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市場周評:兔年收官 A股三連陽!標普突破5000點大關 美CPI年度大修沒“驚嚇”

美國股市連續第五周升勢,標準普爾500指數本周首次突破5,000點大關。中國市場監管機構領導層換屆,當局在延長休市前出臺的一系列支持措施,阻止了股市一輪嚴重拋售。此外,目前美聯儲并不急于改變當前的長期走高的緊縮立場,顯著削弱了金市的看漲勢頭。12月美國消費者物價指數(CPI)修正變化不大,令市場松了一口氣。

今年迄今為止的飆升使得標準普爾500指數本周首次突破5,000點大關。周五的升幅主要歸功于最具影響力的板塊科技股所推動,納斯達克100指數上升了1%。

Sanders Morris公司董事長George Ball表示:“標準普爾500指數是衡量美國企業盈利能力和經濟實力的最佳單一晴雨表,反映了經濟和盈利是改善還是惡化。”

值得注意的是,陶醉于美國股市繁榮的投資者可能低估了中國地緣政治沖突的風險,且眼下的升勢在很大程度上均由“七巨頭”所推動。

由傳奇市場資深人士杰里米·格蘭瑟姆(Jeremy Grantham)聯合創立的GMO在本周致投資者的一封信中表示,七巨頭即蘋果、亞馬遜(Amazon)、英偉達、特斯拉(Tesla)、Meta、谷歌母公司Alphabet和微軟(Microsoft)嚴重均面臨來自中國地緣政治沖突的威脅。除了半導體供應面臨的風險之外,這組大型股票的平均收入敞口接近20%,來自中國大陸和臺灣,其中四只與臺灣制造巨頭富士康有關系。

然而,蒙特利爾銀行首席投資策略師Brian Belski本周表示,股市的極度集中是一種被夸大的風險,不應阻止投資者購買股票。

英偉達市值達1.7萬億美元

英偉達美國銀行首席投資策略師Michael Harnett在一份新的研究報告中指出,過去兩個月英偉達(Nvidia)市值飆升6000億美元,使其市值達到1.7萬億美元,與所有在香港證券交易所上市的中國公司持平。

自去年初以來,這家芯片制造商巨頭的市值幾乎翻了兩番。其股價在2023年飆升了239%,僅今年截至周四(2月9日)就上升了41%。

隨著財報季已經過去三分之二左右,各公司的業績都明顯超出預期。彭博資訊截至周五(9日)上午的數據顯示,在本財報周期報告業績的標準普爾500指數公司中,約80%的公司表現出乎意料的上漲,輕松超過了74%的10年平均水平。

周二(6日),由于“多方面的財務、風險管理和治理挑戰”,評級機構穆迪將紐約社區銀行(New York Community Bancorp)的信用評級降至垃圾級。市場聞訊后,該行股價暴跌超過12%,隨后收復了所有失地,同時引發投資者對商業房地產市場惡化的擔憂。

此外,得益于美國財政部創紀錄的420 億美元 0 年期國債拍賣的熱烈反響,平息了市場的擔憂,即政府創紀錄的借貸水平將推高借貸成本,從而消除美聯儲在未來幾個月需要刺激經濟時降息的部分權力。

周五(9日),美國勞工部公布了12月CPI修正值,均符合市場預期。總體通脹率從0.3%下調至 0.2%;剔除食品和能源后的核心數據沒有變化;第四季核心CPI的年化變化與上一季度相同,為3.3%。

數據公布后,美國國債收復跌勢。2年期收益率上升至4.484%,為去年12月13日以來最高水平;5年期國債收益率上升至4.137%,為去年12月13日以來最高;10年期基準國債收益率上升至4.1754%。

另一方面,中國正在做出重大努力,以挽救因房地產危機、通貨緊縮壓力和人口不利因素而加劇的嚴重低迷的股市。

進一步來看,受到重創的中國股市周四(8日)錄得一年多來最好的一周表現。

周三(7日),中國市場監管機構領導層換屆,由吳清接替中國證監會主席易會滿。不僅如此,當局在延長休市前出臺的一系列支持措施,阻止了一輪嚴重拋售,并由國有基金中央匯金投資公司加大了對股票ETF的投資。

周四(8日),A股兔年最后一個交易日,三大指數高開高走全線飄紅,滬指3連陽,截止收盤滬指升1.28%,深成指升1.29%,創業板指升1.16%。

全年表現看,三大指數均收跌,但臨近年關,各大指數超跌后展開強勁反彈。但藍籌股連續六個月下跌,反映了大量資金逃離中國搖搖欲墜的股市。

與此同時,中國通脹數據突顯出,周四(8日)公布的數據顯示,1月CPI指數連續第四個月下降;生產者價格指數也有所下降,表明世界第二大經濟體的復蘇依然脆弱。

黃金看漲勢頭耗盡 白銀或有上漲空間

貴金屬方面,本周金價收跌勉強守住2020美元,白銀市場的波動性已接近去年的最低點,投資者正等待下周美國通脹數據破局,以獲取有關美聯儲降息時機的更多線索。

目前美聯儲并不急于改變當前的長期走高的緊縮立場,顯著削弱了金市的看漲勢頭。

盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示,當前市場處于觀望狀態,若下周美國CPI數據表現疲軟,將有助于支撐金價,但可能仍不足以促使交易員/投資者下定決心,因為他們希望在作出承諾之前看到明確的降息跡象。

Gainesville Coins首席市場分析師Everett Millman指出,美聯儲似乎將在較長時間內維持較高利率,并可能導致多數央行跟進。因此,金價或將呈現下行趨勢,在1960美元附近存在較強支撐,但預計金價不會跌破這一水平。

Tastelive.com期貨與外匯主管Christopher Vecchio指出,白銀市場的波動性已接近去年的最低點。與此同時,價格仍低于23美元/盎司。

他表示:“白銀和黃金一樣,通常與波動性呈正相關,因此我開始以6月低點的小額多頭頭寸來測試市場,” “考慮到我們目前處境的可能性,從戰略角度思考。在目前的價格水平上持有非常小的多頭頭寸是值得的。”

匯市方面,周五(9日),美國CPI修正變化不大,令擔憂數據被上修的市場松了一口氣。美元指數持平,略有下跌,結束了一周的升勢。

由于交易者關注德國一月份通脹報告的最終結果,歐元/美元走高。

英鎊/美元仍陷于阻力位1.2650 – 1.2685 下方,交易者在從支撐位1.2520 強勁反彈后等待催化劑。

在受到加拿大失業率好于預期帶來的短暫升幅后,加元小幅回落。

油市方面,周五(9日),由于對中東供應的擔憂加劇以及成品油市場收緊,油價收高,周線上升5.82%。

除非中東地區出現重大利好新聞,否則這樣每周的大幅價格波動將繼續影響本月剩余時間的原油市場。

美國西德克薩斯中質原油期貨結算價收漲0.07美元/桶,漲幅0.09%,收報76.52美元/桶;布倫特原油期貨收漲0.23美元/桶,漲幅0.28%,收報81.75美元/桶,漲幅0.28%。

比特幣在1月份未能滿足市場希望后,如今價格已大幅飆升至2024年的最高水平,本周上升 11.7%達至47,565美元左右。

渣打銀行的Geoff Kendrick周五(9日)寫道,這種命運的改變使得10萬美元的價格目標有望在年底前實現。


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