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沙特警告原油期貨市場與基本面脫節或迫使OPEC+減產 油價跌幅收窄

智通財經APP獲悉,在沙特能源大臣警告原油期貨市場與基本面之間越來越脫節可能會迫使OPEC+采取行動后,油價跌幅收窄。

沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齊茲·本·薩勒曼指出,“極端”波動和缺乏流動性意味著原油期貨市場與基本面越來越脫節。他表示,原油期貨價格并未反映潛在的供需基本面,這可能需要OPEC+在下個月開會考慮產量目標時進行減產。“目睹最近這種有害的波動擾亂了市場的基本功能并破壞了石油市場的穩定,只會加強我們的決心。”

受此消息影響,周一早些時候下跌的油價快速反彈并收復大部分跌幅。WTI 9月原油期貨一度跌至約86美元/桶,最終收跌0.59%,報90.23美元/桶;布倫特10月原油期貨則一度跌至約92美元/桶,最終收跌0.25%,報96.48美元/桶。

在今年前5個月大漲之后,自6月初以來,因擔憂全球經濟前景和更多伊朗石油進入市場的可能性導致油價下跌了20%以上。此外,由于俄烏沖突引發的價格波動嚇跑了投資者,原油期貨未平倉量和成交量仍遠低于歷史水平。一些市場人士表示,隨著活躍買家和賣家數量的減少,低于平均水平的交易量將使石油市場更加動蕩。

從美國等地區(美國原油到達買家所需的時間是中東原油的兩倍)進入亞洲的長途貨運量不斷增加,迫使波斯灣原油的現貨溢價在本月的交易周期中下降。與此同時,期權市場一直在押注油價下跌,并為看跌期權支付越來越高的溢價。

對于沙特能源部長這番言論,Oanda高級市場分析師Ed Moya表示:“沙特只是提醒石油市場,他們仍然在掌控局面。”“OPEC+對石油市場基本面沒有在當前的期貨價格中得到反映感到不滿。似乎能源交易員應該為未來波動性的加劇做好準備,沙特可能會采取一切必要措施使油價得到支撐。”

沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齊茲·本·薩勒曼以書面形式回復了媒體提出的三個問題,其中特別提到期貨市場與基本面的愈發脫鉤將會迫使OPEC+減產。具體記錄如下。

Q:你擔心目前的市場狀況嗎?

A:紙原油(原油期貨)市場已經陷入了一種自我延續的惡性循環,流動性非常稀薄、波動性極大,這削弱了其有效發現價格的基本功能,并導致實體用戶無法承擔對沖和管理風險的成本。這對石油市場、能源商品和其他商品的平穩、高效運行造成負面影響,并產生了新型風險。

原油期貨市場的惡性循環被一系列因素放大了,包括關于需求被破壞的未經證實的報道、大量供應即將恢復的重復消息、以及關于價格上限、禁運和制裁的潛在影響的模糊和不確定性。

Q:在你看來,當前的波動是如何影響市場運作的?

A:這種情況是有害的,因為如果沒有足夠的流動性,市場就無法以一種有意義的方式反映實體基本面,在閑置產能嚴重有限、供應嚴重中斷的風險仍然很高的情況下,可能會給人們一種錯誤的安全感。

如今,原油期貨與現實市場的聯系越來越不緊密。在某種程度上,市場正處于一種“精神分裂”的狀態,而這正在創造一種“溜溜球”式的市場(指市場波動巨大),并在有些時候發出錯誤的信號。但此時比以往任何時候都需要更大的可見度、清晰度和運轉良好的市場,以便讓市場參與者有效地對沖和管理他們所面臨的巨大風險和不確定性。

Q:OPEC+會做出回應嗎?

A:在OPEC+,我們在過去經歷了一個更具挑戰性的環境,我們變得比以往任何時候都更強大、更具有凝聚力。在現有機制框架內,OPEC+具有應對此類挑戰的承諾、靈活性和手段,包括隨時以不同形式減產,這在2020年和2021年已經明確并被反復證明。

很快,我們將在之前的經驗、成就和成功的基礎上,開始制定2022年后的新協議。我們決心使新協議比以前更有效。目睹最近這種有害的波動擾亂了市場的基本功能,破壞了石油市場的穩定,只會增強我們的決心。


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