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A股:突然“跳水”,放量下跌,釋放什么信號?周二行情前瞻

導讀:周一(5.16日),滬深兩市高開低走,單邊下挫,放量下跌。板塊個股調整居多,近期強勢股高位補跌,賺錢效應弱化。北上資金大甩賣。日K線中陰反包,強勢“震倉”還是反彈夭折?明日會探底回升嗎?

盤面概述:高開低開,單邊下跌

早盤,三大指數高開,迅速回落,二次沖高未見新高后單邊“跳水”下跌。午間收盤前后初顯止跌企穩,跌幅有所收窄。午后14點再度跳水,分時重心下降一個臺階。尾盤50分鐘低位橫盤,略有上行,跌幅收窄。

全天,上證指數跌0.34%,深成指和創業板指數下跌0.60%和1.14%,科創50指數跌1.41%,兩市合計成交7862億。

上證分時圖

整體上,市場再度呈現上躥下跳之多空分歧加劇格局。即短線獲利籌碼離場,而踏空者逢低回補。

板塊和個股全線調整,強勢股補跌,賺錢效應弱化

行業板塊上看,農林牧漁、煤炭、房地產、旅游和綜合類領漲兩市,而機構寵愛的醫療保健、醫藥、食品飲料、半導體和汽車類占據跌幅榜。兩市56個行業板塊中,上漲板塊26個,下跌30個。

個股方面,上漲2186家,下跌2378家,漲停113家,跌停23家,漲幅位于5%~漲停之間124家,兩市中位數不漲不跌,賺錢效應弱化。

盤面語言分析:

1、盡管個股張少跌多,但是兩市仍舊有過百只個股漲停,這意味著今日的下跌大概率屬于反彈過程中的正常獲利回吐,中期震蕩上揚的性質并未遭到破壞。

個股漲跌比

2、另一方面,近期強勢股紛紛補跌或者沖高回落,比如某某潤雙鶴、某某潤建設等等,這同樣體現的是階段性獲利出逃行為。

3、分時圖上股指上躥下跳,往往感覺破位之時就神奇逆轉,比如尾盤的翹尾動作,直覺感應是市場的漲跌可控,似乎被無形之手掌控。

4、值得一說的是,北上資金今天凈賣出78.26億,其中滬股通凈賣出27.98億,深股通凈賣出50.28億,顯然外資情緒仍階段性謹慎。

盡管外資進出具有較強的指向意義,但是3月以來外資處于持續凈賣出狀態,而滬深市場在4月底之后明顯和外資進出的相關性階段性初顯了減弱,換言之,今日外資的大幅凈賣出或對市場無啥實質性影響。

如何定義今日的下跌

開門見山說結論:我認為今日的下跌屬于正常獲利回吐,理由在于:

階段性漲幅

1、4.27日以來,上證、深成指和創指分別上漲了6.49%、8.69%和8.40%,短期浮盈籌碼離場意愿強烈。

2、另一方面,4.27日以來,11個交易只有兩個交易日K線收陰,連續拉升之后,短期技術指標超買(比如KDJ擺動指標)需要修正。

3、跌停個股并未增加,上周上證指數5連陽,但是每天跌停個股均保持在30家上下(最少的一天是28家),而今天上證指數下跌%,但是跌停反而較上周減少,這其實的市場風險偏好提升的最好寫照,同時也反應了市場認為今天的下跌屬于合理調整,并不改變行情已經逐漸走強之事實。

技術分析:結構和趨勢未變,消息面偏暖,后市或繼續震蕩上揚

1、消息面上,今日逆回購市場投放100億7天期逆回購,同時投放了1000億MLF,到期資金200億,僅就今日而言,凈投放至今900億,流動性友好。

2、財政支持力度加大,專項債發行提速較為明顯。統計顯示,二季度專項債發行或超2萬億,其中5月和6月單月大概率接近萬億水準。

同時,wind數據統計顯示,截至4.25日,一季度各省專項債發行約1.3萬億,較去年同期增加了1.17萬億,這些“穩增長”措施和效果或在二季度逐漸體現。

上證60分K線圖

3、技術上看,盡管三大股指日線收跌,但是收盤均站上了5、10和20天均線,同時次三天均線進一步聚攏。

換言之,日K線周期上,反彈的趨勢未變。同時,結構上呈現明顯的上升,回踩,再上升之進二退一走勢。

30分鐘K線以及以下周期目前上行趨勢和結構未變,日K線上行趨勢和結構未變,這里唯一需要修復的是60分鐘K線周期上的均線系統。

目前,60分鐘K線周期上的,5、10、20和60小時均線多頭排列,但是60小時均線還緩慢下行,其走平和上翹尚需二到三個交易日。也就是,接下來的兩天,市場大概率橫向震蕩,或者緩慢上攻,用時間換空間方式完成技術層面的修復。

個人樂觀傾向于緩慢震蕩上行方式修復,而且這個修復動作大概率已接近尾聲,不排除強勢拉升修復。

綜合分析:突然下跌,尾盤回升,性質上短線獲利籌碼離場,中期上行趨勢未變,而且獲利離場動作已接近尾聲,明日(周二)市場或探底回升!

(文章系溯源投資思路整理和思考,不構成投資建議,僅供參考)

本文轉自:溯源歸一


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