昨晚,市場看起來風平浪靜,美國三大股指有漲有跌,但實際上在此前收盤的歐洲股市卻充滿了血雨腥風。英國、法國、德國三國的股市跌幅都接近3%,俄羅斯的股市收盤時下跌8.2%。
同時,歐元的匯率也出現了雪崩,歐元兌美元已經跌到了近20年以來的新低。
歐洲到底發生了什么?未來還會發生什么?
我們可以從這段時間歐洲的經濟數據進行分析,看看目前歐洲金融市場的表現。最后我們試圖了解一下背后的原因,毫無疑問,美國又一次的在背后推波助瀾,并坑了隊友一把。
01,經濟數據
前段時間一家全球著名的空頭跟蹤網站進行了數據統計,結果發現目前世界最大的對沖基金橋水正在不斷地加大對歐洲股票的空頭頭寸。
目前,橋水對歐洲20多家上市公司的做空已經達到了接近500億元人民幣,這超過了2018年1季度和2020年1季度的水平。由于不管在2018年初還是2020年初,橋水的做空都在事后證明是非常成功的舉動,所以這一次橋水再度做空歐元區的上市公司,讓大家明顯感覺到危機正在重演。
從經濟數據上來看,歐洲目前面臨的情況比較被動,沖突依然在繼續,能源價格高居不下,消費者的實際購買力大打折扣,而且很多企業的盈利預期正在惡化。
也許很多投資者注意到歐元區最新公布的CPI達到了8.6%,這是歐元區有該項數據統計以來的最高點。但是另一項數據更讓人吃驚,那就是PPI數據,今年的4月歐元區的PPI已經達到了37.2%,5月份依然高居不下達到36.3%。
作為歐洲經濟的火車頭——德國,PPI同樣非常的高。5月份德國的PPI也達到了33.6%,這是1949年以來的新高,也是德國聯邦統計局有該項數據以來的最高位。
其中最讓人覺得麻煩的就是能源價格的不斷上漲。今年5月,德國的能源價格比去年5月增長了接近90%,其中天然氣的價格就增長了148%。
受此影響,歐洲的企業開始慢慢的進入收縮狀態。體現這一現象的數據,大家最需要關心的是采購經理人指數,歐元區6月份的PMI已經降到了52.1。按照目前的下降速度,很有可能在下個月就會低于50的關口,從擴張狀態轉入收縮狀態。
02,金融數據
一系列不理想的經濟數據已經體現在金融市場上。
首先在于匯率市場上,歐元的匯率最近出現了加速下跌。6月9日—6月13日連續三個交易日,歐元兌美元已經出現了較大幅度的下跌。
然后在7月5日,歐元兌美元更出現了1.5%的下跌最低時達到1.0235,這已經回到了2002年年末的位置。
歐元匯率的大幅度下跌,說明歐洲的資金正在賣出歐元轉而買入美元。
此外,在股市上面也有所體現。
從年初到現在,德國的股市跌幅已經達到了21.9%。但其中一半的跌幅是在近期完成的。
6月6日時德國DAX指數最高位還是14709,目前已經跌到了12401。僅僅從6月6日到現在不足一個月的時間已經下跌超過了15%。
類似的情況同樣發生在法國等國家身上。
03,原因分析
歐洲近期的情況如此的惡劣,需要在其內部尋找原因。
一直以來,歐盟是一個比較松散的組織,成員國相互之間經濟發展嚴重失衡。前些年,英國退歐也體現了相互之間的經濟難以協調發展。
而且在2008年美國發生次貸危機之后,歐洲還受到歐債危機的影響,所以歐洲經濟的復蘇遠遠差于美國。
這些年來,歐洲央行一直實行負利率,這需要回溯到2012年7月,當時歐洲央行把利率下調為0%。此后繼續實行寬松政策,并且在2014年6月把利率再度下降到-0.1%,首次進入了負利率階段。隨后依然出現多次的降息,目前利率為-0.5%。
最近,歐洲央行決定從7月1日開始停止凈資產購買,并且在7月下旬的利率會議上進行加息。如果這次加息25個基點,那么還需要在9月份再次加息,歐洲的利率才會從負利率變成正利率。
一直以來這么寬松的貨幣政策,其實已經讓歐洲出現的一個很特別的經濟泡沫。如果有時間讓歐洲慢慢的自己處理情況,也許相對情況會好點。
但是,美國在此時背后捅了一刀,正是因為美聯儲從去年底開始減少購債,今年初進入加息,并且在最近開始了一系列的緊縮政策,導致全球金融市場動蕩不安,也導致歐洲央行沒有足夠的時間實現軟著陸。
現在,金融市場只能等待歐元加息后風暴的來臨。
本文轉自:財說得明白
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