使是最樂觀的美國散戶投資者也開始出逃,同時花費創紀錄的資金鎖定保護性期權。

據摩根大通根據交易所公開數據測算,散戶投資者在此前一周凈拋售29億美元股票,超過了6月中旬市場低谷的賣出股票數量的4倍,是過去五年以來的第二大單周拋售量。

此外,Sundial Capital Research編制的Options Clearing Corp的數據顯示,由于對即將到來的市場崩盤憂心忡忡,美股的小資金群體上周史無前例地花費了180億美元(約合人民幣1280億元)買入看跌期權。

與此同時,摩根士丹利追蹤的對沖基金已將股票敞口削減至歷史最低水平,連續第11個交易日增加針對ETF的空頭頭寸。基金經理的現金水平也接近歷史高位,市場觀望情緒愈發強烈。

面對這一輪慘烈的拋售潮,華爾街的“死多頭”的信心也開始動搖。

號稱華爾街最堅定的多頭,摩根大通的策略分析師Marko Kolanovic悲觀地強調,美聯儲政策失誤和地緣政治升級的風險正在增加,使得2022年美股目標位面臨下調風險。

而讓多頭更絕望的是,美股熊市的痛苦可能還未結束。

據美國媒體統計,在美國歷史的幾輪熊市中,20個月內美股平均跌幅達到39%,這意味著,當前美股仍存在19%的潛在下跌空間;而當前這輪熊市持續的時間為9個月,不足過去14輪熊市平均持續時間的50%。

美聯儲警告金融風險

當前,美股市場的投資者不得不思考的重要問題是,美聯儲的緊縮周期何時才會結束。

因為,美股過去的6輪熊市中,所有的底部都是美聯儲降息時形成的。但目前華爾街交易員們預計,在2023年4月之前,美聯儲利率可能不會見頂。

而剛剛出爐的通脹數據,也不容樂觀,其中美聯儲最重視的通脹指標意外加速上行。

9月30日,美國商務部披露的最新數據顯示,美國核心PCE物價指數(剔除食品和能源價格)8月同比增長4.9%,高于預期的4.7%,前值為4.6%(上修至4.7%),同比增速創今年5月以來最高紀錄;8月核心PCE物價指數環比增長0.6%,高于預期的0.5%,前值0.1%(下修至0%),環比增速仍接近歷史高位。

同時,美聯儲副主席布雷納德(Lael Brainard)于當地時間9月30日再次強調稱,不應過早撤除遏制高通脹的行動,要將較高的限制性利率保持一段時間。

這也意味著,美聯儲的加息風暴大概率仍將繼續,未來何時結束,仍取決于美國的通脹數據。芝商所美聯儲觀察工具顯示,投資者目前預計美聯儲11月加息75個基點的概率為57%。

但面對全球金融市場動蕩,美聯儲也開始緊張。布雷納德30日的講話大部分內容都涉及到,全球央行迅速加息可能帶來的金融穩定風險。其進一步表示,美聯儲正在密切關注自身政策行動對全球經濟和金融系統的影響。

華爾街機構則更為緊張,美國銀行在最新的報告中警告稱,當前美國的信用壓力指標已經接近臨界點,如果美聯儲再不從控制通脹和意外風險找準平衡點,美國有可能爆發英國那樣的金融市場危機。

美國銀行的高收益債券策略團隊認為,如果信用壓力指標(CSI)達到75%以上的“臨界區”,局面將變得失控,現在已經到了重視風險管理的時候。這意味著,在下一次議息會議上,美聯儲應當放緩加息步伐,之后應該暫停,以使經濟能夠完全適應已經實施的所有極端緊縮政策。

歐洲的下一只“黑天鵝”

當前,歐洲金融市場的“風暴眼”——英國,即將面臨下一只“黑天鵝”。

10月21日,全球三大評級機構中的標普、穆迪,將重新評估英國政府的信用評級。若財政狀況持續緊張,英國主權信用評級可能遭到下調。

而一旦信用評級遭下調,將對英國的外債形成巨大壓力,外界向英國提供債務融資將面臨“額外風險”,或將對英國經濟前景造成沖擊。

市場對這一次的信用評級非常擔憂,因為標普已經率先發出了“警報信號”。當地時間9月30日,標普維持英國AA/A-1+主權評級,但將評級展望由“穩定”下調為“負面”。

標普表示,英國公布減稅政策后,英國財政赤字將增加,財政失衡的風險上升。

標普估算,如果新減稅政策繼續實施,到2025年英國政府預算赤字與GDP的占比將擴大2.6個百分點,這將使當局很難實現降低公共債務占國民收入比例的雄心。

標普認為,英國經濟將在未來幾個季度陷入萎縮,明年GDP將下滑0.5%。

同時,穆迪已經將英國政府推出的50年來最大規模減稅計劃打上了“負面”標簽。穆迪認為,這一舉措將威脅到英國在投資者心目中的信譽,但穆迪尚未將英國評級展望下調為負面。

目前,穆迪對英國的主權評級為Aa3,惠譽是AA-,這二者為同一檔,而標普對英國的信用評級為AA,比穆迪和惠譽高一檔。

對于當前的英國而言,已是山雨欲來風滿樓。

此前,激進的減稅計劃一度引發英國資本市場大地震,英國國債上演“大崩盤”,英鎊暴跌刷新歷史新低。為了避免更大的危機,英國央行不得不出手救市。

而剛上任不久的英國女首相特拉斯似乎正在失去大多數英國民眾的支持。當地時間9月30日,英國輿觀調查公司(YouGov)公布的民調顯示,在接受調查的近5000名英國人中,約51%的人認為,特拉斯應該辭職,54%的人認為,英國財政大臣克沃滕應該辭職。

支持率大跌的重要原因之一便是,特拉斯政府剛剛出臺的經濟新政,其中包括,50年來最激進的減稅政策,預計減稅總額高達450億英鎊,以及大規模的能源支持計劃,預計將在兩年內花費超過1000億英鎊。


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