网友提问:什么是对冲?对冲在外汇市场上很多交易者做吗?
专家回答:
对冲HedgingDuichong一种旨在降低风险的行动或策略。套期保值常见的形式是在一个市场或资产上做交易,以对冲在另一个市场或资产上的风险。例如,某公司购买一份外汇期权以对冲即期汇率的波动对其经营带来的风险。进行套期保值的人称为套期者或对冲者(hedger)。对冲(hedge),又被译作套期保值、护盘、扶盘、顶险、套头交易等。原意指在赌博中为防止损失而采用两方下注的投机方法。早期的对冲是指通过在期货市场做一手与现货市场商品种类、数量相同,但交易部位相反之合约交易来抵消现货市场交易中所存价格风险的交易方式(刘鸿儒主编,1995)。早期的对冲为的是真正的保值,曾用于农产品市场和外汇市场。套期保值者(hedger)一般都是实际生产者和消费者,或拥有商品将来出售者,或将来需要购进商品者,或拥有债权将来要收款者,或负人债务将来要偿还者,等等。这些人都面临着因商品价格和货币价格变动而遭受损失的风险,对冲是为回避风险而做的一种金融操作,目的是把暴露的风险用期货或期权等形式回避掉(转嫁出去),从而使自己的资产组合中没有敞口风险。比如,一家法国出口商知道自己在三个月后要出口一批汽车到美国,将收到100万美元,但他不知道三个月以后美元对法郎的汇率是多少,如果美元大跌,他将蒙受损失。为避免风险,可以采取在期货市场上卖空同等数额的美元(三个月以后交款),即锁定汇率,从而避免汇率不确定带来的风险。对冲既可以卖空,又可以买空。如果你已经拥有一种资产并准备将来把它卖掉,你就可以用卖空这种资产来锁定价格。如果你将来要买一种资产,并担心这种资产涨价,你就可以现在就买这种资产的期货。由于这里问题的实质是期货价格与将来到期时现货价格之差,所以谁也不会真正交割这种资产,所要交割的就是期货价格与到期时现货价格之差。从这个意义上说,对该资产的买卖是买空与卖空。什么是对冲基金的对冲?不妨举出对冲基金的鼻祖Jones的例子。Jones悟出对冲是一种市场中性的战略,通过对低估证券做多头和对其它做空头的操作,可以有效地将投资资本放大倍数,并使得有限的资源可以进行大笔买卖。当时,市场上广泛运用的两种投资工具是卖空和杠杆效应。Jones将这两种投资工具组合在一起,创立了一个新的投资体系。他将股票投资中的风险分为两类:来自个股选择的风险和来自整个市场的风险,并试图将这两种风险分隔开。他将一部分资产用来维持一篮子的被卖空的股票,以此作为冲销市场总体水平下降的手段。在将市场风险控制到一定限度的前提下,同时利用杠杆效应来放大他从个股选择中获得的利润,策略是,买进特定的股票作多头,再卖空另外一些股票。通过买进那些价值低估的股票并卖空那些价值高估的股票,就可以期望不论市场的行情如何,都可从中获得利润。因此,Jones基金的投资组合被分割成性质相反的两部分:一部分股票在市场看涨时获利,另一部分则在市场下跌时获利。这就是对冲基金的对冲手法。尽管Jones认为股票选择比看准市场时机更为重要,他还是根据他对市场行情的预测增加或减少投资组合的净敞口风险。由于股价的长期走势是上涨的,Jones投资总的说来是净多头。加入金融衍生工具比如期权以后会怎么样?如果某公司股票的现价为150元,估计月底可升值至170元。传统的做法是投资该公司股票,付出150元,一旦获利20元,则利润与成本的比例为13.3%。但如果用期权,可以仅用每股5元(现股价)的保证金买入某公司本月市场价为150元的认购期权,如果月底该公司的股价升至170元,每股帐面可赚20元,减去保证金所付出的5元,净赚15元(为简便计,未算手续费),即以每股5元的成本获利15元,利润与成本的比率为300%,如果当初用150元去作期权投资,这时赚的就不是20元,而是惊人的4500元了。可见,如果适当地运用衍生工具,只需以较低成本就可以获取较多利润,就象物理学中的杠杆原理,在远离支点的作用点以较小的力举起十分靠近支点的重物。金融学家将之称为杠杆效应。这种情况下,假如说不是为了避险(也就是实际上不对冲),而纯粹是作市场的方向,并且运用杠杆来进行赌注,一旦做对了,当然能获暴利,不过风险也极大,一旦失手损失也呈杠杆效应放大。
FXAJAX日报讯 JPEX最近推出了Crypto Punk & REDHARE NFT INDEX。整个系列的合约可以提供40倍杠杆,为主流NFT持有者提供对冲风险的投资工具。作为Crypto Punk资产持有者,当市场出现一定趋势时,用户可以通过JPEX做空Crypto Punk指数合约,通过对...
