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華爾街難言樂觀 美股仍有下跌空間

智通財經APP獲悉,美國股市和債市經歷了一周的拋售,許多投資者正準備迎接更多的痛苦。與此同時,鑒于美聯儲并未顯示出放松政策的跡象,且在本周再次大幅加息的同時暗示將進一步收緊政策以對抗通脹,華爾街大行對他們的預測進行了調整。

數據顯示,標普500指數今年以來下跌了22%以上。周五,標普500指數一度跌破6月中旬的收盤低點3666點,該指數在今年夏季的強勁漲幅已被悉數抹去。盡管近期數據顯示美國經濟相對強勁,但投資者擔心美聯儲的緊縮政策將導致經濟低迷。

CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall表示,由于美聯儲有意將利率提高至高于市場預期的水平,“市場目前正經歷一場信心危機。”他表示,如果未來數日標普500指數收于6月中旬低點下方,可能會引發另一波大舉拋售,并將該指數推低至3200點,這一水平與與衰退同時出現的熊市的平均歷史跌幅相一致。

美股受到的部分壓力還來自于債市的暴跌。盡管基準10年期美債收益率在周五跌2.92個基點,報3.6846%,但本周仍累計上漲23.52個基點。對政策利率敏感的兩年期美債收益率在周五漲7.88個基點,報4.2011%。重要衰退預警指標——2年期和10年期美債收益率曲線倒掛程度加深,息差日內增擴11.668個基點,報-52.723個基點。

美債收益率的走高會削弱股票的吸引力,科技股對收益率上升尤其敏感,因為它們的價值在很大程度上取決于未來收益,而當收益率上升時,未來收益的貼現幅度會更大。

美國銀行全球研究首席投資策略師Michael Hartnett認為,高通脹可能會在未來五個月將美債收益率推高至5%,這將加劇對股票和債券的拋售。他預計標普500指數將跌至3020點,并表示投資者屆時應“大舉買入”股票。

與此同時,高盛策略師David Kostin及其團隊將2022年年底標普500指數的目標點位從4300下調16%至3600,并表示:“根據我們與客戶的討論,大多數股票投資者都認為硬著陸是不可避免的。”

芝加哥期權交易所波動率指數(VIX指數,衡量標普500指數隱含股市波動的指標)在周五突破30,為6月底以來的最高點,但低于37的平均水平。在1990年以來的歷次市場下跌中,37的平均水平意味著拋售的加劇。

美國銀行在一份引用EPFR數據的研究報告中稱,在截至周三的一周內,債券基金資金流出為69億美元,股票基金流出78億美元,且投資者將303億美元轉為現金。該行表示,投資者情緒是2008年全球金融危機以來最糟糕的。

嘉信理財高級投資研究經理Kevin Gordon認為,未來還會有更多不利因素,因為各大央行正在收緊貨幣政策,以應對似乎已經走弱的全球經濟。他表示:“我們需要更長的時間來擺脫這種狀況,不僅是因為全球經濟放緩,還因為美聯儲和其他央行正在逐步進入放緩階段。”“對風險資產來說,這是一個有毒的組合。”

Truist Advisory Services聯合首席投資官Keith Lerner表示:“拋售正變得不加選擇地進行。”“打破標普500指數6月份低點的可能性增加,可能會引發更深層的擔憂。恐懼往往會導致短期底部。”

紐約梅隆銀行高級投資策略師Jake Jolly指出,未來幾周需要關注的一個關鍵信號是對企業盈利的預期大幅下降。他表示,標普500指數目前的預期市盈率約為17倍,遠高于歷史平均水平,這表明市場尚未消化衰退的因素。他認為,經濟衰退可能會推動標普500指數在2023年達到3000-3500點之間。“我們認為企業盈利不萎縮的唯一途徑是經濟能否避免衰退,而目前看來這似乎不大可能。”“在美聯儲實現軟著陸之前,很難對股市持樂觀態度。”


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