文/萬永強(智通財經研究中心總監)
元旦過后第一天港股大幅高開,讓投資者一度有點興奮,但后面的逐步回落似乎又有人感覺發蒙。
最讓人興奮的消息是2022年1月1日,《區域全面經濟伙伴關系協定》(RCEP)正式生效實施。如果說中國加入WTO,是中國經濟實現騰飛的重要一步。那么現在加入RCEP則是另一次機遇,RCEP將給中國帶來更多的海外市場機會,也為其他國家提供了更多的中國機會。關鍵因素是此次由中國主導。RCEP是目前全球最大的自貿協定。海關總署最新數據顯示,2021年前11個月,中國對RCEP其他14個成員國進出口總值為10.96萬億元,占外貿總值的31%。毫無疑問,貿易的繁榮對航運物流類個股的刺激較大,如中遠海控(01919)、海豐國際(01308)、太平洋航運(02343)等。航運類還疊加了疫情及漲價因素,因此力度更大。相對低估的是物流類,主要有深耕亞太地區的龍頭嘉里物流(00636)。這里面值得挖掘的東西比較多,需要看后續具體受益情況。
整體看,這個消息對市場的刺激力度顯得有些單薄,還不足以掌控多頭情緒,因為屬于利好的兌現,沒有更多的預期差。而另一個讓人比較意外的是中國恒大(03333)突然停牌,恒大表示,是有待公司刊發一份載有內幕消息的公告。具體原因這里不過多討論,反正是有部分地產及相關受到驚嚇趟地板。
12月30日,滴滴正式發布上市后首份財報:2021年三季度巨虧306億人民幣,其中因投資社區團購平臺“橙心優選”損失了208億;其余業務也全線飄綠,中國出行虧損2900萬已是表現最好的板塊,但去年同期則是盈利21.2億。時機不成熟硬上的結果最終還是要付出代價,直接拖累互聯網巨頭。
再看新華社的今天的文章:展望2022年,美聯儲等主要經濟體央行貨幣政策轉向,與疫情反復帶來的不確定性,成為市場面臨的兩大突出風險。分析人士認為,世界經濟復蘇尚不穩固,一旦貨幣環境過度收緊,全球股市可能經受政策“緊縮”帶來的震蕩。有點潑冷水的意思。
從以上的分析來看,指數端是存在瑕疵的。但,這也并不意味著資金就無所作為,敏銳的資金已經在另辟蹊徑。
元宇宙概念燃起冬天里的一把火,直接原因是因為跨年晚會多家地方臺推出了虛擬人,如江蘇衛視的鄧麗君和周深合作演唱《大魚》,江蘇衛視的這個舉動開啟了虛擬人的娛樂應用。預計在未來更多的虛擬人將出現在娛樂節目中,直播帶貨中、醫療陪伴中。近期筆者連續提的個股就是商湯-W(00020),今天再度成為港股市場最耀眼的明星,全天收出光頭陽線大漲超40個點。這個品種也入選了智通1月十大金股,在已經大漲了很多的情況下,筆者依然選擇了這個品種,是因為前面提到過的:這是港股本土高科技的一面旗幟,同時也成為了市場高科技的新的風向標。這就是戰略高度。再從邏輯上闡述,簡單粗暴來說,商湯屬于市場最熱的元宇宙的總龍頭。上周五筆者談到這個品種主要是內資點起的第一把火,今天有人認為是外資乘勢拉起等內資來接盤,筆者認為想多了,內資早就有了先手,而外資看出苗頭來分一羹杯而已。選中信利國際(000732)也是同樣道理,聯動性比較強,如果持續發力,柏能集團(01263)這種也是可以看一下的。另外蹭熱度的是泡泡瑪特(09992),公司公告申請注冊“泡泡元宇宙”商標。
中藥類個股繼續站在風口上,中藥進入醫保是大的催化,中國中藥(00570)、同仁堂國藥(03613)、白云山(00874)這幾個品種預計是直接受益。今天這個風刮到了藥品分銷類個股,如華潤醫藥(03320),主要原因是旗下華潤三九(000999.SZ)、華潤雙鶴(600062,SH)近期在A股市場表現火爆。中藥類持續時間有點長了,小心獲利盤的回吐。
綠電這塊再度催化,2025年中央企業可再生能源發電裝機比重達到50%以上。另傳2021年光伏新增裝機,將超60GW。今年市場對2021年光伏的普遍預期是45GW,這一下又暴增了15GW,屬于超預期。同時也是對上次謠言的一個修正。主要品種洛陽玻璃股份(01108)、新天綠色能源(00956)、華電國際(01071)等。
煤炭今天有所異動,不過基本上是沖高回落的走勢。印尼單方面宣布禁止煤炭出口一個月。印尼是全球第一大煤炭出口國家,也是我國第一大煤炭進口國,跟澳大利亞鬧掰之后印尼的煤炭就更重要了。所以印尼短暫的停止出口會短期沖擊我國的煤炭價格,但是長期看,印尼國內消化煤炭能力不足,估計早晚還是得出口。
新能源汽車方面,比亞迪(01211)披露產銷快報顯示,2021年12月新能源汽車銷量9.39萬輛,上一年同期為2.88萬輛;2021年全年累計銷量為60.38萬輛,比2020年增長218%。這顯示新能源汽車依然處于快速發展階段。汽配類個股受益更大,1月金股浙江世寶(01057)今天大漲超6個點。
恒指順勢回補了上周五的跳空缺口,不是什么壞事,結構性調整之下關鍵是看清新的方向。
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