06-28 21:02NFT现在 好多资管散户都在用的Rufeng-EA修改【终极版】,增加了每一天的开仓开关,增加了一个总体的止损止盈,以前的版本只能是调整手数,剩下的都是默认。增加了后期的这些功能使EA参数设置更加的灵活,使用更加的方便。加载周期15分钟加载货币:EURCHF盈利统计如下:...
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05-04 17:09EA指標大寶庫该策略主要是根据k线的支撑位和压力位,以及均线来做单,开单谨慎,具有很强的趋势性,由于策略是判断大方向,故而遇到逆势行情开启的加仓行为能获得高盈利,既可盈利又可刷单。【指引者均线趋势-EA】月收益20%-50%左右既可盈利又可刷单 - EAHub外汇EA智能交易社区操作建议:参数默认,建议3000美...
05-04 17:03EA指標大寶庫(RSI)超买超卖-EA是根据一定时期内上涨点数和涨跌点数之和比率制作的一种技术曲线,能够反映出市场在一定时期内的景气程度。RSI是顶点及低点进入超卖区及超买区的指标的一种,而且是常见常用的超买超卖,多人在超买的时候做空单、在超卖的时候做多单时有很大可能出现非常大额亏损,因为此操作方式为逆势操作法。...
05-04 16:58EA指標大寶庫变色EMA21,EMA34,EMA60RSI 50判断趋势:1. 变色EMA21上穿EMA60,收盘价>变色EMA21时趋势为上升趋势,只开多;开仓条件:RSI1>50且价格距离变色EMA21 80点时开多,止损300点价格回调距离变色EMA21 80...
04-23 16:48EA指標大寶庫多货币组合对冲策略,只需要加载一个货币就好,参数都是汉化,建议大家下载测试要调整一下参数,这个是我跑过的实盘策略。加载周期:30分钟货币:GBPUSD【只需要加载这一个货币就好,系统会自动识别】参数图:...
04-23 16:38EA指標大寶庫这款ea挂直盘15min都还可以,这款ea我测试了还可以,不过测试非常慢 测一年就花了一天一夜,外汇EA可以在MT4平台上进行开发,采用的语言是MQ4语言。一套EA是一个完整的交易程序,程序通过实时获取市场价格,自动判断下单与平仓时机,由电脑模拟交易员的下单操作进行机器交易,根据预先编辑...
04-23 16:27EA指標大寶庫ERXGen BreakOut MultiCurrency Trader EA 一款跑偏了的趋势EA 本以为是个青铜 没想到竟然一尊王者ERXGenERXGen BreakOut MultiCurrency Trader EA 市场售价高达2499美金,算是罕见的高价了,该EA以亚洲交易时段内的价格...
04-11 14:17EA指標大寶庫PTG,又称平头哥,是一款久负盛名的EA。PTG历经多年的持续改进,目前已经来到9.0的版本。PTG的交易方式是固定止盈。特性交易策略类型:趋势交易品种:EURUSD交易时间:全时段时间周期:4小时参数推荐的参数设置测试结果EURUSD优化建议PTG是一款趋势类型的EA。它的加仓操作,会非常明显地放...
