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中國建材(03323)完成發行2023年科技創新可續期公司債券(第一期)

中國建材(03323)發布公告,該公司2023年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券(第一期)(本期債券)發行規模不超過20億元,本期債券品種一基礎期限為2年,以每2個計息年度為1個周期;品種二基礎期限為3年,以每3個計息年度為1個周期。在約定的基礎期限期末及每一個周期末,發行人有權行使續期選擇權,按約定的基礎期限延長1個周期;發行人不行使續期選擇權則全額到期兌付。

本期債券采取網下面向專業機構投資者詢價配售的方式發行,發行工作已于2023年6月8日結束。本期債券品種一實際發行金額10億元,最終票面利率為2.87%;本期債券品種二實際發行金額10億元,最終票面利率為3.03%。

本期債券承銷機構中信證券股份有限公司、華西證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、華泰聯合證券有限責任公司及其關聯方共認購本期債券10.9億元。


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