隔夜國際原油期貨又漲了,處于加速上漲的趨勢,已經再次突破120美金,創3月以來的新高,距離130新高也很近。
這還是在歐佩克等主要產油國想增加產量的背景下實現的,說明當下原油價格上漲的主要原因,還是因為鵝毛的石油被禁止出口了。只要這個事情不解決,原油價格應該大概率還是會保持在100美金的上方,如果情勢惡化可能會朝著創歷史新高去。
高油價意味著高成本,原油有大宗商品之母之說,主要是原油經過煉制加工,可以生產出多種化工原料以及作為燃料用在經濟中的各種生產活動。按照原油價格突破120美金這個走勢,國內油價回到10元時代應該是比較快了。
各種生產要素成本的提高,意味著產成品的價格也會隨之提高,隨之而來的是通脹率的提升。可能我們還好,對面美國就比較痛苦,原本通脹率就比較高,現在又要面對高油價的成本,看來未來的加息進程會超預期。這也是為什么昨晚美股突然跳水走低的原因之一,剛好他們也透露出,未來的首要任務就是控制通脹了。
回到市場,這個消息主要有幾點影響。
最直接利好的就是石油,化工,有色和煤炭等品種,都是跟商品價格走勢掛鉤的,價格漲這些板塊的公司業績就會很好。加上估值比較低,有部分資金還是比較青睞這些品種的。其實今年以來,板塊漲幅最大的竟然是煤炭,估計在去年年底的時候大多數人都沒能想得到。
石油板塊里面,最主要的核心股就是中國海油了,前不久剛創新高,近期在市場風格偏移至成長的背景下股價有所回調。但是從油價的走勢上看,中國海油半年報的業績應該會是非常漂亮的。所以,作為長線股,它應該是可以選擇配置的標的之一,起碼可以拿到中報季。
另外,主要還有對汽車和新能源板塊有一定的影響。
首先高油價背景下,燃油車的使用成本會提升,雖然近期燃油車有購置稅減免的利好出來,但是從中長期來看,燃油車會逐漸被新能源車取代。所以,燃油車可能不是長期投資的好方向,只能是一個事件驅動型的投機機會。反過來,就是利好新能源車的。普通人親身感受到高油價的痛苦,自然就會考慮電車了。至于補貼,頂多算是錦上添花。
還有就是對風光板塊的利好,現在為了應對油價的上漲,歐美尤其是歐洲是有在加快新能源的建設,主要就是風電和光伏了。目前來說,光伏的邏輯會更順一些。畢竟國內光伏技術確實領先比較多,而且出口也很多,將會集中收益。
總而言之,除了幾個直接受益的板塊,高油價對經濟、對市場都是偏利空的影響。之前覺得市場的風格會偏向成長,但是昨天出來的消息之后,對岸這邊有可能會出來超預期的加息,對成長股的壓力還是比較大的。
所以,最好還是均衡配置,成長和低估值風格均有,等待6.16美聯儲的會議落地之后,再慢慢地往成長那邊側重一些。
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本文轉自:財斯基
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