04-11 14:07EA指標大寶庫如上图的单向对冲模式在之前的分享中提到过几次,这种平仓方法能更好的利用仓位被套后的震荡行情...
04-11 13:51EA指標大寶庫一次一单复利ea 无限制 分享了。一次一单复利ea 免费 无限制 分享了。设置文件和回测报告在文件中黄金M15...
04-11 13:26EA指標大寶庫Galileo FX 有利可图且稳定。无可争议地证明,机器人在每种市场条件下都可以以 95.82% 的准确率进行交易。Galileo FX 智能、快速且简单。安装时间不到 5 分钟(PC 或 Mac)。选择一对(例如欧元/美元)或同时交易多个货币对。开始在外汇、股票、金属等领域获利。...
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04-08 13:57EA指標大寶庫策略类型:単币对冲策略是一款挂单交易策略,上下多空挂单交易,顺势加仓,顺着行情走,整体盈利多少出局,也可以单边盈利多少出局,单边盈利会出现逆势单。EA运行必须带上止损,对冲策略的好处就是降低风险,同时本EA也适合刷单使用。盈利统计图:参数图:建议加载货币对:GBPJPY建议加载周期:M15周期初始资...
04-08 13:44EA指標大寶庫希瑞女神这款EA,在我几年前得到的时候就叫希瑞女神,不知道到是不是EA原本的名字。不过希瑞女神这个名字太酷了,很快就流传开来了。网上也有很多版本,有源码嘛,大家都喜欢改来改去。我发布的这个希瑞女神Pro版,是我精心改良的,是无限制版本。原版的源码,我也会给大家,懂源码的可以自行下载!希瑞女神这款EA...
04-04 11:42EA指標大寶庫官网:http://forexrobotron.com市场上多数头皮是大止损小盈利,由其是止损设的很大,要杠单,这EA小止损默认是20 大盈利100 ,1:4关系 止损是很灵活的机器人,内置波动率动力等计算参数,行情不对会提前平仓,基本上很少碰到硬止损 不用担心大止损的情况了,有朋友500美元敢下0...
04-04 11:35EA指標大寶庫BlackPearl是我用过的一款比较早的EA,策略也非常的经典。我玩头皮很多年,很多古老的EA我都还在用。大家玩EA千万不要进入这么一个误区,就是觉得老的EA就不行,新的EA才好。像我们会编程的都知道,很多新EA都是改的老EA的策略,原创的策略,少之又少,用好一个EA才是关键。策略原理1、进场条件...
04-04 11:28EA指標大寶庫One是我本人的一个原创EA,因为是我自己想出来的,不是改别人的。也可以说不是原创,因为策略不是很复杂,市面上肯定也有类似的EA。不管怎么着,大家用的好就行。多调调参数,多研究研究策略。头皮类的EA众多,夜间头皮是真的可以赚钱的那一类。大家没事可以逛逛一些信号社区,能赚钱的头皮绝大多数都是夜间头皮。...
04-04 11:17EA指標大寶庫我想与您分享我在市场上看到的最好的EA之一。I want to share with you one of the best EAs I have seen in the market....
03-31 12:56EA指標大寶庫Forex Real Profit EA是一款剥头皮策略的EA。它的一个主要优势是不需要投入大量的初始资金。另外一个优势是,Forex Real Profit EA本身也不会导致巨大的资金回撤。Forex Real Profit EA特性策略类型:剥头皮建议货币对:AUDUSD,EURGBP,GBP...
03-31 12:48EA指標大寶庫参数翻译:Lot step - 自动单量每次增加的量Balance step - 余额增加多少的情况下 单量增加 Lot stepFix Lot(如果为 0,则为自动)- 固定单量Time to Start Hour - 开始交易的时间Time to Finish Hour - 结束交易...
03-31 12:38EA指標大寶庫快速设置在 1 个 EURUSD M5 图表上运行 这套 EA,它将运行所有 14 个货币对。 不要忘记在参数中填写品种后缀。在此处查看实盘结果:https://www.mql5.com/zh/signals/803303https://www.mql5.com/zh/signals/986462h...
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03-31 11:16EA指標大寶庫